Итоги месяца. МАРТ 2017

Приветствую, друзья.

В сегодняшней статье я подведу итоги торгов за прошедший месяц, обозначу свой план работы на ближайшую перспективу и, как обычно, дам ссылку на обзор очередной книги по трейдингу.

По традиции перед тем, как начать, выкладываю фото из жизни.

Уже очень хочется тепла, но природе, как и рынку, абсолютно всё равно на наши желания 🙂 В Курске пока что еще достаточно холодно, поэтому согреваться приходится вот такими солнечными фотографиями из Таиланда.

Теперь о трейдинге. 

 

АНАЛИЗ РЫНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

В марте удалось довести до конца только 1 среднесрочную сделку и, тем самым, взять профит в 5000 пунктов. Идею отрабатывал в начале месяца в рамках Закрытого Клуба. Открывался 6 марта по 111 000, полностью закрылся 9 числа по 106 000 пунктов.

Серию завершил с 4-го входа (т.е. было 3 стопа и только 4-ая сделка принесла профит). Кол-во стопов можно было сократить, но, в целом, завершение серии даже с 3-мя стопами — это неплохой результат, учитывая то, что сделка открывалась в период смены приоритета.

А вот начиная с середины марта и по текущий момент всё еще отрабатываю новую серию сделок, которую пока никак не могу довести до логического завершения. Рынок стоит в консолидации, нисходящее движение не возобновляется. Суммарно в этой серии за март совершил 4 сделки, 2 из которых закрыл по стопу, а 2 по безубытку. В безубыточных сделках цена делала проходку в 2000 пунктов, после чего разворачивалась и откатывала обратно к уровням открытия позиций.

В общем, серию еще отрабатываю. Зато в пассивном режиме дали прибыль проданные опционы. Портфелем с начала месяца практически не управлял: как в марте, так и сейчас сверху у меня проданы коллы со страйками 125 000 и 130 000-137 500, а снизу проданы путы со страйками в диапазоне 87 500-92 500.

Прибыль по этим опционам достаточно легко скомпенсировала 2 убытка, которые я получил в новой серии на фьючерсах. Это еще раз подтверждает эффективность комбинированного подхода к торговле (фьючерсы + опционы), который я использую в последнее время.

Теперь, что касается текущей рыночной ситуации.

Появляются мысли, что такое длительное удержание около 112 000 может говорить о сломе восходящего тренда (если смотреть, например, дневной график за период в 1 год). Обычно я не смотрю так далеко в прошлое, т.к. торгую в основном импульсы (а точнее инерционные сделки, которые обычно следуют за импульсами) и приоритет, но, тем не менее, это может быть одной из причин, по которой рынок так долго пилит — происходит, своего рода, смена рыночных настроений.

По сути, сейчас, после резкого пробоя 112 000 и возврата цены к этому уровню снизу вверх, идет активная борьба. Если в ближайшее время начнет укрепляться доллар, то это послужит дополнительным драйвером для Ри, и мы увидим резкое снижение цены.

В любом случае, консолидация — это хорошо, т.к. будет сильное движение, на котором можно будет заработать. Как говорится, «затишье перед бурей».

Т.е. на данный момент я продолжаю ждать формирования по фьючерсу на Индекс РТС (Ri) опорной точки — уровня, на котором произойдет фиксация длинных позиций с последующим резким движением цены вниз.

Сценарий №1 — это идеальный, на мой взгляд, вариант. Как вы видите, в этом сценарии я рассчитываю на то, что мы не пойдем выше, а текущая остановка — это лишь консолидация перед очередным погружением.

На данный момент я отрабатываю именно этот сценарий. С пятницы 31 марта держу шорт от 112 000. На 110 000 планирую выставить безубыток. Если всё пойдет удачно, то закрывать позицию планирую в диапазоне 105 000-107 000. Возможно, будет задерг до 114 000, а уже потом движения к озвученным целям.

Ну а если цена, всё таки, выйдет из текущей консолидации наверх, то серия сделок может затянуться. В случае пробоя 113 000 мы можем дойти до 119 000-120 000. При таком раскладе, даже если это произойдет (сценарий 2), идею с шортами я всё равно буду отрабатывать, т.к. по моей стратегии покупки в рамках текущего контекста имеет смысл возобновлять только после закрепления выше 119 000-120 000 или после образования опорной точки (о которой я писал выше) и ее последующего пробоя снизу вверх.

Соответственно, даже если рынок пойдет выше, всё равно должен сформироваться откат с потенциалом 3000-5000 пунктов, что позволит успешно завершить серию сделок.

 

КНИГА МЕСЯЦА

В этом месяце я сделал обзор книги «Механизм трейдинга», автор Тимофей Мартынов.

(читать обзор здесь)

 

ЦИТАТА МЕСЯЦА

«Успешный биржевой трейдер должен делать ставки исключительно в сторону
максимальной вероятности. Ждите, пока не получите очевидного превосходства».

Джесси Ливермор

 

На этом здесь всё. Удачной вам торговли и отличного настроения.

С уважением Александр Шевелев.

 

P.S. Важная информация! Участились случаи мошенничества от моего имени. Поэтому хотел бы обратить ваше внимание на следующее: 1) я не сотрудничаю с форекс компаниями или компаниями, которые занимаются торговлей бинарными опционами, 2) я не беру деньги в управление и не работаю за процент от прибыли, 3) я не пишу своим подписчикам (не стучусь специально в скайп, вконтакте и другие соц сети), чтобы предложить какие-то услуги, попросить перевести деньги на левый счет, взять ваши деньги в управление и т.д.

Прошу вас быть очень внимательными. Если вам пришло подобного рода сообщение, якобы от Александра Шевелева (например, может быть скайп с логином «shevelev» или почта с адресом «a.shevelev666@gmail.com«), то перед тем, как предпринимать какие-то действия, просто напишите на любой из указанных ниже электронных ящиков, чтобы уточнить всё лично у меня. Вот мои настоящие email-адреса:

shevelev.trade@gmail.com
shevelev.trade.shop@gmail.com
support@shevelev-trade.ru