Основная концепция работы с объемом

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Сегодня я хочу рассказать вам об одной из самых ключевых концепций работы с объемом.

Для начала вы должны отчетливо понимать, что биржа – это двойной аукцион, т.е. рынок, на котором есть покупатели и продавцы. Если текущая ситуация на рынке устраивает обе стороны (покупателей и продавцов), то колебания цены будут проходить преимущественно на одном уровне.

Чем больше объем, тем больше интереса у участников рынка к этому уровню, ведь объем – это количество контрактов (или акций), перешедших из рук в руки за определенный период времени.

Как вам известно, основной смысл работы на бирже – отнимание денег одних участников рынка у других. Как бы страшно это ни звучало, но это факт, и с этим не поспоришь.

Появление крупного объема говорит нам о том, что позицию начали набирать, как профессиональные трейдеры, так и «толпа» (мелкие трейдеры). При этом, разумеется, возможность принимать более грамотные решения имеется, как правило, у наиболее осведомленных участников рынка (инвестиционных компаний, банков, хедж-фондов и пр.).

Чем дольше цена будет находиться на одном уровне, тем больше ошибок и неправильных сделок будет совершено мелкими трейдерами. Их заявки будут с радостью поглощаться крупными игроками.

Т.е. движение цены в определенном ценовом диапазоне создает некий баланс, основная задача которого — накопление позиций крупными игроками – профессионалами рынка. Зачастую в консолидации используются различные манипулятивные приемы, которые вынуждают мелких трейдеров открывать необоснованные позиции (как правило, лонг – на максимуме диапазона, шорт – на минимуме диапазона).

Когда же рынку становится не интересна текущая цена (либо выходит важная новость и меняется взгляд на рынок; либо у одной из сторон исчезает интерес к совершению сделок), прослеживается дисбаланс – тренд.

Цена начинает двигаться на поиски более интересной отметки, которая устраивает большинство участников рынка, большинство покупателей и продавцов.

Вот тут мы и подходим к основной концепции работы с объемом. Эта концепция представляет собой переливание денег от одного крупного объема к другому:

Движение цены от накопленного объема я, как правило, называю «распределением». С точки зрения классической интерпретации объема — это не совсем верно, но лично я, используя понятие «распределение» в своей торговле, размышляю следующим образом: крупный игрок, накапливая позицию (например, скупая в диапазоне все заявки продавцов), заранее прогнозирует, на каких уровнях (без особого ущерба для себя) он будет эту позицию «разгружать». Это и есть грамотное «распределение» товара на рынке 2-го аукциона.

Именно поэтому схему «объем-цена-объем» можно представить в виде:

После выхода из диапазона движение, в большинстве случаев, продолжается до тех пор, пока не набьется объем, который либо равен, либо превышает первоначальный объем (тот, который накопили в период консолидации).

При этом нужно понимать, что тренд (особенно первые импульсы трендового движения), как правило, создается не новыми покупками, а закрытием старых позиций мелких трейдеров, которые неверно оценили рынок и открывали свои позиции в диапазоне.

Благодаря правильной интерпретации объема, вы можете найти исток движения, исток зарождающегося тренда. С таким же успехом вы можете определить признаки замедления тренда и его возможного разворота.

Зачастую, не нужно пытаться понимать, в какую сторону во время периода «накопления» открывается крупный игрок. Многие торговые стратегии основываются на том, чтобы дожидаться выхода из консолидации и открывать позиции консервативно. К этому я еще вернусь в своих следующих статьях.

На этом сегодня всё. Надеюсь, что данная статья оказалась для вас полезной.

С вами был Александр Шевелев.


Михаил

Хороший материал, всё грамотно по полочкам разложено. Сейчас продают много видеокурсов, и скажу честно некоторые из них по качеству намного хуже вот этого бесплатного.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

z150px_Nicholas-Grizzly
Николай Седых

Такой простоты и наполненности материала я еще не получал ни от кого, хотя перелопатил массу изданий, как ранних выпусков так и последних.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Юрий

Самый лучший видеокурс для начинающего трейдера! Понравилось всё, ни одного лишнего слова, очень понятное и грамотное изложение материала. Видео на высоком уровне, приятно смотреть.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Ринат Садрединов

Я нахожусь в начале долгого пути по освоению такой науки как трейдинг. Вашим сайтом пользуюсь каждый день, как настольной книгой для начинающих. За это ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!

Олеся

Ваш курс - неоценимый вклад в копилку моих знаний, я безумно счастлива, что посмотрела его, и мне не придется по кусочкам собирать эту информацию на просторах интернета.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Павел

Только у вас я увидел и услышал то, чего мне не хватало для понимания рынка и его движений. Не зная тех основ, которые приведены у вас в курсе, торговля на рынке - лишь игра в рулетку.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Сергей

Отличный базовый курс для новичков. Все собрано воедино и разложено по пунктам для простоты усвоения. Огромное спасибо Вам за такой колоссальный труд!!!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Качалов

Считаю, что мне повезло, что, решив заняться трейдингом, я на бескрайних просторах интернета сразу наткнулся на вас. Сразу стало понятно, что только у безиндикаторной торговли есть шансы на успех.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Эрик

Замечательный видеокурс. Помогает поймать правильную волну, настроится на долговременную работу над собой. Пишу эти строки с большой благодарностью. Спасибо за проделанную работу.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Андрей

Хороший курс для начинающего трейдер - рекомендую. Информация воспринимается очень легко. Даже сравнивая с вебинарами именитых гуру - лучше и проще пока не встречал. Спасибо!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Борис

От всей души благодарен этому человеку за его труд и упорство! Очень полезная информация, как для начинающих, так и для уже ознакомившихся с трэйдингом людей.

ПОЛУЧИТЬ КУРС