Мистика в трейдинге или почему срабатывают стопы?

Добрый день, уважаемые читатели.

Совсем недавно мне на электронный ящик написал человек, который рассказывал о мистике в трейдинге. Он объяснил мне, что как только открывал позицию (именно в этот момент, ни раньше, ни позже), график разворачивался и двигался против него. После того, как срабатывал стоп-лосс, рынок возвращался в исходную точку, а движение опять становилось равномерным и предсказуемым.

Аналогичная ситуация случалась примерно в 80-90 процентах случаев. При этом никаких существенных изменений не происходило даже после того, как менялась торговая стратегия.

В этом же письме он написал мне следующее: «Я понимаю, что биржа — существо самостоятельное, и живет она независимо от отдельно взятого трейдера. Значит, если у кого-то проблемы в торговле, то источник проблемы — он сам. А вот что или кто толкает сделать действие в момент перелома ситуации?».

Вопрос, на самом деле, ничуть не странный. Есть огромное количество других трейдеров, которые сталкивались с этой мистической проблемой.

Перед тем, как ответить на вопрос, я хотел бы сказать, что такие ситуации случались и со мной. Я тоже когда-то думал, что за всеми моими стоп-заявками наблюдает таинственный кукл. Ведь он просто не может без меня жить 🙂 Сидит и ждет, пока я выставлю заявку, а потом специально подтягивает цену к моему стоп-лоссу и выбивает меня.

Если вы сейчас находитесь в таком положении, то нужно начинать активно размышлять не над мистическими явлениями, а над торговлей. Да, часто маркет-мейкеры, крупные трейдеры, профессионалы фондового рынка, специально ведут цену к уровню скопления ордеров. Но они не знают, где стоит именно ваш ордер, они просто знают в каких точках с более высокой вероятностью стоят стоп-лоссы большинства трейдеров.

А на вопрос, кто толкает человека открыть позицию в самый неподходящий момент, есть всего один ответ. И этот ответ — сам человек, его психология.

Действия большинства начинающих трейдеров на фондовой бирже одинаковы. Трейдинг – это работа над собой, это умение управлять своими действиями и дожидаться определенного сигнала.

К сожалению, график цены очень часто гипнотизирует начинающих трейдеров. Поэтому и все торговые позиции большинства неопытных, поддавшихся соблазну быстрой наживы людей очень часто открываются в одинаковых зонах.

Я не знаю, сколько вы по времени занимаетесь трейдингом, но из собственного опыта могу сказать, что такой проблемой страдают исключительно начинающие трейдеры. Я сам через это прошел и прекрасно понимаю, о чем идет речь.

 
Есть 2 наиболее распространенные причины данной проблемы.

1. Если вы торгуете через всевозможные дилинговые центры, якобы предоставляющие доступ на международный рынок форекс.

Сразу говорю, что большинство контор являются нелегальными заведениями, основная цель которых направлена на отбор денег у начинающих трейдеров. Срабатывание стопов в данном случае может быть связано с тем, что брокер видит все ваши заявки и специально краткосрочно ведет рынок в сторону скопления ордеров. Обычно это происходит в виде резкого задергивания.

В манипуляциях брокера нужно различать 2 случая: резкое движение против вас и плавное. Если движение было резким, то тут еще можно говорить о «добросовестной» работе брокера. Но если же движение против вас было плавным, то, скорее всего, это реальное движение. В большинстве случаев никто не рисует свечки.

Если вы сталкиваетесь с такой проблемой, торгуя через дилинговый центр, то стоит задуматься о переходе на более централизованные биржи, такие как ММВБ-РТС.

Но важно обратить внимание на то, что большинство людей сталкиваются с похожей проблемой не только на рынке форекс, но уже и на фондовой бирже. В таком случае мы переходим ко второй причине.

2. Неумение понимать и видеть рынок.

Основная проблема новичков — ставить свои стоп-лоссы там, куда, скорее всего, по своей логике будет возвращаться рынок.

Трейдинг – это, можно сказать, работа по отбиранию денег друг у друга. Профессиональные трейдеры, крупные банки, хедж-фонды знают, куда в большинстве случаев ставятся стоп-приказы, и без проблем подводят туда рынок, заранее выставляя свои заявки.

Часто такие манипуляции происходят без особого труда, ведь у мелких трейдеров все равно когда-нибудь иссякнут все денежные запасы. Крупным трейдерам в этом плане намного проще – у них деньжат побольше 🙂

Так вот, ваш стоп-лосс – это заявка, которую с радостью поглотит любой профессиональный трейдер.  При этом вы думаете, что рынок специально двигался против вас, что вы один такой. Хотя таких людей еще огромное количество.

Если перемена стратегии не помогает, то это говорит лишь о том, что во всех своих стратегиях при вашем уровне торговли вы используете одни и те же правила анализа рынка.

 

Поэтому вот вам мои советы:

— переходите на легализованные биржи (например, такие как ММВБ-РТС);

— сосредоточьтесь на понимании рынка; подумайте над тем, почему происходят сильные рыночные движения; как деньги перетекают от одних трейдеров к другим;

— на основе принципов функционирования рынка составьте четкий торговый алгоритм открытия/закрытия позиции;

— строго выполняйте правила своей торговой системы;

— заносите все сделки в журнал;

— если ваш стоп-лосс выбивает, то проанализируйте, докуда после срабатывания вашего стопа уходил рынок; если он задевает вас и сразу разворачивается, то задумайтесь над расширением стопа; скорее всего, вы ставите его не там, где нужно;

— поработайте над точкой захода, тем самым автоматически изменится расположение вашего стоп-лосса.

Надеюсь, что мои советы окажутся для вас полезными.

Удачи развития и всего самого хорошего!

С уважением Александр Шевелев.