Анализ рынка. 11 февраля 2019

Приветствую, друзья!

Сегодня понедельник, а это значит, что пора составить торговый план на ближайшую перспективу. Как обычно, озвучил своё видение по таким инструментам, как РТС, Сбербанк, доллар-рубль, евро-доллар и нефть.

Индекс РТС (Ri). Цена достаточно уверенно закрепилась выше диапазона 119 000-120 000. Как я уже писал в своем предыдущем обзоре, в текущей ситуации можно пробовать отрабатывать идею с агрессивным входов в лонг (не дожидаясь значимой коррекции), т.к. на старте импульсного движения рынок, как правило, двигается с минимальными откатами. На данный момент цена тестирует верхнюю границу баланса 104 000-120 000. Выход из баланса не особо уверенный, и причина, скорее всего, в том, что цена практически безоткатно преодолела расстояние от нижней границы до верхней, а это более 15 000 пунктов.

Даже если будет возврат в баланс (т.е. если цена опустится ниже 119 000), я буду продолжать работать в лонг, т.к. после перелома тренда снизу должен сформироваться уровень на смену приоритета (УСП) — уровень, на который в последствии мы сможем ориентироваться для определения текущего направления рынка. Однозначно утверждать о том, что рынок развернулся, можно будет в случае обновления максимума 123 200. В таком случае, в ближайшие несколько месяцев можно будет смело отдавать предпочтение покупкам.

По максимальному объему баланса 104-120 можно сделать предположение, что после пробоя 120 000 цена может пройти порядка 30 000 пунктов. Я пока не сильно верю в такое сильное движение, но формула оценки потенциала движения, как правило, отрабатывается достаточно четко. Поживем-увидим.

Сбербанк (Sr). Как я уже говорил в предыдущем обзоре, приоритет дневного графика сменился с «продаж» на «покупки».

На данный момент все торговые сессии закрываются выше уровня на смену приоритета (УСП) 20 500-21 000. В текущих условиях имеет смысл отдавать предпочтение работе в лонг.

Доллар/рубль (Si). Приоритет дневного графика — «покупки». Сейчас мы находимся прямо на рубежном уровне 65 500-66 000, который выступает в качестве ключевой поддержки.

Если в течение нескольких дней цена закрепится ниже этого уровня, можно будет говорить о смене восходящей тенденции на нисходящую. В таком случае рубль, скорее всего, будет укрепляться в течение еще нескольких месяцев. Смена приоритета по Si спровоцирует активный рост индекса РТС.

Евро/доллар (Ed). Приоритет дневного графика — «продажи». В качестве уровня на смену приоритета выступает диапазон 1,180-1,185.

На данный момент имеет смысл дождаться развития коррекционного движения и использовать его для отработки серии сделок в шорт. Хорошо, если поднимемся выше последнего экстремума 1,1616, т.к. это увеличит вероятность развития нисходящего движения.

Нефть (Br). Приоритет дневного графика — «продажи». После сильного импульса, который длился с начала октября по конец декабря 2018 года, на рынке еще ни разу не сформировалось инерционное движение в шорт. Без этого движения нет возможности определить уровень на смену приоритета (УСП). Как вариант, в качестве локального уровня сопротивления можно взять отметку 63-64. До тех пор, пока цена будет ниже этого диапазона, имеет смысл отрабатывать серию сделок в шорт.

В случае явного пробоя зоны 63-64, можно будет, на мой взгляд, придерживаться двух стратегий. Во-первых, учитывая то, что после декабрьского импульса вниз инерции всё еще не было, можно будет всё же сконцентрироваться на отработке нисходящего движения. В таком случае, после ухода цены выше 63 текущий диапазон 60-63, скорее всего, выступит в качестве поддержки. Т.е. после импульса вверх будет откат к этому уровню. Второй вариант заключается в том, чтобы после проходки вверх дождаться коррекции и переключиться на покупки. Это более консервативная схема, которая также имеет право на жизнь. Но все эти торговые идеи будут актуальны только в том случае, если цена пробьет уровень 64.

На этом сегодня всё. Прибыльного вам трейдинга!

С уважением Александр Шевелев.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал (@shevelevtrade) или вступайте в группу Вконтакте.