Значимость среднедневного объема

20:59

Для того, чтобы облегчить обнаружение дней с нестандартным объемом, можно строить линию, указывающую среднедневной объем за последние 20 дней (т.е. приблизительно месяц). Если вы рассматриваете недельные интервалы, то можно построить линию, указывающую средненедельный объем за последние 3 месяца (или период, равный 12 неделям).

Эти средние линии должны проводиться на гистограмме объема, расположенной в нижней части графика. Как использовать средний объем?  Читать далее «Значимость среднедневного объема»

Покупки и продажи профессиональных трейдеров

Как и обещал, выкладываю пост о том, как ведут себя профессиональные трейдеры, как с помощью графика и объема можно определять серьезные покупки и продажи этих крупных игроков и как использовать полученную информацию для получения прибыли на фондовом рынке.

В моем недавно опубликованном посте «Профессиональные трейдеры – «кукловоды» на фондовом рынке» вы можете еще раз почитать, какую силу и значимость несут в себе эти самые крупные участники торгов. Ориентируясь на действия профессиональных трейдеров, частный инвестор может извлекать много полезной информации, а именно, находить оптимальные моменты для открытия или закрытия позиции. Читать далее «Покупки и продажи профессиональных трейдеров»

20 золотых правил эмоционального контроля

Друзья, эмоциональный контроль – это самый важный фактор успеха на бирже. Если вы будете стремиться выполнять правила, которые я описал ниже, вам будет намного легче добиться положительных результатов.

Для начала посмотрите на этот рисунок и познакомьтесь с теми эмоциями, которые вы должны научиться контроливать. Это касается не только трейдинга, но и нашей повседневной жизни. Чтобы добиться успеха, необходимо контролировать не только негативные эмоции, но и положительные.

Я специально не нумерую данные правила, а обозначаю их дефисом, т.к. эти правила имеют одинаковую значимость и важность. Любое правило, которое на первый взгляд может показаться элементарным для понимания, может оказаться очень сложным на практике.

Поехали: Читать далее «20 золотых правил эмоционального контроля»

Профессиональные трейдеры — «кукловоды» на фондовом рынке

Очень часто в интернете можно встретить такое выражение: «Кукл опять всех дурит» или «кукловоды сняли все стопы».

«Кукловоды» (или «Кукл») — это просто удобный термин для обозначения тех трейдеров, которые сильно влияют на рынок и двигают цену. Их можно называть по-разному: институциональные инвесторы, инвестиционные и хэдж-фонды, банковские дилеры, крупные счета и т.д.

Все эти термины можно связать и дать им одно название – профессиональные трейдеры, т.е. профессиональные участники торгов на фондовом рынке. Это действительно самые сильные участники на рынке, которые, возможно, и не всегда правы в своих действиях, но имея огромные денежные средства очень сильно влияют на рынок и на нас с вами – частных трейдеров. Читать далее «Профессиональные трейдеры — «кукловоды» на фондовом рынке»

5 правил управления капиталом Джесси Ливермора

«Мальчики, всегда держите свернутые деньги в вашем левом кармане. Давайте, сделайте это. Вы можете оставить деньги себе».Мальчики выполнили, что им было сказано, и положили свернутые деньги в свои левые карманы.

«Смотрите, карманники всегда хотят вытащить чей-то бумажник, а обычно он находится в заднем кармане. Или же они подойдут сзади и залезут в ваш правый карман, потому что большинство людей правши. Вы понимаете меня, ребята?» — спросил он. Мальчики кивнули.

Тогда он продолжил: «Хорошо, именно поэтому нужно держать деньги сложенными в левом кармане. Смотрите, если карманник полезет в ваш левый карман, то подберется к вам так близко, что вы узнаете об этом». Мальчики посмотрели друг на друга.

Их отец продолжал: «Дети, никогда не теряйте свои наличные – вот мораль этой истории. Держите их поближе к себе, и не позволяйте никому приближаться к ним».

Ливермор всегда говорил, что наличные деньги – это самое ценное, что может быть на фондовой бирже. Вся прибыль, которую вы делаете, оперирую какими-либо ценными бумагами, это лишь виртуальные деньги. Они остаются виртуальными до тех пор, пока не превратятся в бумажные деньги. Читать далее «5 правил управления капиталом Джесси Ливермора»

Накопление и распределение

Напишу основной смысл этих замечательных терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.

Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.

Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

В любом восходящем тренде наступаем момент, когда предложение становится сильнее спроса. Этот период называется распределением.

Это очень важный момент, на который всегда стоит обращать внимание. Читать далее «Накопление и распределение»

Успех в жизни и трейдинге

Знаете, почему многие люди не могут добиться успеха? Практически все хотят что-то изменить в жизни, но не прилагают к этому никаких усилий. Они вроде бы уже готовы сделать решающий шаг, но боятся довериться судьбе, бояться довериться собственной жизни. Они постоянно боятся и переживают, а потом говорят, почему все остается так, как и была всегда: скучно и серо.

Недавно дочитал одну интересную книгу, которая затрагивает и материальные и духовные аспекты нашей жизни. Автор Роберт Кийосаки, а книга называется «Богатый брат, богатая сестра».

Хочу выложить одну из историй, которая была там написана.

Эта история поможет вам, когда жизнь подвергнет вас самым суровым испытаниям веры. Эта история поможет вам сохранять ясность даже в самые темные времена. Читать далее «Успех в жизни и трейдинге»

Сжатие ценового диапазона

Сжатие ценового диапазона – это еще одна уловка профессиональных трейдеров. Это такие периоды на рынке, когда практически не наблюдается торговой активности, т.е. проявляется сдержанное движение цены. Инструмент может несколько дней или недель двигаться в боковике и постоянно закрываться практически без изменений. На акцию в это время перестают обращать внимание, т.к. с ней ничего не происходит.

На самом деле, всё это может быть обманчиво. Такую картину можно часто видеть перед очень сильным прорывом в ту или иную сторону. Т.е. торговый объем иссякает при крайне незначительном движении цены, а затем, когда никто не обращает на бумагу никакого внимания, акция внезапно выстреливает на большом объеме. Читать далее «Сжатие ценового диапазона»

Отрицательная поддержка

Еще одна очень сильная модель, которая полностью противоположна модели «положительная поддержка». Когда на рынке наблюдается небольшая коррекция от нисходящего движения (т.е. откат вверх), то вершину рынка можно очень просто определить, если на графике формируется отрицательная поддержка.

Если в начале дня бумага значительно уходит вверх, пробивая предыдущие максимумы, но в конце дня закрывается в нижней половине широкого ценового диапазона на увеличенном объеме, то это говорит о формировании отрицательной поддержки. Читать далее «Отрицательная поддержка»

Положительная поддержка

Очень сильная модель. Когда на рынке наблюдается небольшая коррекция от восходящего движения (т.е. откат вниз), то дно рынка можно очень просто определить, если на графике формируется положительная поддержка.

Если в начале дня бумага значительно опускается вниз, пробивая предыдущие минимумы, но в конце дня закрывается в верхней половине широкого ценового диапазона на увеличенном объеме, то это говорит о формировании положительной поддержки. Читать далее «Положительная поддержка»

Истощение объема

Очень важным параметром при оценке формирующейся базы является истощение объема. Если мы ожидаем резкого вылета вверх после пробоя опорной точки, то стоит обращать внимание на постоянно возникающие нисходящие коррекции. Обычно они очень маленькие, но, как говорится, «маленькие, да удаленькие».

Объем в эти небольшие коррекции должен быть очень низким по сравнению с предыдущими днями роста и значительно меньшим, чем среднедневной объем за период формирования базы. Читать далее «Истощение объема»

Признаки поддержки со стороны крупных игроков

Для того, чтобы определить остановку и возможное повышение того или иного инструмента, необходимо особое внимание уделять дням распределения. Если тренд у нас нисходящий, то период превышения спроса над предложением можно определить с помощью дней, которые как бы поглощают предыдущие дни падения.

Вы никогда не узнаете, как далеко зайдет нисходящий рынок. Все, на что вы должны обращать внимание, — это формирование все новых и новых моделей распределения. Например, вчера был падающий день, а сегодня рынок закрывается с повышением. Объем повышательного дня превышает объем снижающегося дня. Все это говорит о появлении на рынке покупателей, которые ни только не пустили цену ниже предыдущего закрытия, но и сделали так, чтобы цена зафиксировалась значительно выше вчерашнего закрытия. Причем объем в последний день значительно выше среднего и выше объема предыдущего дня, т.к. больший интерес был на стороне покупателей. Читать далее «Признаки поддержки со стороны крупных игроков»

Признаки сопротивления со стороны крупных игроков

Для того, чтобы определить остановку и возможное снижение того или иного инструмента, необходимо особое внимание уделять дням распределения. Если тренд у нас восходящий, то период превышения предложения над спросом можно определить с помощью дней, которые как бы поглощают предыдущие дни роста.

Например, вчера был растущий день, а сегодня рынок закрывается с понижением. Объем понижательного дня превышает объем растущего дня. Все это говорит о появлении на рынке продавцов, которые ни только не пустили цену выше предыдущего закрытия, но и сделали так, чтобы цена зафиксировалась значительно ниже вчерашнего закрытия. Причем объем в последний день значительно выше среднего и выше объема предыдущего дня, т.к. больший интерес был на стороне продавцов. Читать далее «Признаки сопротивления со стороны крупных игроков»

Пробой уровня на большом объеме

Практически во всех моделях графического анализа важную роль играет объем при пробое того или иного уровня. Вы должны всегда наблюдать за объемом: за его средним значением и положением объема относительно предыдущего дня.

Лучшее время для покупки любого инструмента на фондовой бирже во время долгосрочного восходящего движения наступает после того, как бумага начинает двигаться вверх, готовясь пробить более раннюю пиковую цену (или так называемую опорную точку). Т.е. данный пробой должен делать новый максимум за последний год или, что еще лучше, исторический максимум. Читать далее «Пробой уровня на большом объеме»