Анализ рынка. 14 января 2019

Приветствую, друзья!

Сегодня понедельник, а это значит, что пора составить торговый план на ближайшую перспективу. Как обычно, разобрал РТС, Сбербанк, доллар-рубль, евро-доллар и нефть.

Индекс РТС (Ri). Среднесрочный приоритет — «продажи». В качестве уровня на смену приоритета (УСП) всё также выступает уровень 120 000. Пока цена располагается ниже него, предпочтение буду отдавать работе в шорт.

Как можно заметить, рынок всё четче и четче очерчивает границы баланса на дневном графике. Верхняя граница — это уровень 120 000. Нижняя — 104 000. Учитывая то, что мы уже очень долго (с апреля 2018 года) находимся в консолидации, пробой одного из этих уровней будет сигнализировать о начале мощного импульса, который продлится несколько месяцев.

На данный момент выстроились оптимальные условия для того, чтобы попробовать отработать очередную серию сделок на продажу. Мы находимся в верхней части дневного баланса, коррекционное движение длиться уже более 10 дней, от минимума без каких-либо откатов мы поднялись более, чем на 10 000 пунктов. В общем, вероятность снижения достаточно высокая. Несмотря на это, я внимательно слежу за уровнем 120 000, т.к. его пробой будет сигнализировать о смене нисходящей тенденции на восходящую. В таком случае необходимо будет быстро переключиться с продаж на покупки.

Сбербанк (Sr). Среднесрочный приоритет — «продажи». Уровень на смену приоритета (УСП) находится в диапазоне 20 500-21 000. До тех пор, пока цена будет находиться ниже этого диапазона, имеет смысл работать в шорт. На прошлой неделе цена снова показала хороший рост и возвратилась к отметке 20 000. Соответственно, в ближайшее время я ожидаю увидеть очередную волну снижения. При этом внимательно следим за диапазоном 20 500-21 000, т.к. явное закрепление цены выше этого диапазона будет говорить о сломе нисходящей тенденции, т.е. о смене приоритета с продаж на покупки.

Доллар/рубль (Si). Среднесрочный приоритет — «покупки». В качестве УСП выступает диапазон 65 500-66 000. Учитывая то, что за последние дни рубль неплохо укрепился, в ближайшее время (при формировании паттернов на покупку) имеет смысл начать отрабатывать серию сделок в лонг. Возможно, цену протянет еще немного ниже. В таком случае вероятность развития восходящего движения увеличится. При этом внимательно следим за отметкой 65 500: если в течение нескольких дней цена закрепится ниже этого уровня, можно будет говорить о сломе восходящей тенденции.

Евро/доллар (Ed). Среднесрочный приоритет — «продажи». В качестве уровня на смену приоритета выступает диапазон 1,180-1,185. Объем консолидации, формировавшейся на графике с середины ноября, спозиционировался на покупку. В качестве целей я рассматривал диапазон 1,5-1,55, но на прошлой неделе мы дошли уже до отметки 1,6. Это уровень, который является достаточно привлекательным для отработки серии сделок в шорт. При этом я держу в голове сценарий, при котором восходящее движение может продолжиться. Чем выше мы будем подниматься, тем выше будет вероятность развития нисходящего движения в ближайшей перспективе.

Нефть (Br). Среднесрочный приоритет — «продажи». Сейчас важно дождаться явного инерционного движения вниз, чтобы можно было взять какой-то уровень за основу — в качестве уровня на смену приоритета. Учитывая то, что как такового уровня на смену приоритета у нас на данный момент нет, по сути, мы имеем прекрасную возможность для получения прибыли.

Последние недели цена корректировалась и дошла до важного уровня сопротивления — ключевого скопления объема, который толкнул рынок вниз. Т.е. отсюда можно начинать отрабатывать серию сделок в шорт. Следующий уровень, который может выступить в качестве сопротивления в случае дальнейшего роста, это отметка 66, 55.

На этом сегодня всё. Прибыльного вам трейдинга!

С уважением Александр Шевелев.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал (@shevelevtrade) или вступайте в группу Вконтакте.