Книга «Трейдинг основанный на интуиции», Куртис Фейс

«Трейдинг, основанный на интуиции» — это книга известного трейдера и одного из самых успешных участников легендарного эксперимента «Черепахи трейдеры» — Куртиса Фейса. В ней не только рассказывается, почему интуиция удивительно эффективный торговый инструмент, позволяющий обрабатывать тысячи входных данных практически мгновенно, но и показывается, с помощью каких упражнений интуицию трейдера можно развивать.

При этом сразу хочу обратить внимание, что существует огромная разница между интуитивным трейдингом и эмоциональным трейдингом. Торгуя эмоционально, вы реагируете на страх и надежду, что зачастую ухудшает ваши торговые результаты. Интуитивный же трейдинг — это нечто другое. Это то, что формируется посредством постоянного обучения, надлежащей практики и накопления опыта. Это то, что может быть использовано в качестве эффективного и полностью рационального дополнения к логическому мышлению трейдера. 

Чтобы преуспеть в трейдинге, начать действовать более эффективно и зарабатывать намного больше денег, необходимо использовать оба полушария мозга — левое (аналитическое, рациональное) и правое (интуитивное). Большинство трейдеров при принятии торговых решений опираются в первую очередь на логику. Мало кто уделяет внимание интуиции и, уж тем более, еще меньше людей тренируют ее. Хотя именно развитие интуиции позволяет добиваться более высоких результатов. И это не только точка зрения автора, но и моё личное убеждение.

Недавние открытия в области психологии и нейробиологии показали, что интуиция человека служит основой механизма быстрого принятия решений. Для трейдинга, как вы понимаете, это крайне важно. При минимальных затратах времени и энергии, мы можем обработать гораздо больше информации и, как правило, принять более адекватное торговое решение. Таким образом, получается, что интуиция позволяет трейдеру действовать более эффективно.

После прочтения книги, огромное впечатление на меня также произвело и то, что Куртис Фейс — увлекающийся и очень разносторонне развитый человек. Он занимается и парашютным спортом, и тейк-вондо, и танго, и шахматами. Мне нравится читать книги таких людей, потому что в них можно найти советы, применение которых можно найти не только в трейдинге, но и в различных других аспектах жизни.

 

ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ

— несмотря на прогресс в области вычислительной техники, который мы наблюдаем последние полвека, ни один компьютер не приблизился по своим возможностям к головному мозгу человека

— обдумывать свои действия порой достаточно вредно; многие трейдеры не раскрывают до конца свой потенциал потому, что используют лишь одну часть своего мозга — аналитический, линейный рассудок, левое полушарие; они используют интеллект, но не интуицию

— мозг любого человека с легкостью может определить тренд (просто посмотрев на график), выявить самые эффективные на данный момент бумаги, быстро считать паттерн и интерпретировать его смысл в контексте общей картины и т.д.; компьютер этого сделать пока не может; т.е. интуиция помогает нам работать с огромным потоком информации

— разделяют 2 довольно обособленных лагеря: дискреционные трейдеры (трейдеры, которые считают своё занятие искусством) и системные (трейдеры, которые для принятия торговых решений используют особый свод правил, который можно преобразовать в компьютерный код и полностью автоматизировать торговую систему); лично я отношу себя к смешанному типу (автор называет это трейдингом целостного разума); в процессе анализа мне приходится учитывать огромное количество факторов, при этом каждая конкретная ситуация является для меня особенной; многие нюансы намного проще идентифицировать глазами, чем компьютером; тем не менее, есть и общие элементы, которые повторяются и которые можно легко перевести в компьютерный код

— неопытные трейдеры обычно пытаются узнать, ЧТО делать на рынке, а не ПОЧЕМУ и на основании какой методики; проблема такого подхода заключается в том, что он статичен, то есть не адаптируется к изменяющимся рынкам и не оставляет места для интуиции

— левое полушарие позволяет создавать модели и понимать, как устроен мир биржевой торговли, правое же призвано генерировать идеи и распознавать благоприятные возможности

— чтобы стать искусным трейдером, чтобы научиться интуитивно принимать верные решения, вы должны прежде всего наработать должный опыт; если вы не имеете ясного представления, что означает «двойная вершина», то не сумеете интуитивно определить ее наличие в будущем; ваша интуиция хороша настолько, насколько она обучена

— если у вас нет собственного опыта или вы не снабдили правое полушарие достаточным количеством примеров, вы не сумеете точно и быстро опознать конфигурации

— главное в трейдинге, как и в шахматах — построение игры: сочетание фигур и позиций, причинная последовательность событий, признаки силы и слабости, терпение, важность наносить удар только тогда, когда вы действительно обладаете преимуществом, необходимость одновременно обороняться и наступать; каждый ход необходимо совершать целенаправленно и точно

— повторяющаяся динамика цен является следствием взаимовлияния участников рынка; люди, в том числе трейдеры и инвесторы, одинаково реагируют в схожих ситуациях; когда большие группы людей собраны на рынке, такое повторяющееся поведение проявляется в периодически повторяющихся движениях цены

— повторяющееся движение рыночных цен — источник всей торговой прибыли, поскольку оно дает трейдеру возможность укрепить свои преимущества в трейдинге за счет небольшого статистического перевеса над случайным поведением

— homo sapiens не совсем рациональны, следовательно, цена не всегда «правильная»; каждый трейдер левым полушарием должен четко прорабатывать критерии, которые позволяют определять правильность/неправильность текущей цены

— существует несколько основных критериев, которые позволяют увеличить вероятность получения прибыли: рыночная среда (должен ли рынок пойти вверх, вниз или развить боковой тренд), установки (как правило, это четко определенные уровни поддержки/сопротивления, между которыми существует значительный разрыв в ценах; данный разрыв мы можем использовать для получения прибыли), запускающее событие (особое событие, которое указывает на то, что нужно входить в позицию), закрывающее событие (особое событие, которое указывает на то, что пора выходить из позиции)

— критерий «рыночная среда» (прокачка интуиции): самый просто и наиболее эффективный способ определить тип рынка — посмотреть на дневной график за последние полгода; если цены визуально идут вниз, значит мы на падающем рынке; если кажется, что они поднимаются, следовательно, рынок растущий; посмотрите на график и решите за секунду, демонстрирует ли рынок рост, падение или боковой тренд

— критерий «установка» (прокачка интуиции): проще всего определять установку опять же на глаз, методом сопоставления с образцом, которым владеет наше правое полушарие; посмотрите на график и установите, имеются ли у конкретного инструмента четкие уровни поддержки/сопротивления; если за несколько секунд вы не получили четкий ответ «да», то ответ отрицательный; в таком случае лучше побыть вне рынка или перейти к просмотру других инструментов

— критерий «инициирующее событие» (прокачка интуиции): если мы работаем в лонг от поддержки, то когда вы смотрите на график, вы должны ответить на следующий вопрос: складывается ли у вас впечатление, что движение от поддержки уже началось? вы можете научить своё правое полушарие распознавать, какие именно движения цены от поддержек являются оптимальными; для этого необходимо смотреть на как можно большее количество графиков, а затем пытаться буквально за несколько секунд оценивать текущую ситуацию

— торгуйте имеющееся преимущество — убедитесь, что ваша торговая стратегия способна приносить прибыль

— управляйте риском — не торгуйте с таким кредитным рычагом, с которым вы рискуете потерять всё

— будьте последовательны — это необходимо, чтобы пожать плоды своей торговой стратегии

— не усложняйте — не пытайтесь сделать трейдинг сложнее, чем он есть на самом деле

 

МОЯ ОЦЕНКА КНИГИ

(от 1 до 5, где 5 — высший балл)

Простота (доступное изложение, четкая структура, ясная логика) — 4

Глубина (детализация, нюансы, факты, общие выводы) — 3

Яркость (эмоциональные переживания, яркие образы, мотивация) — 4

Практическая польза (применение в трейдинге) — 5

 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

16 баллов из 20 возможных

 

На этом здесь всё. Надеюсь, что данный обзор оказался полезным.

С уважением Александр Шевелев.

 

Книга «Трейдинг основанный на интуиции» на Лабиринт.ру