В книге Бретта Стинбарджера "Психология трейдинга" особое внимание уделяется теме личности, показывается, как трейдеры, учась "слышать" и чувствовать себя, могут определять и нейтрализовать психологические проблемы, мешающие успешной торговле.
Идея в том, что у многих трейдеров есть по крайней мере два торгующих "я". Иногда эти "я" действуют с рынком синхронно, давая возможность пожинать плоды тяжелого труда, а иногда трейдеры начинают опережать сигналы на сделку, игнорировать стопы, удваивать проигрышные сделки и обрезать прибыльные. И всё это из-за того, что в разных ситуациях внутри трейдера запускаются разные внутренние диалоги.
Основная задача - научиться прерывать негативные, деструктивные диалоги и переводить всё в конструктивное русло, формируя, тем самым, новую позитивную поведенческую модель. Нужно научиться быть своими собственными психотерапевтами, наблюдая за своим эмоциональным состоянием и переключаясь на новые режимы мышления, восприятия и поведения.
Техник, позволяющих переключаться с одного состояния на другое, огромное количество, и, прочитав книгу, вы сами в этом убедитесь.
В целом, очень душевная и эмоциональная книга. Кроме дельных советов для трейдеров, было также множество интересных историй из жизни и работы Стинбарджера в качестве психотерапевта.
Рекомендую! Читать было одно удовольствие, даже несмотря на большой объем свыше 350 страниц.
Ниже я предлагаю вам ознакомиться с наиболее интересными, на мой взгляд, моментами из книги.
ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ
- ничто так не побуждает заниматься самопознанием, как жесткие удары по кошельку.
- если бы нормальная, естественная эмоциональная реакция давала прибыль, то любой средний трейдер стал бы до неприличия богат; именно поэтому и возникает интерес к психологии трейдинга
- рынки полностью основаны на человеческой психологии, и, строя графики рынков, вы лишь преобразуете человеческую психологию в графическую форму
- научиться справляться с рынками вы сможете только тогда, когда сами погрузитесь в рынки; создавая и проверяя свои собственные подходы к рынку, вы развиваете внутреннее понимание того, как эти методы работают
- успешные участники рынка ищут свои слабости и учатся на неудачах, а неудачники прячутся от своих недостатков и, соответственно, не могут ничему научиться
- разница в том, что угнетенный трейдер теряет не только деньги, но и надежду; успешный трейдер продолжает торговать именно потому, что убытки встроены в систему
- решение проблем можно найти в том, как люди поступают, когда эти проблемы не возникают
- проблема многих трейдеров состоит не в том, что у них есть проблемы, а в том, что они зациклены на своих проблемах; именно эта сосредоточенность и заставляет их проходить мимо уже доступных решений
- вы не улучшите торговлю, подражая рыночным гуру, а улучшите ее, когда идентифицируете те ситуации, в которых уже торгуете хорошо, и будете строить на них в дальнейшем свою работу
- самый полезный результат бесстрашного анализа своего поведения в трейдинге - это осознание того, что даже среди неудач вы способны отыскать семена успеха
- вы не можете заранее определить, какой будет следующая сделка - прибыльной или убыточной; всё, что вы можете сделать - это склонить шансы в свою сторону за счет солидных исследований, формирования планов на основе этих исследований и открытия достаточного количества сделок, чтобы шансы со временем могли сработать в вашу пользу
- лучшая торговая система, как и лучшая программа физических упражнений, не поможет вам, если вы не сумеете неотступно ее придерживаться
- трейдеры изменяются, когда используют для решения проблемы свою ориентацию на успех, перестают корить себя и бесконечно анализировать свои недостатки
- активизация аналитических способностей является одной из самых сильных стратегий для подавления чрезмерного эмоционального восприятия событий; многие известные трейдеры (Виктор Нидерхоффер, Линда Рашке, Марк Кук) много писали о ценности рыночных исследований; однако значительно менее известен тот факт, что рыночные исследования являются отличной психологической стратегией; когда трейдеры погружаются в исследования, они способствуют изменениям в методах обработки информации, которые открывают дверь новым моделям поведения; ценность исследований заключается не только в информации, которую они несут, но также и в состоянии ума, которые они создают
- успех в торговле связан со способностью сохранять последовательность и планомерность; успешные трейдеры во многих отношениях оказались подверженными страху не меньше, чем неудачники; вот только они испытывали не страх перед потерей капитала или возможностью упустить движение рынка, а скорее боялись отклониться от своих планов; приверженность цели и стала краеугольным камнем их успеха
- поговорка "любая прибыль лучше никакой" при несистемной сделке не работает, т.к. изъятие денег в данной ситуации укрепляет плохие методы торговли
- для того, чтобы избавиться от психологического дискомфорта во время торговли, необходимо сперва научиться рассматривать эмоции как полезные сигналы, которые позволяют вам начинать своё наблюдение; это противоречит стремлению человека устранять неприятные эмоции
- важно вести дневник трейдера не только для того, чтобы понять причины своих неудач; дневник также помогает найти причины, по которым вы торгуете; если сможете разобраться в своих субличностях, то поймете, чего вам в жизни не хватает; это дает возможность восполнить данный пробел в каком-то другом жизненном направлении
- ключевой проблемой, которая очень часто наблюдается у трейдеров, заключается в том, что настроение, в котором они анализируют рынки, отличается от того, в котором они фактически принимают торговые решения
- найдите контекст, который поддерживает проблемную поведенческую модель, и измените этот контекст
- о силе позитивного мышления написано немало; многие трейдеры пытаются вызвать позитивный настрой воображая благоприятные сценарии; но если данная техника не помогает и всё равно чувствуете дискомфорт, то попробуйте в корне изменить подход к визуализации - заставьте себя воображать самые пагубные модели, одновременно активно и эмоционально напоминая себе об их разрушительном воздействии; прививка от стресса подвергает трейдера взвешенным дозам проблемных ситуаций, позволяя ему мобилизовать свои лучшие бойцовские качества при возникновении реальной проблемы
- мысленно прорабатывая перед открытием рынка его вероятный торговый ландшафт, вы можете научиться создавать своего рода прививку от стресса; ваша задача состоит в том, чтобы научиться много раз прокручивать кино в голове, не испытывая дискомфорта, прежде чем вы фактически вступите на торговую арену; предварительная обкатка порождает уверенность во время реальной торговли
- еще одна техника - смех над собой; это мощное средство, которое позволяет лучше видеть себя со стороны; пытаясь предвосхитить неблагоприятные повороты рынка, подумайте обо всех тех вещах, которые вы могли бы натворить, чтобы всерьез испортить дела, а затем высмеивайте их прежде, чем они смогут быть реализованы по-настоящему
- новую поведенческую модель нужно повторить много раз, прежде чем она будет усвоена; ваша цель состоит в том, чтобы сделать новое поведение настолько привычным, что вы будете чувствовать себя странно, поступая иначе
- дисциплинированно закрытая по стопу сделка не является неудачей; она может фактически усилить ваше чувство контроля и мастерства
- для того, чтобы преуспеть в трейдинге, вы должны привыкнуть к проигрышам; это кажется странным, но если считать каждую сделку гипотезой о направлении рынка, то каждая сделка должны закрываться по стопу, когда ее гипотеза не подтверждается; сочетание стопов с управлением капиталом делает проигрыш заурядным событием; ограниченный убыток на сделке с высокой вероятностью не является провалом или неправильной торговлей; если у вас будет 50% выигрышных сделок и вы сможете ограничивать средний убыток половиной размера выигрыша, то будете жить припеваючи; успешные трейдеры рассматривают проигрышные сделки, как издержки бизнеса
- неудача в торговле наиболее вероятна тогда, когда вы торгуете, используя субъективные, непроверенные методы, которые не обладают никаким обоснованным преимуществом, или когда вы не способны последовательно применять имеющиеся преимущества
- многие трейдеры, жалующиеся на эмоциональные проблемы, возникающие у них на рынках, испытывают трудности, потому что их торговля недостаточно структурирована; т.е. они не определили тщательно модели, используемые для входа на рынок и ухода с него, и часто не имеют формализованных механизмов управления капиталом
- многие трейдеры, жалующиеся на эмоциональные проблемы, возникающие у них на рынках, испытывают трудности, потому что не смогли подобрать стиль торговли, соответствующий их индивидуальности
МОЯ ОЦЕНКА КНИГИ
(от 1 до 5, где 5 - высший балл)
Простота (доступное изложение, четкая структура, ясная логика) - 4
Глубина (детализация, нюансы, факты, общие выводы) - 5
Яркость (эмоциональные переживания, яркие образы, мотивация) - 5
Практическая польза (применение в трейдинге) - 4
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ
18 баллов из 20 возможных
На этом здесь всё. Если данный обзор оказался для вас полезным, ставьте лайк при помощи кнопок социальных сетей.
С уважением Александр Шевелев.
Книга "Психология трейдинга" на OZON.ru
Книга "Психология трейдинга" на Лабиринт.ру