Опубликовано

Как определять цели движения? 6 моих лучших техник

Приветствую, друзья.

Для успешной торговли на бирже важным является не только открытие позиции, но и ее закрытие. Можно хорошо войти в сделку, но плохо выйти из нее, тем самым, ничего не заработав или даже потеряв. Именно поэтому процесс определения целей является крайне важным элементом успешного трейдинга.

Но как определить, докуда будет двигаться цена? На каких уровнях рынок может развернуться? Для большинства трейдеров — это настоящая головная боль.

Чтобы помочь разобраться с этими вопросами, я подготовил специальное видео, в котором поделился своими самыми эффективными техниками оценки потенциала движения.

Сразу хочу обратить внимание на то, что не существует какого-то единственно правильного способа. Лично у меня процесс определения целей движения сводится к совокупному применению сразу нескольких техник, что позволяет увидеть более полную картину происходящего и сформировать более четкое понимание того, в какой области имеет смысл закрывать торговую позицию. Читать далее «Как определять цели движения? 6 моих лучших техник»

Опубликовано

Закрытие часа. Что такое сдерживание и проталкивание?

В этом видео я хотел бы обратить ваше внимание на закрытие часа, т.е. на то, где находится цена относительно объема в конце часового интервала. Это важный момент, т.к. расположение цены относительно объема дает нам дополнительную информацию о качестве защиты уровня.

Если происходит сдерживание движения, то автоматически увеличивается вероятность разворота. Если же происходит проталкивание, то, наоборот, автоматически увеличиваются шансы на то, что мы увидим продолжение текущего движения.

Для того, чтобы лучше понять, когда цена сдерживается, а когда проталкивается, я предлагаю вам посмотреть на несколько примеров. Читать далее «Закрытие часа. Что такое сдерживание и проталкивание?»

Опубликовано

7 самых мощных уровней поддержки и сопротивления

Приветствую, друзья.

Зачастую большинство начинающих трейдеров концентрируется в первую очередь на том, где им открыть позицию. На первый взгляд, это кажется вполне обоснованным действием, ведь процесс получения денег на бирже ассоциируется именно с открытия позиции. Но так ли это в действительности?

На самом деле, хорошая сделка — это результат грамотного анализа рынка. Сделка, которая появляется из ниоткуда и не имеет в своей основе никаких причинно-следственных связей, является, просто-напросто, интуитивной. Совершая подобного рода сделки, добиться в долгосрочной перспективе стабильного положительного результата практически нереально.

В основе же системного трейдинга лежит процесс, который я называю «САП». Он включает в себя 3 элемента:

С — сбор информации (что мы видим на графике?)

А — анализ рынка (в какую сторону вероятность дальнейшего движения выше?)

П — планирование (как мы будем действовать в рамках установленного приоритета?)

При этом сбор информации является первым и важнейшим этапом всего аналитический процесса. Основная задача данного этапа направлена на выявление значимых уровней поддержки/сопротивления. Это фундамент, т.к. зная, где находятся ключевые уровни, мы можем не только определить дальнейшее направление движения рынка, но и найти оптимальное место для открытия/закрытия торговой позиции.

Уровни поддержки/сопротивления — это крайне важная тема, которой и посвящена сегодняшняя статья.

Какие же уровни являются ключевыми? Лично я выделяю 7 самых мощных уровней поддержки/сопротивления: Читать далее «7 самых мощных уровней поддержки и сопротивления»

Опубликовано

Строим вертикальный объем

Приветствую, друзья!

В сегодняшней статье речь пойдет о построении вертикального объема в таких программах, как Quik, ATAS и Volfix.

Вертикальный объем в программе QUIK

Сперва строим график нужного вам инструмента.

Затем нажимаем правой кнопкой мыши на график цены, в контекстном меню выбираем строчку «Добавить график (индикатор)».

В типе графика устанавливаем значение «Volume» (Объем), выбираем параметр «Новое окно» (чтобы график объема оказался ПОД графиком цены) и нажимаем на кнопку «Да».

Из выпадающего списка «Вид графика» выбираем значение «Гистограммы» (наиболее удобный вид отображения вертикального объема), по желанию настраиваем цвета гистограммы и нажимаем на кнопку «Сохранить».

Читать далее «Строим вертикальный объем»

Опубликовано

Как определять баланс сил на рынке при помощи заявок на покупку/продажу

Приветствую вас, друзья.

На связи Александр Шевелев.

В сегодняшней статье я расскажу вам о том, как определять баланс сил на рынке при помощи заявок на покупку/продажу.

В нижней части рисунка вы можете видеть красные и зеленые гистограммы. Это и есть заявки на покупку и продажу, которые отдельным потоком транслируются с биржи.

Заявки на покупку – это сумма всех лимитированных заявок на покупку, выставленных на бирже. Заявки на продажу – это сумма всех лимитированных заявок на продажу, выставленных на бирже.

Если спрос и предложение – это количество контрактов (или акций), то заявки – это, можно сказать, количество людей, выставивших лимитированные приказы. Читать далее «Как определять баланс сил на рынке при помощи заявок на покупку/продажу»

Опубликовано

Что означает слово «объем»

Здравствуйте, дорогие друзья.

Многие из вас уже наверняка слышали о том, что анализ объема очень важен при торговле на бирже. Но что же такое объем? Что вообще означает это слово?

На рисунке ниже представлена классическая гистограмма вертикального объема в торговом терминале Quik. Если подвести курсор мыши к одному из столбиков, то мы увидим определенное значение, например, 1 149 713. Но вопрос в том, что это за число?

Каждая единица объема отражает действия двух трейдеров: один покупает акцию или контракт, а другой продает. Читать далее «Что означает слово «объем»»

Опубликовано

Кластерный анализ. В чем отличие обычного графика от кластерного

Приветствую вас, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

В сегодняшней статье мы остановимся на самых простых вещах: разберемся с основными отличиями обычного графика от кластерного.

Многие забегают вперед, пытаясь сразу разузнать какие-то стратегии работы с кластерами, тешат себя мечтами о граале, а сами даже не понимают, как этот кластер строится.

Это как кубик-Рубика. Вы знаете, что его можно собрать, вы даже можете пытаться разработать какую-то свою систему сбора, но пока вы не поймете логику того, как перемещаются пласты и деления относительно друг друга, будет очень низкая вероятность того, что у вас что-то получится.

Поэтому в первую очередь концентрируйтесь на отработку базовых навыков, работайте над понимаем всех происходящих на бирже процессов. Только после этого можно двигаться дальше и говорить уже о каких-то техниках работы и стратегиях.

При торговле на бирже трейдер первым делом сталкивается с графиком. Но что такое график? Каким образом он формируется?

 

Любая сделка на бирже – это надежда на то, что рынок будет двигаться в какую-то сторону. Например, чем больше желающих купить, тем быстрее рынок двигается вверх. При этом покупатели вынуждены входить в рынок по все более высоким ценам, потому что контрактов на продажу на определенном уровне не хватает для того, чтобы удовлетворить спрос. Читать далее «Кластерный анализ. В чем отличие обычного графика от кластерного»

Опубликовано

Какие объемные уровни являются наиболее значимыми

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

Первое, на что стоит обратить внимание при определении значимости объемного уровня – это время, в течение которого накапливался объем.

Недельное накопление, в большинстве случаев, будет более значимым, чем дневное или часовое. Соответственно, и торговые системы нужно разрабатывать исходя из этого.

Важным принципом работы с объемом является движение от большего таймфрейма к меньшему. Это обосновывается тем, что накопление, которое формировалось длительное время, имеет более долгосрочный эффект. Соответственно, более логично двигаться в направлении крупных позиций долгосрочного игрока.

Т.е. долгосрочные накопления служат для меня показателями направления, а краткосрочные – зонами, оптимальными для открытия торговых позиций.

Тем не менее, я не люблю брать слишком старые накопления (какая-нибудь неделя из прошлого года) или накопления, которые формировались очень долгий период времени (например, 1 или 2 года).

На мой взгляд, со временем такие уровни теряют свою актуальность. Читать далее «Какие объемные уровни являются наиболее значимыми»

Опубликовано

Анализ горизонтального объема

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

В сегодняшней статье мы поговорим о горизонтальном объеме.

В отличии от вертикального, который является индикатором активности, горизонтальный объем показывает интерес к конкретному ценовому уровню.

Если в каком-то магазине продают вкуснейшие и недорогие горячие пирожки, то мы постоянно будем видеть там огромные очереди. Всех этих людей будет связывать интерес. Читать далее «Анализ горизонтального объема»

Опубликовано

Анализ вертикального объема

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Сегодня мы поговорим о вертикальном объеме, который является отличным показателем активности трейдеров, показателем агрессии покупателей и продавцов.

Многие начинающие трейдеры не понимают, что рынок движется вверх не из-за того, что куплено больше контрактов, чем продано. Это количество всегда равно. Движение же зависит от агрессии.

Если в данный момент времени на рынке присутствует больше агрессивных покупателей, которым абсолютно без разницы по какой цене покупать, они будут открывать позиции с рынка, тем самым в стакане будут поглощаться только заявки продавцов (оффера). Рынок будет двигаться всё выше и выше. Читать далее «Анализ вертикального объема»

Опубликовано

Цена-Время-Объем как ключевые элементы грамотного анализа рынка

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

При анализе рынка вы должны обязательно учитывать 3 ключевых элемента: цену, время и объем. Это единое целое, поэтому использовать каждый из этих элементов изолированно от других просто не допустимо.

Именно совокупность цены, времени и объема дает нам возможность наблюдать за характером торгов и выявлять наиболее значимые уровни для открытия и закрытия позиций.

Самое главное – научиться (в зависимости от контекста) увязывать все эти параметры между собой. Ведь формирование серьезного накопления на определенном уровне может произойти как за достаточно длительный период времени, так и за очень короткий.

Именно с этим мы и постараемся разобраться в этой статье. Читать далее «Цена-Время-Объем как ключевые элементы грамотного анализа рынка»

Опубликовано

Основная концепция работы с объемом

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Сегодня я хочу рассказать вам об одной из самых ключевых концепций работы с объемом.

Для начала вы должны отчетливо понимать, что биржа – это двойной аукцион, т.е. рынок, на котором есть покупатели и продавцы. Если текущая ситуация на рынке устраивает обе стороны (покупателей и продавцов), то колебания цены будут проходить преимущественно на одном уровне.

Чем больше объем, тем больше интереса у участников рынка к этому уровню, ведь объем – это количество контрактов (или акций), перешедших из рук в руки за определенный период времени.

Как вам известно, основной смысл работы на бирже – отнимание денег одних участников рынка у других. Как бы страшно это ни звучало, но это факт, и с этим не поспоришь.

Появление крупного объема говорит нам о том, что позицию начали набирать, как профессиональные трейдеры, так и «толпа» (мелкие трейдеры). При этом, разумеется, возможность принимать более грамотные решения имеется, как правило, у наиболее осведомленных участников рынка (инвестиционных компаний, банков, хедж-фондов и пр.). Читать далее «Основная концепция работы с объемом»

Опубликовано

Почему индикаторы не работают

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

Как я уже говорил ранее, получать прибыль на бирже можно при помощи совершенно различных подходов. Главное — чтобы сам трейдер понимал то, что он делает.

Наиболее распространенными инструментами большинства начинающих трейдеров являются индикаторы. Практически все, запуская в первый раз торговый терминал, сразу же строят MACD, стохастики и т.д., потому что именно о них чаще всего рассказывают на курсах и в книгах.

Я это прекрасно понимаю, потому что сам прошел такой путь. Если бы кто-то в самом начале моего развития дал мне совет «забыть про индикаторы и переключиться на объем», то я вряд ли бы прислушался. Ведь индикаторами напичканы практически все торговые терминалы. Как от них можно спрятаться? 🙂

Наверное, пока сам не прочувствуешь бессмысленность работы с индикаторами, не сможешь от них отказаться.   Читать далее «Почему индикаторы не работают»

Опубликовано

Объем и его важность в трейдинге

Приветствую, друзья.

Почему объем так важен? Перед тем, как ответить на данный вопрос, я расскажу одну историю.

Жил-был трейдер, который долгие месяцы пытался разгадать рынок, найти тот единственный грааль, при помощи которого можно будет зарабатывать деньги.

Однажды он заметил, что цена часто формируют похожие графические модели. При принятии торговых решений трейдер начал опираться на эти модели и потихонечку зарабатывать деньги.

Спустя какое-то время, грамотно управляя риском и дисциплинированно следуя своим торговым принципам, он приловчился брать хорошие движения. Модели (или так называемые паттерны) отлично себя оправдывали. Практически каждый месяц наш герой получал прибыль и был доволен до безумия!

Но спустя какое-то время графические модели начали давать сбой…

Рынок немного изменился, и делать деньги теперь было намного сложнее.

Пытаясь разобраться в причинах, которые стали приводить к неудачам, он случайно заметил, что активность трейдеров в одних моделях отличалась от активности в других.

Каждый паттерн стал разбираться с точки зрения зависимости спроса и предложения, и это было открытие! Было явно видно, что наиболее качественные сигналы формировались абсолютно по-другому.

Теперь его входы в рынок стали более обоснованными, каждая формирующаяся модель стала давать возможность открывать сделки с более высокой вероятностью положительного исхода. Читать далее «Объем и его важность в трейдинге»