Сила риск-менеджмента. 5 фундаментальных правил управления капиталом

Приветствую, друзья.

Разница между успешными и неуспешными трейдерами гораздо в меньшей степени, чем многие думают, определяется способностью совершать одни лишь только прибыльные сделки. Многие успешные мировые трейдеры добиваются высоких результатов, имея статистику, в которой процент прибыльных сделок составляет всего лишь 40, 30 или даже 20%.

Добиваться положительных результатов с таким небольшим количеством прибыльных сделок можно при помощи грамотного управления капиталом. Именно управление капиталом играет если не первостепенную, то одну из главных ролей в жизни трейдера.

В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о 5 фундаментальных правилах управления капиталом. Эти правила помогут вам осознать некоторые важные моменты по поводу трейдинга, ощутить на себе силу риск-менеджмента и, возможно, привнести в вашу торговлю то, чего вам ранее не хватало. Читать полностью

Анализ рынка. 18 февраля 2019

Приветствую, друзья!

Сегодня понедельник, а это значит, что пора составить торговый план на ближайшую перспективу. Как обычно, озвучил своё видение по таким инструментам, как РТС, Сбербанк, доллар-рубль, евро-доллар и нефть.

Индекс РТС (Ri). Агрессивный вход в лонг после выходе из баланса 104 000-120 000 не отработался, цена снова опустилась ниже уровня 119 000. Причина невысокой активности покупателей, скорее всего, в том, что цена практически безоткатно прошла более 15 000 пунктов.

Учитывая внешний фон (новая порция санкций) дальнейшее движение вверх, возможно, не состоится. Но, в любом случае, должен сформироваться опорный уровень, который в текущих условиях начнет выступать в качестве ключевой поддержки. Пробой этой поддержки будет сигнализировать о возобновлении продаж и очередной смене приоритета. В таком случае, как я и писал в предыдущем обзоре, даже если будет возврат в баланс (т.е. если цена опустится ниже 119 000), имеет смысл продолжить работать в лонг с целью как минимум протестировать область фиксации позиций 121 000-122 000. Если это произойдет, то в качестве УСП начнет выступать область 116 000-116 500. Читать полностью

Рыночные неэффективности. Главный секрет финансовых рынков

Приветствую, друзья.

За 10 лет торговли на фондовой бирже я однозначно убедился в том, что на графиках есть места, в которых вероятность движения цены в одну из сторон гораздо выше. Подобные участки на графике называются «рыночными неэффективностями». И именно рыночные неэффективности являются главным секретом финансовых рынков.

Сила тренда, инертность рынка, циклы, смена диапазонов, кульминация покупок/продаж, эффект натяжения… Вы когда-нибудь слышали о подобных неэффективностях? Если нет, то вы просто обязаны посмотреть этот выпуск. Читать полностью

Анализ рынка. 11 февраля 2019

Приветствую, друзья!

Сегодня понедельник, а это значит, что пора составить торговый план на ближайшую перспективу. Как обычно, озвучил своё видение по таким инструментам, как РТС, Сбербанк, доллар-рубль, евро-доллар и нефть.

Индекс РТС (Ri). Цена достаточно уверенно закрепилась выше диапазона 119 000-120 000. Как я уже писал в своем предыдущем обзоре, в текущей ситуации можно пробовать отрабатывать идею с агрессивным входов в лонг (не дожидаясь значимой коррекции), т.к. на старте импульсного движения рынок, как правило, двигается с минимальными откатами. На данный момент цена тестирует верхнюю границу баланса 104 000-120 000. Выход из баланса не особо уверенный, и причина, скорее всего, в том, что цена практически безоткатно преодолела расстояние от нижней границы до верхней, а это более 15 000 пунктов.

Даже если будет возврат в баланс (т.е. если цена опустится ниже 119 000), я буду продолжать работать в лонг, т.к. после перелома тренда снизу должен сформироваться уровень на смену приоритета (УСП) — уровень, на который в последствии мы сможем ориентироваться для определения текущего направления рынка. Однозначно утверждать о том, что рынок развернулся, можно будет в случае обновления максимума 123 200. В таком случае, в ближайшие несколько месяцев можно будет смело отдавать предпочтение покупкам. Читать полностью

Анализ рынка. 4 февраля 2019

Приветствую, друзья!

Сегодня понедельник, а это значит, что пора составить торговый план на ближайшую перспективу. Как обычно, озвучил своё видение по таким инструментам, как РТС, Сбербанк, доллар-рубль, евро-доллар и нефть.

Индекс РТС (Ri). После того, как на прошлой неделе цена поднялась выше диапазона 119 000-120 000 (УСП) и в течение 3-х дней закрепилась выше, можно сделать предположение о том, что приоритет на дневном графика сменился с «продаж» на «покупки».

В текущей ситуации можно попробовать отработать идею с агрессивным заходом в лонг (не дожидаясь значимой коррекции), т.к. на старте импульсного движения рынок, как правило, двигается безоткатно. Если посмотреть на дневку и учитывая потенциал внутри баланса, то при входе от 122 000 цена может достаточно легко пролететь 3000-5000 пунктов. После этого имеет смысл ждать оптимального отката и отрабатывать инерционную сделку в лонг. Пока видение такое. Читать полностью