Как я анализирую рынок. 5 ключевых элементов

Приветствую вас, друзья!

На связи Александр Шевелёв.

После того, как в прошлой статье я дал совет выявить 5 ключевых условий, влияющих на результативность торговли, многие начали спрашивать, какие условия использую лично я. Т.е. на что я в первую очередь обращаю внимание при анализе рынка?

Именно поэтому в сегодняшней статье я решил рассказать вам про 5 ключевых элементов анализа рынка, на которые я опираюсь при поиске точек входа.

Сперва нужно понять, что существуют различные торговые системы. При этом я убежден, что получать прибыль на бирже можно совершенно различными способами. Подходов огромное количество и каждый из них имеет право на жизнь. Главное, чтобы сам трейдер, который использует эти подходы, понимал, что он делает и для чего он это делает.

Но вопрос здесь сейчас в другом: можно ли совершать прибыльные сделки и, самое главное, делать это стабильно?

Вот здесь нужно понять, что сигналы, которые не основаны на законах спроса и предложения, в итоге с высокой вероятностью приведут к плачевным результатам. Рынок постоянно меняется. Те графические модели или схемы на всевозможных индикаторах, которые работали вчера, могут не работать завтра.

Неизменным остается только одно – то, что рыночные движения формируются из-за открытия/закрытия позиций, а они в свою очередь отражаются на объеме.

Поэтому торговые решения необходимо принимать только исходя из анализа спроса и предложения. Тогда в основе сделок будет лежать объективная информация.

Объем показывает настроение рынка, количество контрактов, которое кто-то купил, а кто-то продал. При этом важно понимать, что чем больше контрактов вошло в рынок, тем выше интерес крупных игроков к тому или иному уровню. А интерес к уровню – это уже кирпичик, который можно использовать для построения хорошей торговой системы, имеющей в себе логическую основу.

В моём арсенале есть как системы отбоя от уровня, так и пробойные и импульсные схемы. Каждая из этих систем основана на анализе объема. И каждая из этих систем имеет свои условия по открытию позиции.

Данные условия – это и есть ключевые элементы анализа, которые позволяют войти в сделку с более высокой вероятностью положительного исхода.

Чтобы вы имели представление, о чем я говорю, я распишу ключевые элементы анализа для схемы отбоя от уровня.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА

Казалось бы, «тренд» — это самое известное и чаще всего встречающееся слово в трейдинге. Но почему-то мало кто вникает в суть формирования тренда.

Давайте попробуем разобраться в этом.

Самые лучшие места для набора позиций крупными игроками – это периоды консолидаций. Профессионалы знают, в каких точках будет много желающих купить, а в каких – продать. Манипулируя в сформированном диапазоне, они вынуждают большинство трейдеров открывать торговые позиции в самых неподходящих местах (например, на пробой при выходе из диапазона).

Если профессионалы заинтересованы в покупке, то они будут специально формировать ложные движение вниз. На этих движениях большинство мелких трейдеров будет продавать.

Спустя какое-то время, когда всё рыночное предложение удовлетвориться и не останется желающих открывать короткие позиции, рынок по инерции начнет расти, т.к. по мере движения рынка вверх трейдеры, которые в сформированной ранее консолидации продавали, будут закрывать свои короткие позиции с убытками.

Именно таким образом и формируется новый тренд. Он создается теми трейдерами, которые открывают свои позиции в неподходящий момент и через какое-то время закрывают их по стоп-лоссам, выступая в роли агрессивных покупателей или продавцов.

Поэтому для того, чтобы открывать позиции в правильном направлении, нужно обязательно понимать в какой фазе мы находимся: где относительно ключевых накоплений объема ведется торговля. Ведь если рынок находится выше недавнего накопления, то он будет расти до тех пор, пока не сформируется значимый встречный объем. Развороты рынка практически никогда не происходят без объема.

Определение тренда – это важнейший элемент анализа рынка. И я всегда стараюсь открывать позиции только тогда, когда понимаю, на чьей стороне перевес сил и к какой стороне выгоднее всего присоединиться.


АНАЛИЗ КОНТЕКСТА

Работа в рамках преобладающего тренда значительно увеличивает вероятность совершения прибыльной сделки. Однако, одного тренда недостаточно. Для совершения безопасной сделки нужно определять наиболее оптимальные области для покупки/продажи.

Здесь важную роль играет работа сразу с несколькими таймфреймами. Совокупный анализ таймфреймов дает более глубокое понимание текущей ситуации, ведь мы начинаем анализировать разные по длительности накопления объема. Это, в свою очередь, позволяет лучше понимать действия различных групп трейдеров: долгосрочных и краткосрочных.

Например, если точка входа на покупку внутри дня формируется в нижней части недельного накопления объема, то сделка будет иметь неплохой потенциал и поддержку со стороны долгосрочных игроков, т.к. в моменте это будет привлекательная область для покупки.


УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ

В схемах отбоя от уровня также очень важно дожидаться коррекционных движений в рамках устоявшегося тренда.

Во-первых, появляется потенциал для движения. Во-вторых, сделки не открываются эмоционально, мы не забегаем в уходящий поезд, а открываем позиции вместе с долгосрочными игроками.

В качестве значимых уровней могут выступать предыдущие накопления объема, например, максимальный объем прошлой недели или максимальный объем предыдущего дня. Это уровни, на которых проходило больше всего сделок за указанный период времени. Если вчера или неделю назад данный уровень защищали, то сегодня ситуация может повториться.


ЗАЩИТА УРОВНЯ

Еще один ключевой элемент анализа рынка – это защита уровня.

Цена может подойти, например, к максимальному объему прошлой недели, но если при этом нет никакой реакции на уровень, не проходят никакие сделки, не набивается объем, то это говорит о том, что в текущем моменте уровень не интересен участникам рынка. Соответственно, цена может спокойно пробить данную отметку и продолжить поиск справедливой цены.

Именно поэтому внутри дня перед открытием позиции я обязательно жду накопления объема. Локальный выброс объема говорит о возможной остановке. При этом очень важно следить за реакцией цены на объем. Если сразу после формирования крупного объема рынок разворачивается, то это с высокой вероятностью говорит о сдерживании движения.


ТАЙМИНГ

Тайминг — это важнейший элемент, который многие трейдеры игнорируют.

Нужно понимать, что рынок цикличен. Люди — это роботы. Мы зачастую выполняем одни и те же действия в одно и то же время.

Новости часто выходят в одно и тоже время, биржи работают по расписанию, максимальная торговая активность прослеживается только в определенные рыночные периоды. Даже внутри дня импульсные движения, как правило, формируются с нового часа. В общем, тайминг включает в себя многие аспекты трейдинга, и всё это я стараюсь использовать в торговле.

Именно поэтому очень важно знать и понимать рыночные циклы, знать, когда на рынке с высокой вероятностью будет затишье, а когда бурное движение; когда в рамках контекста выгодно открыть позицию, а когда лучше постоять в стороне.


Большинство моих торговых систем основано именно на этих ключевых элементах. Но самое главное, что в основе всего моего анализа рынка лежат принципы интерпретации объема – того показателя, который всегда отражается на графике и который не может скрыть ни один трейдер.

На этом пока всё. Удачной вам торговли и отличного настроения.

С уважением Александр Шевелев.


Михаил

Хороший материал, всё грамотно по полочкам разложено. Сейчас продают много видеокурсов, и скажу честно некоторые из них по качеству намного хуже вот этого бесплатного.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Седых

Такой простоты и наполненности материала я еще не получал ни от кого, хотя перелопатил массу изданий, как ранних выпусков так и последних.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Юрий

Самый лучший видеокурс для начинающего трейдера! Понравилось всё, ни одного лишнего слова, очень понятное и грамотное изложение материала. Видео на высоком уровне, приятно смотреть.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Ринат Садрединов

Я нахожусь в начале долгого пути по освоению такой науки как трейдинг. Вашим сайтом пользуюсь каждый день, как настольной книгой для начинающих. За это ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!

Олеся

Ваш курс - неоценимый вклад в копилку моих знаний, я безумно счастлива, что посмотрела его, и мне не придется по кусочкам собирать эту информацию на просторах интернета.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Павел

Только у вас я увидел и услышал то, чего мне не хватало для понимания рынка и его движений. Не зная тех основ, которые приведены у вас в курсе, торговля на рынке - лишь игра в рулетку.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Сергей

Отличный базовый курс для новичков. Все собрано воедино и разложено по пунктам для простоты усвоения. Огромное спасибо Вам за такой колоссальный труд!!!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Качалов

Считаю, что мне повезло, что, решив заняться трейдингом, я на бескрайних просторах интернета сразу наткнулся на вас. Сразу стало понятно, что только у безиндикаторной торговли есть шансы на успех.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Эрик

Замечательный видеокурс. Помогает поймать правильную волну, настроится на долговременную работу над собой. Пишу эти строки с большой благодарностью. Спасибо за проделанную работу.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Андрей

Хороший курс для начинающего трейдер - рекомендую. Информация воспринимается очень легко. Даже сравнивая с вебинарами именитых гуру - лучше и проще пока не встречал. Спасибо!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Борис

От всей души благодарен этому человеку за его труд и упорство! Очень полезная информация, как для начинающих, так и для уже ознакомившихся с трэйдингом людей.

ПОЛУЧИТЬ КУРС