Как справляться с просадками

Приветствую, друзья.

Ни для кого не секрет, что без минусов торговать невозможно. Торговых систем, имеющих 100% прибыльных сделок, просто-напросто, не существует. Просадки — это абсолютно нормальная история, как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов.

Вопрос в другом. Что, если просадки случаются часто, и при этом каждая из них приводит к достаточно серьезному снижению депозита? В таком случае нужно обязательно выяснять причины.

И здесь, на мой взгляд, можно выделить 2 основных пункта.

1. Вы можете иметь просадку, потому что у вас довольно часто срабатывают стоп-лоссы.

Основной причиной большого количества стоп-лоссов является, как правило, отсутствие четкой торговой системы. Если сделки открываются по принципу «авось да повезет!», то в долгосрочной перспективе это ни к чему хорошему не приведет. Стабильностью здесь и не пахнет, т.к. результаты каждого торгового дня являются абсолютно непредсказуемыми. С уверенностью можно сказать, что стоп-лоссы будут срабатывать и дальше, т.к. невозможно отследить причинно-следственную связь (сформированные условия = полученный результат) и сделать какие-то выводы по оптимизации торговой системы.

Если же четкая стратегия у вас уже есть, то второй возможной причиной получения большого количества стоп-лоссов являются рыночные изменения. Если ваша стратегия хорошо показывала себя продолжительное время, а затем резко начала загонять вас в просадки, значит рынок изменился и необходимо выяснить, может ли ваш торговый подход в текущих условиях продолжать функционировать так же, как и прежде. Вполне возможно, что вам нужно будет просто изменить стиль торговли. Если рынок пилит в узком диапазоне, то имеет смысл перестать отрабатывать сделки в расчете на сильное импульсное движение и сделать упор на отработку сделок, способных приносить прибыль непосредственно в консолидациях. Например, начать отрабатывать сделки в 2 стороны от границ баланса или просто продать дальние опционы. Это абсолютно нормальная практика: если меняется рынок, то под этот рынок адаптируются и торговые стратегии. Т.е. в арсенале должно быть несколько тактик, способных приносить прибыль в разных рыночных условиях.

Также хочется отметить следующее. Некоторые начинающие трейдеры еще изначально разрабатывают такие торговые стратегии, в который серьезные просадки являются неотъемлемой их частью. Если это так, то я всё таки настоятельно рекомендую доработать ТС и добиться такого, чтобы снижения депозита перед очередным взлетом были менее значительными. Проанализируйте историю и добавьте в анализ дополнительные критерии, которые позволят вам увеличить вероятность положительного исхода сделки (например, торгуйте в направлении преобладающей рыночной тенденции, ищите точки входа после оптимального отката, открывайте позиции после накопления объема и т.д.). Помните, что периодически возникающие существенные снижения депозита не должны быть спецификой вашей торговой системы.

Ну а если у вас есть четкая торговая система, никаких серьезных изменений за последнее время на рынке не происходило, но вы всё равно получаете намного больше стоп-лоссов, чем подразумевает ваша торговая система, то проседания депозита — это лишь следствие вашей плохой торговли.

2. Просадка является лишь результатом вашей плохой торговли.

«Плохой» торговля становится, в первую очередь, в том случае, если трейдер банально не соблюдаете риск-менеджмент. Именно риск-менеджмент является неким щитом, который ограждает новичков от 100%-го слива депозита. Вы должны заранее знать, каким % от депозита вы рискуете в каждой сделке (для начинающих оптимальным уровнем является 1% от депозита, максимум 2%); вы должны иметь в запасе много сделок на тот случай, если что-то пойдет не так; вы должны продумать, на каких уровнях вы будете частично сбрасывать свою позицию, где будете полностью закрываться и т.д.

Идея в том, что у вас могут быть отличные сигналы на вход, но если в каждой сделке вы теряете слишком много, то ваш депозит может не дожить до момента срабатывания тейк-профита.

Ещё одна причина плохой торговли — это отсутствие дисциплины. Ответьте на вопрос: нарушаете ли вы свои же собственные правила? Если да, то, скорее всего, вы просто не уверены в себе и в своей торговой системе. В этом случае я рекомендую вам начать вести дневник трейдера, проанализировать историю и набрать статистику по всем совершаемым ранее сделкам, чтобы почувствуйте силу вашего торгового подхода, понять, при каких условиях вы чаще всего получаете прибыль, а при каких — убыток. Чем сильнее вы будете доверять своей системе, тем меньше глупых ошибок будете совершать. С опытом проблем с дисциплиной будет становится всё меньше и меньше.

Ну и последняя причина плохой торговли, которую мы рассмотрим в этой статье, это эмоциональное состояние трейдера. Если вы торгуете на эмоциях, то вам нужно найти причину такого эмоционального состояния.

Как правило, азарт, совершение огромного количества быстрых необоснованных сделок, увеличение объема, желание быстрее отыграться — всё это не причина, а лишь следствие, следствие невыполнения, в первую очередь, всех тех правил, о которых я рассказывал ранее: отсутствие торговой системы, несоблюдение риск-менеджмента, отсутствие дисциплины и т.д. Разобравшись с этими вопросами, ваша торговля станет более комфортной, а количество эмоциональных сделок существенно сократится. Если вы еще не разобрались с этими моментами, то обязательно возьмите перерыв в торговле, чтобы навести порядок в себе и своей торговой системе.

Также на эмоциональное состояние трейдера очень сильно влияют проблемы, возникающие в других сферах жизни. Некоторые новички даже не подозревают, что ссоры, нерешенные задачи и плохое настроение ухудшают способность совершать адекватные сделки. Поэтому посмотрите на себя и свою жизнь со стороны. Может быть вам действительно что-то мешает? Может быть есть причины, которые не дают вам спокойно думать и принимать грамотные торговые решение? В общем, это очень важные вопросы, на которые нужно обязательно ответить перед тем, как совершать какие-либо сделки.

Ну а на этом здесь всё. Пишите свои мысли в комментариях и ставьте лайк, если информация оказалась полезной.

С вами был Александр Шевелев.

Моя группа Лаборатория трейдера Вконтакте с интересными статьями и советами для трейдеров. Мой канал с полезными видео на YouTube. Мой личный аккаунт в Instagram.