Книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Ларри Вильямс

«Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» — это, наверное, одна из наиболее популярных книг по биржевой торговле среди начинающих трейдеров. И основная ее ценность, конечное же, заключается в том, что автор (Ларри Вильямс) учит читателей по-другому смотреть на рынок. В первую очередь — выявлять сигналы, которые основаны на психологии движения цены.

В книге рассказывается о нескольких достаточно полезных паттернах-ловушках (в которые попадают многие начинающие трейдеры) и о закономерностях рынка, которые сводят на нет теорию случайного блуждания.

В общем, книга достаточно полезная, но, тем не менее, я бы не рекомендовал читать ее на первых этапах развития. Информация будет восприниматься намного лучше, если вы будете иметь хотя бы небольшой опыт в анализе рынка и совершении торговых операций.

 

ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ

— спекуляция представляет собой стратегическое соревнование, в котором побеждает тот, кто может воспользоваться всеми преимуществами, возникающими на рынке в тот или иной конкретный момент времени

— слово спекулировать происходить от латинского «specula» — наблюдение

— система веры Ларри Вильямса заключается в следующем: «Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной… очень убыточной»; лично я изменил бы данную фразу и сказал бы так: «Я зарабатываю на бирже, у меня всё получается, я успешный трейдер, но моя текущая сделка может быть убыточной… очень убыточной»; тогда настрой на успех будет представлять собой не просто ничем не подкрепленную веру, а понимание того, что положительный результат возможен только благодаря грамотному риск-менеджменту

— торговые системы, основанные на временном факторе, в течение длительного периода не способны сохранять оптимальные результаты; использование времени как единственного аргумента для принятия решений при спекуляциях на рынке — один из самых верных путей в финансовую пропасть; тем не менее, есть очень много других интересных закономерностей, которые можно использовать в торговле

— одна из закономерностей заключается в том, что дни с большим диапазоном (расстояние между максимумом дня и минимумом) сменяются днями с малым диапазоном, а дни с малым диапазоном сменяются днями с большим диапазоном; соответственно, лезть в рынок во время высокой активности не имеет особого смысла; лучше дождаться затишья, т.к. после открытия позиции вероятность формирования сильного движения увеличится в разы

— если мы «поднимаемся на борт» в день, когда нам кажется, грядет большой диапазон, не стоит искать точку покупки намного (ключевое слово) ниже открытия или точку продажи намного (ключевое слово) выше открытия, т.к. если цена проваливается существенно ниже открытия, вероятность активного движения вверх значительно сокращается; и наоборот, если текущая цена уходит от уровня открытия сильно вверх, сокращается вероятность серьезного движения вниз

— для роста прибыли нужно время

— многие считают, что торговля внутри дня более безопасна, т.к. если мы не оставляем открытых позиций через ночь, мы не рискуем понести убытки при открытии рынка с гепом; однако, риск всегда находится под нашим контролем, поэтому даже при гепе против нас, вероятность больших потерь невелика; к тому же если переносить позицию, когда по ней есть уже какая-то прибыль, то вероятность получения убытка снижается еще сильнее; а вот удержание позиции и перенос позиции через ночь как раз и дает возможность делать максимальные деньги; как говорится, «неудачники держатся за убытки, победители — за прибыль»; легендарный Джесси Ливермор как-то сказал: «Большие деньги мне принесла моя усидчивость. Да, именно усидчивость, а не способность к размышлениям! Люди, которые уверены в своей правоте и обладают усидчивостью, — редкое явление»

— великий физик Исаак Ньютон сформулировал главный закон механики: тело, приведенное в движение, будет перемещаться по инерции; об акциях и фьючерсах можно сказать то же самое: начав двигаться, их цена с наибольшей вероятностью продолжит этот процесс

— в начале любого тренда наблюдается процесс, который Ларри Вильямс называет «взрывом ценовой активности», когда в течение одного часа, дня, недели или месяца цена сильно растет или падает; после этого рынок продолжает двигаться в прежнем направлении до следующего аналогичного или большего по силе взрывного хода, но в противоположную сторону; такие явления называются экспансией или прорывом волатильности

— если среднесрочный тренд восходящий, то хорошими зонами для открытия позиций  будут служить экстремальные всплески волатильности и объема при движении цены вниз на более мелком таймфрейме; к этому правилу я добавил бы еще одну очень важную деталь — самые лучшие сигналы формируются в том случае, когда после экстремального всплеска волатильности и объема прослеживается явная реакция рынка вверх, т.е. когда движение быстро восстанавливается в направлении тренда

— еще одна интересная техника — ждать так называемого ударного дня покупки/продажи; УДП — это когда после закрытия дня ниже минимума предыдущего дня или минимумов сразу нескольких дней, происходит резкое движение вверх и пробой максимума ударного дня (дня, который закрывался ниже минимумов); данный паттерн используется, как правило, в начале движения, т.е. выступает в качестве разворотного сигнала

— если во время роста формируется пин-бар, т.е. хвост или, проще говоря, длинная верхняя тень свечи, но на следующий день рост продолжается и пробивается максимум пин-бара, то существует высокая вероятность продолжения восходящего движения

— еще одна интересная техника: на рынке наблюдается восходящий тренд; цена на какое-то время откатывается, явно очерчивая локальный максимум; затем этот максимум снова обновляется, но закрепления выше не происходит; цена практически сразу опускается ниже обновленного ранее максимума; уход под минимум свечи, которая прорывалась вверх — хороший сигнал для продажи

— всегда используйте стоп; если цена пойдет против вашей позиции, у вас будет защита

— используйте «технику катапультирования с прибылью», т.е. закрывайте позицию на первом прибыльном открытии; на мой взгляд, данное правило работает еще лучше, когда цена уже проходит какое-то расстояние в нашу сторону или находится около важных уровней поддержки/сопротивления

— доход спекулянтов зависит от того, как они управляют своими рисками, а вовсе не от волшебного секрета

— когда рынок растет — покупайте, падает — продавайте

— совершенной системы торговли просто нет; более того, ее никогда не было и не будет

 

МОЯ ОЦЕНКА КНИГИ

(от 1 до 5, где 5 — высший балл)

Простота (доступное изложение, четкая структура, ясная логика) — 3

Глубина (детализация, нюансы, факты, общие выводы) — 3

Яркость (эмоциональные переживания, яркие образы, мотивация) — 5

Практическая польза (применение в трейдинге) — 4

 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

15 баллов из 20 возможных

 

На этом здесь всё. Надеюсь, что данный обзор оказался полезным.

С уважением Александр Шевелев.

 

Книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» на OZON.ru

Книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» на Лабиринт.ру