Книга «Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга», Александр Элдер

Наконец-то дошли руки почистить библиотеку и прочитать уже давно лежавшую у меня на полке книгу «Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга» Александра Элдера. Если честно, не было особого желания ее читать, т.к. я понимал, что большинство торговых стратегий, представленных в книге, будут основаны на классических индикаторах — тех вещах, которые я вообще не использую в своей торговле. Тем не менее, я сделал это 🙂

Структура книги следующая. В начале каждой главы автор представляет трейдера, дает его краткую биографию и рассказывает о методе торговли. Затем показываются 2 сделки: одну убыточную, одну прибыльную. Глава же заканчивается обсуждением важных моментов.

В принципе, как и ожидал, практически вся книга построена на описании принципов работы с различными классическими индикаторами, на чем я не буду останавливаться в рамках рецензии. Но вот, что порадовало, так это наличие достаточно большого количества полезных советов.

Было интересно почитать о жизни других трейдеров, посмотреть на их подходы и логику мыслей. Даже несмотря на то, что стиль трейдеров на 100% не похож на тот, который использую лично я, в этом есть своя особенность. Узнавая о других подходах и выходя за рамки стандартных вещей, возникают новые мысли и нестандартные идеи. Понимаешь, что нужно ставить еще более амбициозные цели, что зарабатывать с трейдинга можно намного больше.

В очередной раз убедился в следующем: секрет трейдинга в том, что секрета в нем нет. Нет волшебной схемы, которую можно купить или украсть, и, введя в свой компьютер, загребать деньги. Почти все успешные трейдеры выбирают область по вкусу и сосредотачиваются только на ней.

Ну и, конечно, снова выплывает наружу тот факт, что успех намного быстрее приходит к тем трейдерам, которые воспринимают трейдинг не как невыносимую работу, а как любимое занятие.

Ниже я перечислил дельные советы, которые, на мой взгляд, будут полезны трейдерам любого уровня.

 

ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ

— начинающие трейдеры, особенно технари, обычно недооценивают важность психологии; они всякий раз удивляются, когда методы, так хорошо выглядевшие при тестировании, не работают в условиях реальной торговли; постепенно им открывается простая истина: когда страсти накаляются, рациональное мышление отходит на второй план; можно часами твердить, что надо быть спокойным, сдержанным, но не пройдет и пяти минут, как вы забудете обо всем, когда цены на мониторе начнут скакать вверх и вниз; самый лучший способ сохранять спокойствие и дисциплину — добросовестно вести дневник; составьте торговый план на день вперед, положите его рядом с клавиатурой, следуйте ему и ни в коем случае не меняйте во время торговой сессии

— «Я ищу то, что не слишком движется, хотя объем торгов высокий — это говорит о том, что импульс нарастает и акция может рвануть»

— чего я не делаю никогда, так это не продаю в короткую, когда дневные графики говорят «покупай»

— хорошие записи чрезвычайно важны для повышения результативности трейдера; когда вы входите в сделку, у вас две цели; первая — заработать деньги, вторая — повысить уровень мастерства; если первую удается достичь не всегда, то второй вы должны добиваться при любых обстоятельствах; учиться можно как на удачных сделках, так и на неудачных; если вторая цель не достигнута, то сделка не дала ничего

— рынки меняются, и хорошие трейдеры меняются вместе с ними

— «Раньше я хотела на рынке работать — действовать, искать сделки. Теперь же я хочу, чтобы сделка находила меня. Правда, мне пока не хватает терпения. Бывают идеальные условия, но, чтобы они сложились, нужно ждать. Следить надо постоянно, а торговать не каждый день. Такая торговля приносит больше денег. А чем больше суетишься, тем больше можешь напортачить»

— торгуйте меньше, держите позицию как можно дольше, придерживайтесь правил — сознательно

— учитесь не поддаваться влиянию других; избавьтесь от пристрастия к финансовым телепрограммам, сократите количество подписных изданий и научитесь соблюдать предельную осторожность в разговорах о рынке

— будьте терпеливыми; действуйте обдуманно; ждите идеальных условий, а потом действуйте без колебаний; если ситуация складывается иначе, воздержитесь от действий

— старайтесь не принимать слишком много решений в течение торгового дня; обдумывайте стратегии главным образом в неторговое время

— никогда не торгуйте сверх меры; открывать более крупные позиции, чем оправдано при вашем капитале, значит навлечь беду

— никогда не удваивайте ставку; никогда не разворачивайте позицию полностью и сразу

— не уверены — сокращайте размер позиции; продавайте до уровня, на котором риск позволяет вам спокойно спать

— тот, кто теряет в разумных пределах, в конечном итоге будет успешным на бирже, поскольку он фиксирует убытки, пока они невелики, а значит имеет шанс дожить до крупного тренда; раз система велит выходить — выходи! еще никто не разорился из-за маленьких потерь; хороший контроль над рисками дает уверенность в том, что в конечном итоге останешься в выигрыше

— нужно знать свои слабые места и быть достаточно благоразумным, чтобы не лезть туда, где вы слабы

— «Разработка торговой системы — это отчасти искусство, отчасти наука, а отчасти здравый смысл. Я ищу не систему, которая демонстрирует максимальную доходность на исторических данных, а здравую идею, которая приемлемо работает на исторических данных и, судя по всему, будет работать в будущем»

— человеческая натура меняется медленно, если вообще меняется, а потому модели поведения повторяются из года в год; толпа грубее и примитивнее, чем составляющие ее люди, поэтому модели ее поведения идентифицировать легче

— «Очень полезный прием — оторваться от графиков, сделать перерыв и вернуться к ним позже. Я постоянно выискиваю благоприятные возможности для сделок, но бывает они сами идут ко мне с экрана. Я не стараюсь поймать точки разворота, а даю тренду сформироваться и довольствуюсь его кусочком»

— рынки способны оставаться иррациональными дольше, чем выдержит кошелек любого рационального инвестора, сражающегося с иррациональными рынками

— толпа обычно следует за трендом, и ее бычий настрой усиливается по мере роста цен; новички обычно покупают на прорывах вверх в ожидании сильного роста; время от времени их надежды оправдываются, но в долгосрочной перспективе большинство прорывов оказываются ложными; именно поэтому профессионалы обычно играют против них

— в биржевой игре может быть прибыльным даже метод, который дает выигрыш в трех случаях из 10 при надлежащем контроле над риском; просто держите прибыльные сделки и быстро закрывайте убыточные

— выигрыш или проигрыш в отдельно взятой сделке никак не связан с качеством или жизнеспособностью стратегии

— рынок — не то место, где спрашивают «Прав я или нет?», на нем надо спрашивать «Правильно ли я применяю свою методы?»

— чем ближе вы сидите к экрану, тем сильнее эмоции и психология влияют на торговлю; картина на экране рождает желание что-то делать, ощущение упущенной возможности; на самом деле надо быть гораздо избирательнее, держаться в стороне до тех пор, пока не появятся нужные условия

— у игрока должен быть план торговли — даже плохой план лучше, чем ничего

 — не надо лезть в бизнес, если не знаешь отрасль

— «Возьмите автохимию — есть технология ее изготовления, в соответствии с ней всё и делается. Или деревянные конструкции — никто не говорит: «Я знаю, как надо строить, но буду делать иначе». Если также действовать и в биржевой игре, то результаты должны появляться автоматически. Но многие не выносят риск, связанный с собственными деньгами. Тот, кто психологически не выносит риск, не способен торговать»

— когда напряжение слишком высоко, а сердце колотится, что-то не так — не входите в сделку, оторвитесь от рынка и передохните

— дополнительный источник дохода помогает, пока учишься торговать; чем меньше на тебя давят, тем больше шансов добиться успеха

— прежде всего не надо бросать свою обычную работу, если у вас нет других источников средств; какой бы срок до начала успешной торговли вы ни установили для себя, увеличьте его в 3 раза; если вам приходится использовать прибыль для оплаты счетов, то с торговым счетом можете распрощаться

— ошибки — неотъемлемая часть постижения нового; их можно делать, но нельзя повторять

— рынки таковы, какими мы делаем их, больше они не зависят ни от кого

— «Какие сделки ты хочешь совершать? Если смотришь на графики и не знаешь, что искать, то как определишь, что появится возможность для сделки?»

— профессионал не тянется за каждым куском пирога; он знает, что только несколько моделей дают ему шанс, и не входит в сделку, пока не увидит их; на каких моделях торговать, каждый трейдер решает сам; покупать и продавать можно на основе фундаментальных показателей, технических сигналов или новостей, но в любом случае нужно придерживаться своего метода

— победитель — это зрелый человек, способный выбрать свою дорогу и, что не менее важно, спокойно и без сожаления отказаться от других дорог; на финансовых рынках масса возможностей, и чтобы добиться успеха, нужно выбрать ту из них, которая подходит именно вам

— трейдинг связан с огромной эмоциональной нагрузкой; он вызывает сильные переживания — страх, жадность и т.п., которые приводят к принятию плохих решений; у человека с устроенной личной жизнью есть преимущество перед теми, кто лишен ее и потому находится под двойным давлением; человек, который идет домой к улыбающейся, любимой жене и не тратит душевной энергии на сглаживание углов в личных отношениях, находится в намного лучшем положении, когда сидит перед экраном, анализирует графики и принимает решения

 

МОЯ ОЦЕНКА КНИГИ

(от 1 до 5, где 5 — высший балл)

Простота (доступное изложение, четкая структура, ясная логика) — 5

Глубина (детализация, нюансы, факты, общие выводы) — 2

Яркость (эмоциональные переживания, яркие образы, мотивация) — 1

Практическая польза (применение в трейдинге) — 3

 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

11 баллов из 20 возможных

 

На этом здесь всё. Надеюсь, что данный обзор оказался для вас полезным.

С уважением Александр Шевелев.

 

Книга «Входы и выходы» на OZON.ru

Книга «Входы и выходы» на Лабиринт.ру