Опубликовано

Календарь инвестора [4 лучших сервиса]

Думаю, вы уже замечали, как сильно публикации о выходе финансовой отчетности влияют на движение котировок:

  • «Акции компания Apple упали на -6% после выхода отчета».
  • «Отчиталась компания Facebook. Бумаги взлетели на +11%».

Как быть готовым к таким событиям? Как узнать, когда у компании отчетность?

Самый простой вариант следить за ожидаемыми событиями – пользоваться календарями отчетности. Это специальные сервисы, в которых можно смотреть информацию о дате объявления финансовых результатов и других событиях.

Календари отчетности — это инструменты, которые экономят время на поиск информации и помогают не пропустить важные моменты.

Сегодня мы разберем 4 бесплатных сервиса.

 

1. TradingView

Простой и удобный календарь, в котором можно без регистрации посмотреть информацию по предстоящим отчетам.

Компании-эмитенты представлены в виде списка. Достаточно указать тикер в строке поиска и на странице сразу появляются данные по нужной компании.

В сервисе TradingView календарь доступен не только для рынков акций США. Можно выбрать любую страну из раскрывающегося списка, в том числе и Россию.

 

2. Yahoo Finance

По умолчанию на странице представлены только американские эмитенты.

Чтобы посмотреть компании других стран, можно воспользоваться фильтрами:

  • Кликаем на вкладку “Event Filters” (“Фильтры событий”)
  • Ставим галочку рядом с интересующими странами
  • И нажимаем на кнопку “Find” (“Найти”) – на странице появляется список компаний

Удобнее всего использовать поиск компании по тикеру (Find earnings for symbol).

Рядом с названием каждой компании (на вкладке “Earnings Call Time”) указано, когда будет опубликован отчет: до начала торгов (“Before Market Open”) или после закрытия (“After Market Stop”).

Здесь же представлен важный мультипликатор – EPS (прибыль на акцию). Этот показатель прогнозируемый и после выхода отчетности его можно сравнить с фактической величиной.

 

3. БКС

Поиска по странам здесь нет. События представлены в виде списка.

Кликнув на значок “i”, можно посмотреть дополнительную информацию.

Сведения по прибыли и мультипликаторам не отображаются: и вместо этого рядом с каждым событием указана степень важности.

 

4. Smart Lab

На этом сайте можно посмотреть корпоративный календарь отчетов, закрытий реестров и собраний акционеров.

Есть удобный фильтр по датам и странам.

Результаты поиска можно отсортировать и по типу события:

  • акции — отчет
  • акции — другое
  • акции — IPO
  • акции — совет директоров
  • собрания акционеров
  • дивиденды

Рядом с некоторыми отчетами есть специальный символ “>>>”, кликнув на который, можно перейти на сайт события.

После регистрации на смартлабе можно добавить интересующие компании в “Мой календарь”.

 

5. Investing.com

Чтобы открыть форму поиска по компаниям, переходим в раздел “Фильтры”.

Здесь же выбираем нужные страны, сектор (финансы, технологии, сырье, транспорт и т.п.) и нажимаем кнопку “Обновить”.

Результаты поиска отображаются на странице.

Внизу будут видны даты ближайших отчетов.

 

Официальный сайт компании

Ну и конечно найти информацию о предстоящей отчетности вы всегда можете на официальном сайте компании, акции которой вы купили.

Найти информацию по российским компаниям достаточно просто. А вот если говорить о зарубежных эмитентах, то на сайте, в первую очередь, обращайте внимание на такие вкладки, как “Investor Relations”, “Investors” или подобные.

Как быстро находить эти страницы по интересующей вас компании?

Указываем в любом поисковике название компании (на английском языке) и добавляем фразу “Investor Relations”. Обычно первая ссылка в выдаче ведет на интересующий нас сайт, где представлена вся актуальная информация.

Помните о том, что если компаний у вас несколько, то лучше, всё таки, пользоваться календарями, т.к. мониторинг сайтов будет отнимать много вашего времени.

Надеюсь, что информация оказалась для вас полезной. 

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Как выбрать надежные корпоративные облигации

Напомню: облигации – это долговые бумаги. Мы даем в долг компаниям – например на два года, и за это получаем проценты в виде купонов.

Как понять, что перед нами надежная облигация?

  • Высокий кредитный рейтинг компании
  • Рейтинги присваивают независимые рейтинговые агентства (Moody’s, Эксперт РА, Standard & Poor’s и Fitch и др.).
  • У каждого агентства своя шкала. Например, Moody’s присваивает компаниям один из 22 рейтингов.
  • Компании с рейтингом АAA – самые надежные (риски минимальны).
  • Это позволяет занять деньги под более низкий процент. Вспоминаем правило “чем ниже риск, тем ниже доходность”.
  • Компании с рейтингом D находятся на грани дефолта (инвестировать очень опасно). Они могут предлагать “заманчивый” процент, но вряд ли смогут рассчитаться по своим обязательствам.

Присвоение оценки – дорогая процедура. Поэтому кредитный рейтинг есть не у всех эмитентов. Это не значит, что компания плохая.

Поэтому можно ориентироваться и на другие источники информации:

  • Финансовую отчетность (в идеале – смотреть за последние 5 лет и проводить фундаментальный анализ). Хорошо, когда выручка, прибыль, денежный поток и рентабельность в динамике растут.
  • Презентацию для инвесторов/инвестиционный меморандум (можно найти на сайте компании)
  • Новости в СМИ (что говорят о компании за последний год)
  • Уровень листинга
  • На МосБирже есть три уровня облигаций: первый, второй и третий
  • Компании первого уровня не были убыточными последние 3 года
  • Второго уровня – как минимум последний год
  • К облигациям третьего уровня никакие требования не предъявляются

Хороший сервис для выбора облигаций – RUSBONDS.

На сайте много фильтров: от рейтинга до уровня листинга.

Это позволяет подобрать бумаги под конкретную дату погашения, с обеспечением и конкретным количеством купонов.

Вариант инвестиций с минимальным риском – держать облигации до даты погашения. В таком случае можно не опасаться, что стоимость бумаг изменится.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Ребалансировка портфеля

В составе портфелей могут быть разные активы: акции, облигации, ETF. Со временем одни активы растут, а другие – дешевеют. Вместе с изменением пропорций инструментов меняется не только доходность, но и риски.

Снизить эти риски помогает периодическая ребалансировка портфеля. Сегодня расскажу о том, что это такое.

Ребалансировка – это процесс, когда инвестор восстанавливает исходные доли активов в портфеле.

Например:

  • Марк составил портфель из 50% акций и 50% облигаций.
  • Через год доля акций увеличилась до 65%, а облигаций – упала с 50% до 35%.
  • И вроде бы, паниковать не о чем: ведь акции выросли в цене. Но вместе с этим выросли и риски. Одна коррекция – и Марк потеряет больше, чем ожидал.
  • Чтобы не допустить таких ситуаций, нужно проводить регулярную ребалансировку.
  • Т.е. восстанавливать пропорции акций и облигаций в портфеле так, чтобы соотношение между ними вновь составляли 50/50.

 

Как проводить ребалансировку?

Вариант 1. Докупаем активы на свободные деньги

  • Действуем по схеме “подешевело – купи”.
  • Докупаем именно упавшие активы, а не те, которые прибавляют в цене.
  • Например, если доля акций “Х” в портфеле сильно отклонилась от исходной, увеличиваем долю именно этих (а не каких-то других) бумаг.

На первый взгляд идея покупать падающие активы кажется довольно странной. Но именно такая тактика позволит снизить волатильность портфеля. Если оставить все, как есть, будущие результаты могут оказаться ниже ожидаемых. 

Вариант 2. Продаем подорожавшие активы

  • Оптимальный способ, если денег на балансировку нет.
  • Продаем активы, которые выросли больше всех и решаем сразу две задачи: фиксируем прибыль и приводим портфель к исходной структуре.

 

Как часто делать ребалансировку? 

  • По времени. Например – раз в год. Но ТОЛЬКО при условии, что доли активов сильно изменились.
  • По отклонению. Устанавливаем максимально допустимое отклонение активов в портфеле, например, – 15%. Ребалансировку проводим в случае, если доля вырастет или упадет более чем на 15% от изначальной.

Не забывайте, что частая ребалансировка (раз в месяц/квартал) увеличивает расходы на комиссии и налоги.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Защитные акции

Рассказываю, какие компании могут защитить портфель от ралли на рынках и вырасти в кризис.

Защитные (или нециклические) акции – это надежные компании, которые в меньшей степени реагируют на колебания рынка. Они менее чувствительны к кризисам и защищают портфель от просадок.

Это хороший вариант для покупки, когда экономические перспективы неутешительны. Но лучше — начинать добавлять подобные акции в портфель ДО того, как на рынках грянет гром. Во времена паники спрос на защитные активы возрастает. Это быстро отражается на котировках.

Кроме того, активы-убежища:

  • Ликвидны при любых условиях 
  • Не так волатильны (как, например, акции роста) 
  • Часто приносят дивиденды (прибыль защитных компаний не зависит от кризисов, поэтому большей частью дохода они делятся с акционерами)

Защитные акции – это не те активы, на которых можно быстро и много заработать. Котировки не рушатся в кризис, но и не идут в гору во время подъема экономики. 

Что можно считать защитными акциями? Как правило, это производители продукции, которая пользуется стабильным спросом.

  • Компании коммунального сектора. Газ, вода, электроэнергия нужны потребителям вне зависимости от фазы экономического цикла. 
  • Производители товаров первой необходимости. Если падение и прослеживается, то намного слабее, чем в среднем по рынку. 
  • Юридические компании. 
  • Нециклические инвестиционные компании и банки.
  • Компании, работающие в сфере здравоохранения. 
  • Легкая промышленность. 

Примеры защитных акций в США: Coca-Cola (#КО), Johnson&Johnson (#JNJ), Walmart (#WMT), Procter & Gamble (#PG), UnitedHealth (#UNX).

Примеры защитных акций в России: Полюс Золото (#PLZL), НорНикель (#GMKN), Магнит (#MGNT), МТС (#MTSS), PolyMetal (#POLY).

Вне зависимости от фазы экономического развития, в инвестиционный портфель всегда лучше добавлять компании с сильными финансовыми показателями. Это компании, которые с высокой вероятностью покажут рост в ближайшие годы и не обанкротятся, столкнувшись с малейшими трудностях. 

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Инвестиции в кризис: 4 стратегии

Рассказываю, что делать инвестору, когда рынки падают. 

Запоминаем золотое правило инвестиций во время кризиса: 

  • Не покупаем то, что подорожало. 
  • Не продаем то, что потеряло в цене.

К сожалению, большинство новичков действуют с точностью до наоборот: опасаясь потерять еще больше, продают активы, чтобы хоть что-то сохранить. И не понимают, что делают хуже только себе ))

Кризис – ЛУЧШЕЕ время для покупки подешевевших активов. Если на счете есть кэш – вам крупно повезло. Сфокусируйте внимание на возможностях и отбросьте панику. 

 

Стратегия 1. Покупаем акции менее чувствительных к кризису секторов

Это компании коммунального сектора, легкой промышленности, производители товаров первой необходимости. 

Выбираем ТОЛЬКО фундаментально сильные бизнесы: с растущей выручкой, прибылью и перспективами.

 

Стратегия 2. Покупаем сильные акции, которые хорошо росли до кризиса

Если компания росла долго, значит, у нее есть внутренний драйвер, который толкал цену вверх.

В кризис эти драйверы никуда не пропали. Как только общий негативный фон нормализуется, эти акции быстро восстановятся в цене.

 

Стратегия 3. Покупаем валютные активы

Во время кризиса курс доллара, как правило, растет. 

Поэтому одной из стратегий может быть поиск компаний, которые получают выручку в валюте. И обязательно фундаментально сильные, с потенциалом роста.

В первую очередь – это компании-экспортеры (с долей экспорта выше 70%). 

 

Стратегия 4. Покупаем облигации

Какой бы сильной ни была компания, в определенной фазе кризиса практически все акции будут снижаться.  

Поэтому никогда нельзя забывать про консервативные способы инвестирования — облигации. Это один из лучших инструментов не просто переждать кризис, но и заработать. 

Не обязательно использовать одну стратегию. Можно объединить несколько вариантов и увеличить эффективность своего портфеля.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Инвестиции в электромобили

В США выделяют субсидии на покупку электрокаров, а Tesla, заряжающаяся от розетки, – обычное явление. Рассказываю об инвестициях в электромобили.

Энергетика, основанная на возобновляемых источниках энергии, уверенно вытесняет традиционную. “Зеленый переворот” уже коснулся Европы: более 50% всей энергии поступает из альтернативных источников.

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания уходят в прошлое.

  • В Норвегии их продажу запретят в 2025 г., в Японии – в 2035 г.
  • К 2040 г. грузовиков с ДВС больше не будет
  • Германия, Канада и Великобритания собираются ввести аналогичный запрет

В чем причина?

Ископаемого топлива осталось мало, а оно невозобновляемо. У нас осталось всего 50 лет добычи нефти, из которой получают бензин.

Кроме этого, как пишут ученые, промышленная революция вызвала глобальное потепление. Бездействие может привести к тому, что большая часть городов окажется под водой.

Понятно, что быстро избавиться от автомобилей с ДВС не получится. Они останутся с нами на ближайшие 20-30 лет. Однако, сейчас у нас есть неплохая возможность инвестировать в электромобили и заработать на росте акций “зеленых” компаний.

Кто главные бенефициары тренда?

 

Производители электрокаров

К 2028 году рынок электромобилей вырастет в 7 раз.

Зеленый сектор активно субсидируют. Компании получают дотации и налоговые привилегии

Цены на литий-ионные аккумуляторы упали. Зеленые авто стали намного доступнее.

 

Производители литий-ионных батарей и лития

Литий-ионный аккумулятор (АКБ) – одна из самых важных частей электромобиля.

В 2024 году спрос на литий увеличится в 2,5 раза, а производство литий-ионных аккумуляторов – в 4.

Далее поделюсь примерами интересных компаний.

 

Производители электрокаров:

  • General Motors (#GM) – в ближайшие 5 лет планирует направить $27 млрд на производство электрокаров и беспилотников
  • NIO (#NI)
  • LiAuto (#LI)
  • Kandi Technologies Group (#KNDI)
  • Tesla (#TSLA) 
  • XPeng (#XPEV) – китайские конкуренты Tesla

 

Производители лития и аккумуляторов:

  • Enersys (#ENS) – компания занимается не только аккумуляторами, но и активно развивает сегмент центров обработки данных и 5G
  • General Electric (#GE) – производит несколько десятков видов техники: от аккумуляторных батарей до авиационных двигателей.
  • Johnson Controls (#JCI) – ведущий производитель HVAC-оборудования (системы охлаждения, вентиляции и кондиционирования)
  • Livent Corporation (#LTHM) – компания занимается только производством лития
  • Blink Charging (#BLNK) – производитель оборудования для зарядки электромобилей
  • QuantumScape (#QS) – разработчик АКБ, но пока работает без прибыли

Какие-нибудь из этих компаний есть в вашем портфеле?

 

Кстати, а вот еще некоторые ETF-фонды:

  • Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (#DRIV)
  • iShares Self-Driving EV (#IDRV)
  • Smart ETFs Smart Transportation & Technology ETF (#MOTO)
  • KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (#KARS)
  • Innovation Shares NextGen Vehicles&Technology ETF (#EKAR)

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Инвестируем в облигации. Стратегия «Пуля»

Разбираю еще одну облигационную стратегию.

Называется «Пуля». Угадайте почему? “Пуля” хорошо работает для инвесторов, которые хотят накопить определенную сумму к конкретной дате.

Добавляем в портфель разные бумаги (длинные, средние и короткие), но примерно с ОДИНАКОВЫМ сроком погашения.

Вовсе не обязательно покупать облигации на все деньги, которые мы планируем вложить. Можно делать это раз в год (или в квартал)

Например, нам нужно 900 тыс. руб. через 3 года.

В январе 2022 г. покупаем облигации (ОФЗ) со сроком погашения в январе 2025 г. – на 300 тыс. руб.

Спустя год – в январе 2023 г. – докупаем те же бумаги еще на 300 тыс. руб. Срок погашения остается тем же – начало 2025 г.

В январе 2024 г. повторяем схему и инвестируем еще 300 тыс. руб. в аналогичные ОФЗ.

В январе 2025 г. все облигации автоматически погашаются. Никаких действий предпринимать не нужно. 

В чем плюсы:

  • Покупки совершаются равномерно: в течение 3-х лет. Времени между сделками достаточно, чтобы накопить сумму для будущей покупки.
  • Доходность известна заранее. Мы знаем, сколько получим к определенному сроку.

И опять же — бумаги можно купить на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) – и ежегодно получать вычет до 52 000 руб. у вас в кармане.

Если вы хотите зарабатывать при помощи инвестирования, но не знаете, с чего начать – скачайте моё бесплатное руководство “Хочу инвестировать! Как стать инвестором за 1 вечер”. 

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Инвестируем в облигации. Стратегия «Лесенка»

Сегодня расскажу про стратегию инвестирования в облигации. Стратегия называется “Лесенка”. В чем смысл? 

Добавляем в портфель облигации с разным сроком погашения.

Например, если цель – покупка квартиры через 5 лет, вкладываемся в бумаги со сроком погашения через 1, 2, 3, 4 и 5 лет, соответственно.

Через год – получаем возврат суммы долга по первой облигации (сроком 1 год) и купоны.

На эти деньги докупаем купленные ранее 5-летние облигации. Купоны тоже можно реинвестировать.

В следующем году погасят двухлетние облигации. Действуем аналогично: докупаем пятилетние бонды.

В итоге – получаем портфель, состоящий только из длинных бумаг, – с одним и тем же сроком погашения.

Плюс стратегии – в том, что мы получаем бОльшую доходность, чем при вложениях в короткие облигации, но при этом снижаем риски.

И самое интересное: бумаги можно купить на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) – и ежегодный вычет до 52 000 руб. у вас в кармане. Приятная дополнительная доходность ))

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Как защитить портфель от обвала

Приветствую!

Куда инвестировать, когда на рынках неспокойно, и перестраховаться от убытков?

Цель в инвестициях – не только приумножить, но и СОХРАНИТЬ. Особенно – в кризисы.

Защитить портфель от турбулентности помогут защитные активы.

  • Это активы с обратной зависимостью от состояния рынка.
  • Они в меньшей степени реагируют на экономические и геополитические факторы. И даже растут в кризис ))
  • Защитные активы всегда остаются ликвидными: их можно быстро купить и продать, несмотря на настроения рынка.

Какие активы помогут защитить портфель?

 

1. Облигации

  • Облигаций много: государственные, муниципальные, корпоративные, еврооблигации (все типы я подробно разбираю в Школе инвестирования)
  • Самые надежные долговые бумаги – гос облигации (их выпускает государство)
  • В России это ОФЗ. В США – казначейские облигации
  • Доходность можно рассчитать заранее (если планируете держать до погашения)
  • Гособлигации низковолатильны и более предсказуемы, чем акции
  • Это оптимальный вариант для тех, кто боится коррекций, просадок портфеля и инвестирует на краткосрок

Во времена кризисов облигации обычно растут. НО! При росте ключевых ставок и инфляции долгосрочные бонды будут дешеветь. Учитывайте это при формировании портфеля.

Как инвестировать?

  • Купить отдельные облигации
  • Купить фонды на облигации: на МосБирже – #FXIP, #FXTP, #FXMM; зарубежные – #SPSB, #SHY, #TLT, #EMB

 

2. Валюта

  • В кризис валюта вполне может быть частью портфеля. На кэш можно купить подешевевших активов
  • Держим только ЗАЩИТНУЮ валюту – ту, которая на фоне обвала остальных валют будет только укрепляться (доллар, швейцарский франк, йена)
  • Помним, что валюту покупаем ТОЛЬКО на брокерский счет, а не через банк, если не хотим переплачивать 😉

 

3. Золото

  • Спрос на актив часто растет во время кризиса
  • Хорошо проявляет себя во время рыночных обвалов, но МОЖЕТ и падать. Не так сильно, как акции, но всё же
  • Т.е. золото — это не всегда защитный актив. Оно может быть очень волатильным
  • В долгосрочной перспективе защищает от инфляции

Как инвестировать?

  • Купить ETF на золото: #FXGD – на российском рынке единственный вариант, зарубежные фонды – #GLD (самый крупный), #SGOL, #IAU
  • Купить акции компаний-золотодобытчиков (Полюс, ЛенЗолото, PolyMetal и др)
  • Купить фьючерсы на золото.

Это основные защитные активы, которые помогут защитить портфель от просадок.

В итоге – вы успешный инвестор 😉 Который не боится никакого обвала.

Ну а после коррекции начинается лучшее время! Для чего как считадумаете? Верно. Лучшее время для покупки. И очень круто подходить к этому периоду подготовленными.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Инвестиции в кибербезопасность

Информация и данные в 21 веке ценятся на вес золота. Это побуждает ИТ-компании инвестировать огромные суммы в разработку новых средств безопасности. Делюсь полезным материалом об инвестициях в кибербезопасность.

Почему рынок решений кибербезопасности будет расти на 14-15% до 2026 года?

 

Причина 1. Коронавирус

  • Из-за пандемии коммуникация между компаниями и потребителями навсегда изменилась. 
  • Теперь конкурентный бизнес – бизнес, который доступен из любой точки земного шара.
  • На рынке появляется все больше компаний, работающих только онлайн – через приложения (вспоминаем тот же Тинькофф или Точка Банк). 

 

Причина 2. Кибератаки

  • В прошлом году количество киберпреступлений выросло на 50%.
  • В 2021 г. атаки программ-вымогателей совершаются каждые 11 секунд. В 3 раза чаще, чем в 2015 г. 
  • В перспективе ущерб от кибер-неудобств может достичь 1% мирового ВВП.
  • 70% кибератак направлены на организации. В случае с крупным бизнесом – страдают миллионы людей. 

 

Причина 3. Переход на удаленку

  • 30% сотрудников крупных корпораций работают удаленно – через онлайн-сервисы.
  • Аналитики уверены: процент удаленных сотрудников будет только расти.
  • А компании будут готовы платить за кибербезопасность больше, чтобы перестраховаться от рисков.

 

Как заработать на тренде?

  • Покупаем акции компаний, которые работают в сфере кибербезопасности или связаны с ней
  • Инвестируем через ETF-фонды

 

Компании:

  • CrowdStrike Holdings (#CRWD) – работает в облачном сегменте и продает услуги по подписке
  • Palo Alto Network (#PANW) – предоставляет услуги цифровой безопасности, один из лидеров рынка файрвол-систем
  • Cisco Systems (#CSCO) – поставщик оборудования и ИТ-услуг; кибербезопасность – не основное направление
  • Fortinet (#FTNT) – занимается разработкой и продажей решений для кибербезопасности и ПО. Более 200 000 клиентов по всему миру
  • Check Point Software (#CHKP) – израильская компания, большая часть клиентов– крупные корпорации и правительства (в том числе Государственное агентство США)
  • Akamai Technologies (#AKAM) – предлагает клиентам ПО на облачной платформе (набор приложений для кибербезопасности), лидер рынка, работает более 20 лет

 

Зарубежные фонды Для “квалов”:

  • iShares Cybersecurity and Tech ETF (#IHAK)
  • Global X Cybersecurity ETF (#BUG)
  • MG Prime Cyber Security ETF (#HACK)
  • First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (#CYBR)
  • Wisdom Tree Cybersecurity Fund (#WCBR)
  • Simplify Volt Cloudand Cybersecurity Disruption ETF (#VCLO)

Российских ETF конкретно на кибербезопасность нет. 

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Скринеры акций. 4 лучших сайта

Как выбрать интересные компании из тысяч вариантов на бирже? Задачка непростая, но способ есть. Рассказываю о скиннерах ценных бумаг.

Представьте: вы пришли в магазин и хотите купить мед. 

  • На полках представлено 100 вариантов. 
  • Но вас интересует именно липовый и по цене не выше 1000 руб. 
  • Искать нужную баночку самому долго, поэтому вы обращаетесь к консультанту, который быстро подберет нужный товар. 
  • А если бы вы покупали мед через интернет-магазин, –  смогли бы выбрать товар  сами, –  задав нужные фильтры: “липовый” и “не дороже 1 000 руб.”

По такой же схеме работают и скринеры акций:

  • Это сервисы для поиска компаний по выбранным параметрам (фильтрам). 
  • Например, по размеру прибыли, рентабельности или мультипликатору P/E ниже 5.
  • Достаточно вбить нужные значения, и сайт предложит подходящие варианты.
  • Чем больше параметров заполняем, тем точнее получается итоговая выборка.

Большинство хороших скринеров –  это зарубежные сайты на английском языке. Но проблема решается за счет онлайн-перевода страницы ))

Какие сайты мне нравятся больше всего. Для меня скринеры – это всего лишь вспомогательные инструменты при поиске компаний по определенным параметрам. Перед добавлением компаний в инвестиционный портфель я обязательно анализирую их вручную. Без этого никуда.

 

Finviz

  • Англоязычный скринер
  • Можно пользоваться бесплатно и без регистрации, сразу выбрав нужные значения фильтров
  • Есть платная версия, но бесплатного функционала обычно хватает выше крыши

 

Yahoo Finance

  • Бесплатный англоязычный скринер
  • Сортировать компании можно по капитализации, отрасли, региону (основные фильтры)
  • Дополнительные параметры добавляются кликом на кнопку “+Add another filter”
  • Поиск по некоторым фильтрам (например, рентабельности или темпам роста) доступен только в платной подписке

 

GuruFocus

  • Еще один сайт, который я  люблю
  • Можно настроить очень глубокую фильтрацию, но инструмент однозначно предназначен для более опытных инвесторов
  • Из минусов — вся мощь скринера доступна только в платной версии

 

TradingView

  • Сервис в большей степени заточен под технический анализ
  • Тем не менее, фильтры по финансовым показателям здесь также присутствуют
  • Это один из немногих ресурсов, на котором можно проанализировать российские компании

Из дополнительных сервисов я бы выделил еще SimplyWall.st, Ycharts и Zacks.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Всепогодный портфель

Ищете портфель, который бы не зависел от погоды на рынках и при этом обеспечивал рост? Рассказываю о всепогодном портфеле Рэя Далио.

Рэй Далио — это Стив Джобс в инвестировании. Успешный миллиардер и создатель хедж-фонда Bridgewater (в управлении — более $160 млрд) предложил формулу “универсального” портфеля, который обеспечивает стабильный доход на любом этапе экономического цикла. Даже во время кризисов и рецессий.

В чем идея?

  • Идея в том, чтобы добавить в портфель такие активы, которые слабо связаны между собой (не коррелируют).
  • Когда одни активы падают, другие — растут и компенсируют убытки.
  • Например, просадку от акций уменьшает доход по облигациям.
  • В итоге — ваш портфель сбалансирован и стабилен практически в любых условиях.

Вот так выглядит портфель, способный пережить экономические бури:

  • 30% — акции — самая доходная и рисковая часть портфеля (можно заменить на ETF)
  • 40% — долгосрочные облигации (свыше 10 лет)
  • 15% — среднесрочные облигации (5-10 лет) — корпоративные и казначейские
  • 7,5% — золото — классический защитный инструмент. Как правило, дорожает во время кризиса
  • 7,5% — товары фьючерсного рынка (зерно, нефть, драг. металлы и т.п.). Их котировки растут вместе с инфляцией

А что по исторической доходности?

  • За последние 14 лет всепогодный портфель был в плюсе 80% времени.
  • Максимальный минус (около 15%) случился в 2008 г., когда на фоне ипотечного кризиса рынки рухнули. Для сравнения: тот же S&P 500 упал на 50%.
  • Тест на стрессоустойчивость портфель прошел и в прошлом году. Так что формула, предложенная Далио, действительно работает ))
  • Рисков минимум, но за надежность платим доходностью. Для сравнения: с 2007 г. портфель Далио вырос на 180%, а Индекс S&P 500 — на 250%.

В целом, если вы консервативный инвестор и вашими основными пожеланиями являются сохранение денег, то всепогодный портфель может оказаться для вас неплохим вариантом.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Правило 100

“Хочу пассивный доход 40 000 ₽ в месяц. Что делать?”.

В первую очередь, важно понять, что пассивный доход не берётся из ниоткуда.

  • Пассивный доход – это доход с вложенного капитала.
  • Поэтому – нужно либо УЖЕ иметь капитал, либо – НАЧАТЬ его создавать при помощи инструментов фондового рынка.

Понять, сколько денег нужно инвестировать, чтобы больше не работать, поможет “Правило 200”.

  • Допустим, 40 000 ₽ – комфортный для вас доход за 1 месяц.
  • Умножаем 40 000 ₽ (сумму, которую мы хотим пассивно получать ежемесячно) на 200.
  • 8 млн. ₽ – и есть капитал для выхода на пассивный доход.

Что дают эти 8 млн. руб?

Если мы вложим 8 млн. руб. под безрисковую ставку (около 6% годовых), то будем получать комфортные для нас 40 000 руб. ежемесячно.

8 млн. ₽ (капитал) * 0,06 (ставка) : 12 (количество месяцев в году)

Хотите не 40 000 ₽, а 80 000 ₽? Стартовый капитал увеличится в 2 раза: 80 000 ₽ * 200 = 16 млн. ₽.

Как правило, таких сумм у 99% просто нет. И тогда, в надежде резко разбогатеть, люди часто берут кредиты, инвестируют 100% денег в криптовалюту, составляют рисковые портфели и даже доверяют финансовым пирамидам, обещающим 500% в год. Но это дорога приводит только к убыткам.

Важно понять, что создание капитала – это регулярная работа, которая требует времени, терпения и личного участия. Чем раньше вы начнете, тем дешевле создание капитала будет вам стоить.

Например, инвестируя 6 000 ₽ в месяц, через 20 лет можно создать капитал в 7,5 млн. ₽.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Валютная переоценка

Представьте, что вы купили 1 акцию Apple за 100$ и через неделю продали её за 110$. Прибыль составила 10$. Нужно ли платить налог с прибыли?

Вроде бы, ответ очевиден. Но на самом деле, платить налог в подобных ситуациях нужно не всегда.

Основная причина — валютная переоценка. Давайте разберемся, что это такое и почему о ней важно помнить каждому, кто покупает инструменты в иностранной валюте.

Сейчас многие предпочитают инвестировать в акции зарубежных компаний, но не учитывают такой важный момент, как «валютная переоценка». 

Если вы покупаете финансовые инструменты, выраженные в иностранной валюте (не важно, что это – ETF, акции или облигации), то налог с дохода будет рассчитываться так, как если бы эти операции совершались в рублях.

Переоценка учитывает, сколько рублей инвестор потратил в момент покупки и сколько получил в момент продажи. И не по какому–то курсу с потолка, а курсу ЦБ РФ на момент сделки.

Получается, валютная переоценка влияет на НДФЛ. Она может как увеличить, так и у уменьшить его.

Например, вы открыли брокерский счет и купили акции зарубежной компаний на сумму $5000 долларов (100 акций по $50). С тех пор прошло несколько лет, и ваш портфель вырос до $15000 (100 акций по $150 каждая). 

Как найти сумму налога? Казалось бы, нужно просто по классике умножить полученный доход (15000-5000=10000) на 0,13. Т.е. получаем 1300$. 

Но не всё так просто. Здесь в игру вступает валютная переоценка. То есть все цены купли/продажи  подвязываются к курсу доллара.

Цена покупки будет равна: цена акции (начальная) × курс доллара (в рублях) на момент покупки × количество акций. Например, курс доллара на момент покупки — 40 руб. В таком случае:

$50 × 40 руб. × 100 шт. = 200 000 руб.

А вот цену продажи рассчитываем по аналогичной формуле, но уже по текущему курсу доллара и текущей цене акции. Сегодня курс доллара составляет, например, 75 руб. В таком случае, получаем:

$150 × 75 руб. × 100 шт. = 1 125 000 руб.

Считаем налогооблагаемую базу. Это разница между ценой продажи и ценой покупки: 

1 125 000 руб. – 200 000 руб. = 925 000 руб.

Рассчитываем НДФЛ по ставке 13%:

925 000 руб. × 0,13 = 120 250 руб.

Если бы мы просто умножили прибыль 1300$ на текущий курс 75 рублей, то получили бы некорректное значение — всего 97 500 рублей. Т.е. по факту — налогов мы заплатим БОЛЬШЕ. 

А может ли быть такая ситуация, что в долларах мы получим доход, а в рублях – нет?

Да. Если доллар на момент продажи сильно подешевел, общий результат по сделке в рублях может оказаться убыточным. Налог в таком случае платить не нужно. И это совершенно законно.

Например, вы купили акцию за 100$ при курсе 60 рублей, а продали за 110$ при курсе 50. Итоговый финансовый результат будет равен: 5500 рублей (110$ * 50) — 6000 рублей (100$ * 60) = -500 рублей (убыток).

Разумеется, все эти расчеты брокер делает автоматически. Ничего считать вручную вам не придется. Но важно понимать логику, понимать инвестиционные принципы. В Школе инвестирования мы разбираем еще множество подобных нюансов, ведь компетенция инвестора прямым образом влияет на доходы.

Как можно избежать валютной переоценки:

  1. Открываем ИИС типа Б и не платим 13% на доход по ценным бумагам.
  2. Используем льготу на долгосрочное владение бумагами (ЛДВ). Каждый год сумма до 3 млн.руб. освобождается от налога на прибыль, но только при условии, что инвестор владеет бумагами не менее 3–х лет.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

ТОП-10 акций для заработка на биткоине

О криптовалюте слышал уже, наверное, каждый. И, наверное, каждый мечтал бы купить биткоин за $5 (или хотя бы за $1000) и продать за $50 000.

Несмотря на всю эту постоянную шумиху в новостях, профессиональные участники рынка ставят целесообразность инвестиций в криптовалюты под сомнение.

Ранее появлялась новость о скором запрете криптовалют в Китае.

Мировые Центробанки разрабатывают свои собственные цифровые валюты, которые хотя бы будут подвязаны к экономике, а не представлять собой классический мыльный пузырь.

Если вы очень хотите зарабатывать на развитии криптоиндустрии и технологии блокчейн, вовсе не обязательно открывать криптокошелек и скупать цифровые активы.

Для тех, кто хочет обезопасить свои инвестиции, есть достойная альтернатива: АКЦИИ КОМПАНИЙ, которые торгуются на фондовой бирже и тем или иным образом связаны с криптовалютами.

Это компании, которые инвестируют в блокчейн и искусственный интеллект, стабильно растут в цене и самое главное — являются гораздо более надежными с точки зрения инвестиций, чем криптовалюты.

В этом посте я рассмотрю 10 таких компаний.

 

📍Visa (#V) и MasterCard (#MA)

Недавно Visa и MasterCard объявили о планах разработать собственные системы для покупки и продажи криптовалюты.

Цифровые активы и технология блокчейн станут важной частью будущего этих 2-х компаний.

 

📍Facebook (#FB)

Facebook уже давно работает над созданием платежной системы, которая позволит сделать перемещение денежных средств максимально безопасными.

Сейчас компания работает над созданием собственного токена, курс которого будет привязан к национальной валюте (стейблкоин). Это позволит легально взаимодействовать с центральными банками и государственными учреждениями.

 

📍PayPal (#PYPL)

Компания запустила в США онлайн-сервис платежей, разрешив использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг.

Кроме этого, не так давно PayPal приобрела Curv — израильского поставщика облачной инфраструктуры для защиты цифровых активов. Руководство компании считает, что цифровые валюты центральных банков станут движущей силой в создании более справедливой финансовой системы.

 

📍Nvidia (#NVDA) и AMD (#AMD)

Эти компании не имеют прямого отношения к криптовалютам, но с трудом покрывают спрос на графические процессоры.

Графические процессоры используются для майнинга криптовалют, и их часто нет в наличии. С ростом цен на криптовалюту люди готовы тратить больше денег на майнинг. А это – один из ключевых катализаторов роста для AMD и NVIDIA.

 

📍Square (#SQ)

Square – американская компания-разработчик решений для приема и обработки электронных платежей.

Бизнес-стратегия компании все больше смещается в сторону токенов. Например, платежный сервис Cash App, позволяющий пользователям переводить деньги друг другу с помощью приложения для мобильного телефона, с 2018 года поддерживает и торговлю биткоинами.

 

📍Silvergate Capital (#SI)

Silvergate Capital является поставщиком инновационных решений и услуг в области финансовой инфраструктуры.

Компания создала собственную платежную систему Silvergate Exchange Network (SEN). Клиентами являются американские биржи и глобальные инвесторы в индустрии цифровых валют. К сети банка подключено уже более 70 криптобирж.

 

📍BlackRock (BLK)

BlackRock — это крупнейшая в мире инвестиционная компания. Не так давно она запросила у финансового регулятора США разрешение на операции с криптовалютой и уже начала работать с биткоином при помощи фьючерсов на бирже CME (Чикагская товарная биржа).

 

📍Tesla (#TSLA)

В ближайшем будущем производитель электрокаров планирует принимать криптовалюту в качестве формы оплаты своих электромобилей.

На текущий момент Илон Маск считает, что операции с биткоином «слишком дорого обходятся окружающей среде». Поэтому, как только появятся более экологичные методы производства цифровых денег, компания обязательно включит их в свою систему оплаты.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.

Опубликовано

Терпение, которое приносит результат

Приветствую вас, друзья. На связи Александр Шевелев.

Вы когда-нибудь слышали о таких именах, как Уоррен Баффет, Джесси Ливермор или Ричард Вайкофф? Это величайшие инвесторы, которые своими результатами показали всем, что на фондовом рынке можно зарабатывать огромные состояния.

Чем они отличаются от большинства других трейдеров, и почему 90% людей никогда не сможет повторить аналогичные результаты? Ответы на эти вопросы вы можете получить в моем новом видео.

Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии, если видео вам понравилось. Читать далее «Терпение, которое приносит результат»

Опубликовано

Топ-5 программ для анализа объема

Приветствую, друзья.

При помощи какого программного обеспечения можно анализировать объем? Это вопрос, который мне очень часто задают начинающие трейдеры. Чтобы полноценно на него ответить, я записал специальное видео, в котором рассказал о популярных и, на мой взгляд, наиболее интересных решениях.

Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии, если видео вам понравилось. Читать далее «Топ-5 программ для анализа объема»

Опубликовано

Как зарабатывать, не зная, куда пойдет цена?

Приветствую, друзья.

На фондовой бирже можно торговать различными инструментами: акциями, облигациями, фьючерсами и т.д. Но есть еще один очень интересный инструмент — опционы. Его основной особенностью является то, что вы можете зарабатывать на бирже даже в том случае, если не знаете, куда именно в ближайшей перспективе пойдет цена, вверх или вниз. Ни один другой инструмент не дает такой возможности.

Более подробно о торговле опционами я рассказал в своём новом видео:

Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии, если видео вам понравилось. Читать далее «Как зарабатывать, не зная, куда пойдет цена?»

Опубликовано

Как вести журнал сделок? Улучшаем торговлю при помощи дневника трейдера

Приветствую, друзья.

Одним из наиболее распространенных инструментов развития профессионализма является журнал сделок или, как его еще многие называют, дневник трейдера. В комментариях к моим видео уже неоднократно появлялась просьба рассказать о том, что это такое и как его вести. Именно поэтому я решил записать данное видео.

Та методика ведения журнала сделок, о которой я расскажу в сегодняшнем видео, кому-то из вас поможет сдвинуться с мертвой точки (т.е. минимизировать количество убыточных сделок при торговле), а кому-то, возможно, существенно улучшить свои торговые результаты. Я говорю это с уверенностью, так как сам многие годы пользовался данной методикой и знаю, насколько она эффективна.

Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии, если видео вам понравилось. Ваша обратная связь будет мотивировать меня записывать для вас новые видео. Читать далее «Как вести журнал сделок? Улучшаем торговлю при помощи дневника трейдера»

Опубликовано

Золотая жила трейдинга. Закон успешной торговли на фондовом рынке

Приветствую, друзья.

На своем опыте я убедился в том, что для того, чтобы получать прибыль на бирже, достаточно придерживаться буквально нескольких ключевых законов. В сегодняшнем видео я как раз расскажу вам об одном из них.

Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии, если видео вам понравилось. Ваша обратная связь будет мотивировать меня записывать для вас новые видео. Читать далее «Золотая жила трейдинга. Закон успешной торговли на фондовом рынке»

Опубликовано

«Техника отстранения» или нужно ли быть супергероем в трейдинге?

Приветствую, друзья.

В этой небольшой статье я расскажу вам о технике, которую я очень часто использую при торговле и которая помогает мне принимать намного меньше эмоциональных решений. Как следствие, совершается меньше убыточных необоснованных сделок и повышается математическое ожидание торговой системы в целом.

Возможно, эта техника окажется полезной и для вас.

Первое, с чего нужно начать, это с подготовки, с формирования фундамента. Под фундаментом я понимаю заранее составленный план действий.  Читать далее ««Техника отстранения» или нужно ли быть супергероем в трейдинге?»

Опубликовано

Мой метод разработки эффективных торговых стратегий

Приветствую, друзья.

За 9 лет опыта у меня сформировался свой подход, позволяющий разрабатывать торговые стратегии. Постоянный анализ рынка, тестирование, выявление сильных и слабых сторон системы, оптимизация, работа со статистикой — всё это позволило мне прийти к тому, что я называю «эффективным трейдингом», когда при минимальном затрате сил и времени, я получаю максимальную доходность.

Если на начальном этапе своего развития я тратил на торговлю весь день, изредка выходил из дома, у меня уставали глаза, спина и, в конце концов, 5-ая точка, то сейчас я уделяю торговле в среднем 30 минут в день, т.е. около 3 часов в неделю. Я делаю утренний анализ, составляю план работы, выставляю алерты (звуковые и sms оповещения) и после этого лишь изредка слежу за рынком с телефона или планшета.

Всё это благодарю тому, что я начал избирательно подходить к торговле и участвовать только в тех сделках, в которых вероятность получения прибыли выше, чем в других ситуациях. Читать далее «Мой метод разработки эффективных торговых стратегий»

Опубликовано

Почему новички так легко и быстро теряют свои деньги

Приветствую, друзья.

Давайте на мгновение забудем о романтике и иллюзиях, в которых витают многие только пришедшие на биржу новички, и реалистично посмотрим на профессию трейдера.

По статистике 80% трейдеров быстро и безвозвратно теряют свой депозит уже в первый год торгов, 10% медленно разоряются в течение нескольких лет или имеют нейтральный баланс, 10% стабильно зарабатывают.

Вывод один: множество людей теряет большие деньги в пользу очень небольшого числа успешных трейдеров. И это факт!

Почему же новички так легко и быстро теряют свои деньги? Как говорил Александр Герчик: «Трейдер — это оператор своей системы. Если вы теряете деньги, значит есть две причины — либо система плохая, либо вы плохой оператор».

Я не буду поднимать здесь тему психологии, отсутствия дисциплины и т.д. А вот, что значит «плохая система»? Плохая система — это значит, что у вас нет никакого преимущества перед другими трейдерами. На бирже крайне высокая конкуренция, и если вы не будете понимать, за счет чего/кого вы зарабатываете, то вы очень быстро окажетесь в числе тех 90%, которые теряют если не все, то большую часть своих денег в первый же год торгов.  Читать далее «Почему новички так легко и быстро теряют свои деньги»

Опубликовано

Тильт в трейдинге — аффект, ведущий к потерям

Приветствую, друзья.

Каждый, кто так или иначе связан с торговлей на финансовых рынках, знаком с таким понятием как тильт. Данное понятие, как и многие другие (например, голубые фишки) пришло в трейдинг из покера и обозначает эмоциональный срыв игрока после серии проигрышных или даже выигрышных сделок.

Многие начинающие трейдеры считают, что тильт – это крайняя степень психологического расстройства, когда трейдер буквально срывается и начинает вспыльчиво ставить всё на кон, кричать, крушить всё вокруг и т.д. На самом же деле такая форма тильта проявляется крайне редко. Куда чаще тильт наступает практически незаметно для трейдера. Читать далее «Тильт в трейдинге — аффект, ведущий к потерям»

Опубликовано

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Особенности и нюансы

Приветствую, друзья.

Я думаю, вы уже неоднократно сталкивались с рекламой индивидуальных инвестиционных счетов. Но что это такое?

Лично я, когда первый раз увидел это название, вообще не понял, в чем там смысл. Уж больно всё сложно.

Не так давно я решил углубиться в эту тему и всё таки разобрался с тем, что там к чему.

Если вкратце, то индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — это специальные счета, которые были разработаны правительством РФ в 2015 году для того, чтобы популяризировать инвестиции в фондовый рынок.

Практика привлечения свободных денежных средств граждан в экономику государства и перспективные компании успешно применяется в передовых странах мира. Такие привлечения помогают стабилизировать экономику, а также сберечь и приумножить доходы граждан в сложные экономические периоды.

Основная особенность ИИС заключается в том, что они позволяют физическим лицам получать налоговые вычеты:

— для консервативных инвесторов ИИС является достойной альтернативой стандартному банковскому депозиту и открывает возможность получения дополнительных 13% в виде возврата налога по НДФЛ;

— активные же трейдеры также могут воспользоваться преимуществами ИИС, а именно — не уплачивать налоги с прибыли от инвестиционной деятельности.

Т.е. как вы понимаете, использование ИИС может стать хорошим вариантом для граждан, которые интересуются инвестированием с целью сохранить и приумножить собственные средства. Читать далее «Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Особенности и нюансы»

Опубликовано

Сетка контроля Александра Шевелева

Приветствую, друзья.

Постоянно беседуя с огромных количество своих подписчиков (а это, в первую очередь, начинающие трейдеры), я пришел к выводу, что большинство из них держит свой торговый план непосредственно в голове. Т.е. они не используют для этого какие-либо специализированные программы, не делают записи на листочках и т.д. Они полагаются только на свою память.

«Навскидку» проанализировать рынок, «быстро» открыть позицию, «действовать по ситуации» — всё это не представляет особого труда. И я с этим согласен. Но парадокс заключается в том, что пытаясь упросить процесс принятия торговых решений, мы, сами того не понимая, усложняем его.

Идея в том, что вместо нас работу по контролю за позицией, контролю за всеми цифрами и прочей информацией начинает выполнять наш мозг. И чем больше информации, тем сложнее нам удерживать ее в голове. Хорошо, если вы совершаете всего пару сделок в неделю. Но если это несколько сделок подряд, да еще и в течение дня, то ситуация усугубляется в разы.

Всё это приводит к тому, что человек запутывается, упускает хорошие возможности и теряется, когда необходимо принять грамотное торговое решение. Результат — убытки.

Если вы сталкивались с похожей ситуаций, то вам может помочь сетка контроля — простейший инструмент, который я постоянно использую в своей торговле. Основная ее задача — выгрузить план действий из головы и перенести его непосредственно на график. При этом, как вы понимаете, нет необходимости пользоваться какими-то сторонними программами. Всё, что нам нужно — только график, с которым мы так или иначе сталкиваемся при принятии торговых решений.

Давайте же более подробно разберемся с тем, что такое сетка контроля. Читать далее «Сетка контроля Александра Шевелева»

Опубликовано

Мой опыт покупки валюты через биржу

Приветствую, друзья.

Не так давно, в связи с резким снижением рубля относительно других мировых валют, я задался вопросом: как покупать валюту (доллары, евро, юани и т.д.) максимально выгодно?

В первую очередь мне хотелось застраховать себя от дальнейшего снижения рубля.

Кроме этого я видел хорошую спекулятивную возможность на долларе. После роста до 78 рублей я ожидал коррекцию в район 50-55 рублей (где планировал открыть длинную позицию) и последующего движения в район 60-65.

Ну и конечно, мне хотелось отладить алгоритм покупки валюты, чтобы в будущем на постоянной основе использовать данную схему. Например, покупать валюту для путешествий или еще каких-либо целей.

Самыми распространенными среди населения точками покупки и обмена валюты являются банки и обменные пункты. Я же начал искать альтернативные варианты. И этому было несколько причин.  Читать далее «Мой опыт покупки валюты через биржу»

Опубликовано

Действия, приносящие результат (ДПР)

Приветствую, друзья.

Сегодня мне захотелось поделиться с вами техникой, которую я постоянно применяю в своей жизни.

Идея в следующем. Представьте, что вы убираете картошку. Трактор, например, всё вскопал, и нам остается только собрать урожай.

Собрать ту картошку, которая лежит на поверхности, не составляет особой проблемы.

Чтобы попробовать найти еще что-нибудь, мы можем сделать несколько разгартываний земли. Часто такие попытки заканчиваются успехом, и мы действительно находим еще несколько картофелен, но, разумеется, мы тратим какие-то силы на все эти манипуляции.

Если же продолжить дальше ковыряться в земле, пытаясь не упустить ни одной картошки, то в большинстве случаев мы будем опечалены, потому что ничего не найдем. В таком случае наши силы будут тратиться впустую, не будет никакого выхлопа.

Т.е. идея в том, что собирая только плоды, которые лежат на поверхности, мы уже в любом случае обеспечиваем себя самым необходимым. Причем при минимальных затратах мы получаем максимальный результат. Наша задача проста: монотонно делать несложные действия, не углубляясь в землю и не растрачивая свои силы.

 Это и есть концентрация на действиях, приносящих результат (ДПР). Читать далее «Действия, приносящие результат (ДПР)»

Опубликовано

Повышаем продуктивность торговли при помощи алертов

Приветствую, друзья.

В одной из своих прошлых статей я рассказывал про алерты — различные виды сигналов/оповещений, которые срабатывают при выполнении определенных условий.

Т.к. данная тема вызвала интерес у моих подписчиков, я решил более подробно осветить данный вопрос. Читать далее «Повышаем продуктивность торговли при помощи алертов»

Опубликовано

Как долго удерживать позицию или техника «ОСМ»

Приветствую, друзья.

Вопрос удержания торговой позиции является актуальным во все времена.

Эта тема очень тесно связана со стилем торговли, поэтому сперва я отвечу на вопрос о том, какого стиля торговли я придерживаюсь.

Ответ очень прост, но, скорее всего, он покажется вам достаточно необычным. Никакого!

Люди часто любят навешивать на себя и других какие-то ярлыки, любят до драки защищать свои жизненные принципы, доказывать кому-то что-то, в конце концов всю жизнь прожить определенным образом, боясь выйти за рамки комфорта.

Тоже самое касается и трейдинга. Один одевает шкуру медведя, другой — быка. Кто-то говорит, что он внутридневной трейдер, а кто-то гордо заявляет, что он «свинг-трейдер». Читать далее «Как долго удерживать позицию или техника «ОСМ»»

Опубликовано

Как заниматься трейдингом не в ущерб семье

Приветствую, друзья.

В последнее время я часто получаю письма с просьбой рассказать о том, как я совмещаю развитие маленького ребенка с трейдингом, и как вообще у нас выстроены взаимоотношения в семье.

Совсем недавно я писал статью о совмещении основной работы с трейдингом, но это более широкая тема. Сегодня же я предлагаю сконцентрироваться на взаимосвязи трейдинга и семейных отношений.

Это очень важная тема, т.к. к каждому отдельному направлению нужно подходить с максимальной долей ответственности.

Всё должно быть сбалансированно. Неоптимизированный процесс будет вызывать постоянную суету, будет очень тяжело перескакивать с одного направления на другое. Читать далее «Как заниматься трейдингом не в ущерб семье»

Опубликовано

Взаимодействие трейдеров в стакане заявок

Приветствую, друзья!

Меня часто просят рассказать о том, каким образом происходит столкновение покупателей и продавцов в «стакане заявок».

В сегодняшней статье я постараюсь показать весь процесс этого взаимодействия.

Сперва давайте разберемся с тем, что такое стакан заявок (или по-другому — таблица заявок). Стакан заявок — это место, куда все трейдеры, желающие открыть торговую позицию по какой-то определенной цене, отправляют свои заявки.

Построить стакан можно при помощи любой программы, предназначенной для совершения торговых операций. Вот, что он из себя представляет.

Теперь давайте разберемся со структурой.

Стакан состоит из двух частей. Это как разные стороны прилавка магазина. С одной стоят покупатели, а с другой продавцы. Между ними располагается текущая рыночная цена (цена, которую мы и видим в своё терминале).

Читать далее «Взаимодействие трейдеров в стакане заявок»

Опубликовано

Как я анализирую рынок. 5 ключевых элементов

Приветствую вас, друзья!

На связи Александр Шевелёв.

После того, как в прошлой статье я дал совет выявить 5 ключевых условий, влияющих на результативность торговли, многие начали спрашивать, какие условия использую лично я. Т.е. на что я в первую очередь обращаю внимание при анализе рынка?

Именно поэтому в сегодняшней статье я решил рассказать вам про 5 ключевых элементов анализа рынка, на которые я опираюсь при поиске точек входа.

Сперва нужно понять, что существуют различные торговые системы. При этом я убежден, что получать прибыль на бирже можно совершенно различными способами. Подходов огромное количество и каждый из них имеет право на жизнь. Главное, чтобы сам трейдер, который использует эти подходы, понимал, что он делает и для чего он это делает.

Но вопрос здесь сейчас в другом: можно ли совершать прибыльные сделки и, самое главное, делать это стабильно? Читать далее «Как я анализирую рынок. 5 ключевых элементов»

Опубликовано

Про жизнь, старость и трейдинг

Приветствую, друзья.

На связи Александр Шевелев.

«Я уже стар, чтобы заниматься этим» — такую фразу я слышу очень часто. И это касается не только трейдинга, но и жизни в целом.

Молодость — это возможностью быть более активным, быстрее воспринимать новую информацию, быстрее усваивать принципы работы с различными программами и т.д. Кажется, что именно молодость со всеми этими характеристиками дает возможность добиться каких-то невероятных результатов.

Но, на удивление, успех вовсе не зависит от этого.

Любой человек в любом возрасте может добиться потрясающих результатов, если ему будет интересно то дело, которым он занимается.

Успех зависит от желания, от стремления, от терпения. Возраст – это не ограничение. Поэтому мне всегда обидно, когда кто-то говорит «Я это не смогу» или «Куда мне уже?».

Многие известные люди добивались потрясающих высот, совершали невероятные достижения, становились миллионерами и т.д. только после 40 лет. Не верите?

 

Вот какие интересные факты я собрал из разных источников. Читать далее «Про жизнь, старость и трейдинг»

Опубликовано

Механизм работы условных заявок. Повышаем результативность торговли

Приветствую, друзья.

Помню, когда я только начинал торговать, меня заинтересовала одна простая схема получения прибыли:

1. Я выставляю 2 условные заявки перед выходом какой-то важной новости.

2.  Если выходит позитивная новость, сработает заявка на покупку, и я зарабатываю на движении вверх.

3. Если выходит негативная новость, то сработает заявка на продажу, и я зарабатываю на движении вниз.

Т.е. при любом исходе я зарабатываю. Звучит красиво, не правда ли? 🙂

Но получив несколько убытков при помощи таких манипуляций, я решил детально разобраться с механизмом работы условных заявок. В итоге я отказался от такой затеи.

Думаю, вам тоже будет интересно узнать, в чем же тут дело. Читать далее «Механизм работы условных заявок. Повышаем результативность торговли»

Опубликовано

Вход в рынок условной заявкой

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

Есть несколько вариантов входа в рынок: вход рыночной заявкой, лимитированной заявкой или условной.

Сегодня мы поговорим об условных заявках. Это наиболее подходящий вариант для тех трейдеров, которые не могут весь день сидеть возле монитора и уделять трейдингу максимум внимания.

Условные заявки чаще всего используют для постановки стоп-лосса, т.е. применяют для сокращения убытков. Но в то же самое время этот тип заявок можно без проблем использовать и для входа. В этой статье я как раз и расскажу, как это можно делать.

Рассмотрим конкретный пример. Читать далее «Вход в рынок условной заявкой»

Опубликовано

Можно ли пересиживать убыток при торговле на бирже

Для начала ответьте сами себе на вопрос: зачем вы пришли на биржу?

Если ради азарта, то вам лучше вообще не читать мои советы (они всё равно не пойдут вам на пользу).

Если же для получения прибыли, то вы должны отчетливо понимать: получение прибыли возможно только в том случае, если вы используете точки входа, имеющие высокую вероятность положительного исхода.

Именно для этого вы и разрабатываете торговую систему. Не правда ли? Именно торговая система позволяет вам торговать более качественно и совершать хорошие сделки с минимальным риском.

Используя любую торговую систему, вы прогнозируете движение. Если выстраивается паттерн, который, по вашему мнению, должен привести к росту рынка, вы покупаете. Читать далее «Можно ли пересиживать убыток при торговле на бирже»

Опубликовано

Техника для повышения уровня торговли

Добрый день, друзья.

В сегодняшней статье я хочу рассказать вам об одной очень эффективной технике, которая позволяет с каждым днем повышать уровень своей торговли.

Не важно, насколько успешно вы торгуете. Вы всегда должны четко понимать, что непрерывное развитие просто необходимо.

Возьмите обычный чистый лист А4 и разделите его на 2 части.

В левом столбике запишите те вещи, которые у вас плохо получаются. Какие ошибки вы чаще всего совершаете и из-за этого теряете свои деньги? Это могут быть как различные формации, техники или торговые паттерны, так и отдельные элементы торговой системы, которые просто-напросто не работают. Вам нужно обязательно устранять эти недостатки и повышать уровень своей торговли.

В правом же столбике укажите те вещи, которые у вас хорошо получаются. Что приносит положительные результаты, когда вы совершаете сделки? Стремитесь к повторению тех действий, которые приносят положительный результат.

Старайтесь делать такие записи сразу после совершения каждой сделки. Именно такой подход позволит вам устранять свои ошибки и концентрироваться только на тех вещах, которые действительно работают.

Лишь единицы начинают работать над собой. Многие хотят научиться торговать, но при этом ничего не делают. Поэтому не откладывайте данную технику на потом. Чем раньше вы начнете, тем быстрее увидите результаты.

Помните: от того, что вы «просто хотите зарабатывать» ничего хорошего не получится. Нужно действовать! Вырабатывайте привычку каждый торговый день записывать то, что у вас получается хорошо, а что получается плохо.

Только так, небольшими шажочками, вы начнете двигаться вперед и в итоге значительно повысите уровень своей торговли.

Удачи вам, и увидимся в следующих статьях.

С вами был Александр Шевелев.

Опубликовано

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Доброго времени суток, друзья!

Каждый трейдер рисует на графике какие-то свои определенные линии. Думаю, вы и сами неоднократно чертили какие-нибудь каналы и линии тренда, соединяя различные опорные точки друг с другом.

Вариантов — масса. И сегодня я хотел разобраться с тем, с какими уровнями действительно нужно иметь дело.

Исходя из своего личного опыта, я определенно точно скажу, что использовать можно и нужно только горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Ведь если, например, дать один и тот же график 10 разным трейдерам и попросить их нарисовать линию тренда, то с высокой вероятностью каждый из них начертит её по-своему, под каким-то своим определенным углом.

В этом и заключается субъективизм. Читать далее «Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления»

Опубликовано

Кто, как и зачем срывает стоп-лоссы

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

В этой статье и расскажу вам о том, зачем и, самое главное, КАК профессиональные трейдеры собирают стоп-лоссы начинающих трейдеров.

Эта тема будет очень полезна всем начинающим трейдерам, ведь для того, чтобы начать зарабатывать, нужно очень хорошо разбираться в устройстве рынка. Без этих знаний невозможно двигаться дальше и развиваться.

Вот что многие трейдеры пишут мне на электронную почту:

«Я очень часто замечаю, как, казалось бы, спящая цена вдруг встает на дыбы и сносит все стопы трейдеров. Для чего это всё? Как на этом наживаются биржевики?»

Нужно понимать, что очень часто маркет-мейкеры (крупные трейдеры, профессионалы фондового рынка), специально ведут цену к уровню скопления ордеров. Эти уровни позволяют им открывать очень крупные позиции. Читать далее «Кто, как и зачем срывает стоп-лоссы»

Опубликовано

Что необходимо знать перед разработкой своей стратегии

Приветствую, друзья.

Работа над торговой стратегией – это достаточно сложный и кропотливый процесс. Однако, как известно, нет ничего невозможного. Ваша основная задача в этом процессе – получать опыт. Опыт же, в свою очередь, набирается при анализе как прибыльных, так и убыточных сделок.

Будьте готовы к тому, что сначала ваш мозг будет получать очень много информации, вы даже не будете понимать, почему рынок идёт против вас.

Но с опытом, когда у вас будет статистика из множества сделок, вы сможете определять наиболее оптимальные места для открытия и закрытия позиции. В этом процессе немаловажную роль играет дневник трейдера.

При разработке своей собственной торговой системы опасайтесь основной ошибки всех начинающих трейдеров — браться за всё и сразу. Трейдинг не любит суеты, поэтому для начала подумайте над тем, ГДЕ, ЧЕМ и КАК вы будете торговать.

Подумайте, сколько времени вы сможете уделять трейдингу? Как часто хотите заходить в рынок? Чего бы вам больше хотелось: каждый день забирать с рынка по чуть-чуть или же брать существенную прибыль со сделки, которая длится несколько дней?

Понятное дело, что сначала вам нужно будет полагаться на те советы и информацию, которые вы где-то прочитали, но всё же, приблизительный алгоритм своей торговли вы сможете составить для себя самостоятельно.

При разработке стратегии важно также понимать, что если вы используете один источник информации, то вы с бОльшей вероятностью заметите какие-либо закономерности.

Это касается индикаторов, которыми так любят пользоваться начинающие трейдеры. Поймите, чем больше у вас всяких индикаторов, тем сложнее вам будет привести все сигналы в единую систему. Вы просто-напросто начнете закапываться в обилии всех пересечений и искривлений.

Вероятность положительного исхода сделки можно значительно увеличить, если начать изучение рынка с минимального количества информации. В последующем наработанный опыт позволит вам откинуть множество ненужных вещей и остановиться только на самом главном.

Помните: максимальная концентрация на минимальном количестве информации позволяет добиться высокой эффективности торговых операций.

На этом здесь всё. Пишите в комментариях и ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной.

С вами был Александр Шевелев.

Опубликовано

Зачем ставить стопы

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

Часто слышу от начинающих трейдеров такую фразу: «Зачем ставить стопы? Ведь можно просто пересидеть просадку и в итоге получить по позиции прибыль».

Действительно. Если рынок когда-нибудь все равно вернется к точке открытия, то зачем признавать, что вы были не правы? Читать далее «Зачем ставить стопы»

Опубликовано

Мистика в трейдинге или почему срабатывают стопы?

Добрый день, уважаемые читатели.

Совсем недавно мне на электронный ящик написал человек, который рассказывал о мистике в трейдинге. Он объяснил мне, что как только открывал позицию (именно в этот момент, ни раньше, ни позже), график разворачивался и двигался против него. После того, как срабатывал стоп-лосс, рынок возвращался в исходную точку, а движение опять становилось равномерным и предсказуемым.

Аналогичная ситуация случалась примерно в 80-90 процентах случаев. При этом никаких существенных изменений не происходило даже после того, как менялась торговая стратегия.

В этом же письме он написал мне следующее: «Я понимаю, что биржа — существо самостоятельное, и живет она независимо от отдельно взятого трейдера. Значит, если у кого-то проблемы в торговле, то источник проблемы — он сам. А вот что или кто толкает сделать действие в момент перелома ситуации?». Читать далее «Мистика в трейдинге или почему срабатывают стопы?»

Опубликовано

Частичное скидывание позиции

Добрый день, друзья!

Думаю, вы понимаете, что для получения прибыли важным моментом является не только открытие позиции, но и ее закрытие. Можно хорошо войти в сделку, но плохо выйти из нее, тем самым, ничего не заработав или даже потеряв.

Но в таком случае возникают вопросы: «Как оценить потенциал движения? Как определить, где рынок развернется?»

Для начала нужно понять, что рынок — это непредсказуемая вещь. В любой момент времени цена может пойти абсолютно в любую сторону, независимо от наших надежд и планов. Можно увидеть, где входит крупный игрок, но нельзя точно определить, начнет ли движение развиваться сразу. Возможно, перед окончательным разворотом будет еще несколько мощных рывков. Трейдинг – это работа с вероятностями. Читать далее «Частичное скидывание позиции»

Опубликовано

На каких сайтах можно смотреть котировки фьючерсов?

В сегодняшней статье я поделюсь с вами некоторыми сайтами, которые позволяют смотреть котировки фьючерсов, не используя при этом торговый терминал.

К сожалению, большинство ресурсов дает котировки с запаздыванием. Задержка по времени составляет приблизительно 15 минут. Тем не менее, это лучше, чем ничего.

Конечно, приятнее смотреть за графиком через свой торговый терминал, но ситуации бывают разные.

Очень часто я вижу людей, которые желают начать заниматься трейдингом, но почему-то отказываются открывать реальные счета. Соответственно, я получаю много писем с просьбой указать интернет источники, на которых можно просто понаблюдать за графиками (например, за тем же фьючерсом на Индекс РТС).

Жаль, что таких ресурсов, показывающих динамику фьючерса на Индекс РТС (даже с задержкой), не так много.

В этой статье я не буду рассказывать о демо-счетах. Я дам конкретные ссылки на ресурсы.

Для начала поговорим о фьючерсе на Индекс РТС. Читать далее «На каких сайтах можно смотреть котировки фьючерсов?»

Опубликовано

Срочный рынок ФОРТС (FORTS). Что это такое

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв. Сегодня я расскажу вам о том, что такое срочный рынок ФОРТС и с чем его едят.

Срочная секция РТС (FORTS) является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Организатором торгов на рынке FORTS является ОАО ММВБ-РТС.

ФОРТС — это аббревиатура которая расшифровывается, как «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы» (Futures & Options on RTS).

Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. Сегодня FORTS предоставляет всем категориям инвесторов широчайший набор возможностей для хеджирования рисков и проведения высокодоходных спекулятивных операций со срочными контрактами.

На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. На бирже торгуются десятки самых востребованных фьючерсов на валюты, акции, облигации, товары, процентные ставки.

Самым ликвидным инструментом является фьючерс на Индекс РТС, который дает возможность оперировать большими суммами и открывать/закрывать позиции с минимальным проскальзыванием. Именно поэтому фьючерс на Индекс РТС является самым привлекательным инструментом, как для скальперов и роботов, так и для позиционных трейдеров и крупных инвесторов. Читать далее «Срочный рынок ФОРТС (FORTS). Что это такое»

Опубликовано

Время работы бирж. Переход на летнее и зимнее время

Добрый день, уважаемые читатели.

С вами Александр Шевелёв.

Сегодняшний пост называется «Время работы бирж. Переход на летнее и зимнее время».

Я достаточно долго собирал, структурировал информацию и в итоге сделал несколько табличек, с помощью которых вы сможете ориентироваться в пространстве и всегда знать, когда открываются, закрываются, переходят на зимнее и летнее время крупнейшие мировые биржи.

Для начала необходимо знать, что часы работы бирж в зимнее время отличаются от часов работы в летнее время.

В России ежегодный переход на летнее время существовал до лета 2011 года. Затем переход на зимнее время был отменён и летнее время стало постоянным.

Китай и Япония, как и Россия тоже не переходят на зимнее время, соответственно зимой необходимо обращать внимание только на Америку и Европу.

Время работы мировых бирж в зимнее и летнее время представлено в таблицах:

Осень (переход на зимнее время) – первая буква «О», т.е. Обратно. Европа и США переводят часы на 1 час назад (ОБРАТНО), соответственно, открытие американских и европейских бирж относительно московского времени будет проходить на 1 час позже. Читать далее «Время работы бирж. Переход на летнее и зимнее время»

Опубликовано

Что влияет на движение рынка в течение дня

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Для того, чтобы понимать, в какие часы прослеживается наибольшая активность на рынке, необходимо знать, что влияет на движение российского рынка в течение всего рабочего дня.

Для начала посмотрите на алгоритм, который я сегодня составил. Именно таким образом развиваются события в течение всего торгового дня: Читать далее «Что влияет на движение рынка в течение дня»

Опубликовано

Получили прибыль – остановитесь и подумайте

Добрый день, друзья.

Помните, как в сказке про золотую рыбку старуха, в конце концов, осталась у разбитого корыта?

Так вот многие трейдеры похожи на эту самую старуху. Они хотят всего и сразу, перестают контролировать свои эмоции и в итоге остаются ни с чем.

Я ни в коем случае не хочу погасить ваше стремление к работе, ваше желание делать больше денег, но поймите: заходить по качественному сигналу это одно, а вот заигрываться – абсолютно другое. Читать далее «Получили прибыль – остановитесь и подумайте»

Опубликовано

Качественные торговые сигналы – залог успеха в трейдинге

Доброго времени суток, друзья.

В прошлом посте я рассказывал вам о важности времени при принятии торговых решений. Вы должны торговать в самое лучшее время, ведь только тогда можно будет извлекать из рынка максимальную прибыль.

Многие трейдеры этого не делают, они торгуют по своему собственному правилу «лишь бы залезть». И это зачастую приводит к печальным последствиям…

Если ваш торговый сигнал выстроился на вечерней сессии, когда активность торгов очень низкая, но этот сформированный сигнал ДЕЙСТВИТЕЛЬНО качественный, то в этом еще нет ничего страшного.  Читать далее «Качественные торговые сигналы – залог успеха в трейдинге»

Опубликовано

В какие часы лучше всего торговать на бирже

Приветствую, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Большинство новичков думает, что торговать на бирже необходимо каждую минуту.

В сегодняшнем посте я попытаюсь объяснить вам, почему этого лучше не делать, а для того, чтобы материал усваивался проще, я проведу кое-какую аналогию.

Я знаю, что многие водители маршруток, которые работают  на себя, стараются делать как можно меньше рейсов, и это действительно самый разумный подход к получению денег. Читать далее «В какие часы лучше всего торговать на бирже»

Опубликовано

Ищите сделки, в которых есть потенциал

Добрый день, уважаемые читатели.

«Ищите сделки, в которых есть потенциал» — это фраза, которая обязательно должна отложиться в вашей голове. Это очень важное правило, и сейчас я объясню, почему.

Из предыдущего поста многие могли подумать, что я призываю покупать после того, как рынок уже улетел в небеса. Нет, друзья.

Я не зря писал про коррекцию, т.к. это очень важный момент при работе по тренду. Коррекции – это нормальные реакции рынка, это то, без чего никакой, даже самый сумасшедший долгосрочный тренд, не может обойтись.

К сожалению, практически все начинающие трейдеры страдают одной болезнью – покупкой на кульминационных вершинах или продажей на паническом снижении. Читать далее «Ищите сделки, в которых есть потенциал»

Опубликовано

Новые максимумы — новые минимумы

Друзья, доброго времени суток.

Сегодня я поделюсь с вами одним очень полезным советом. Когда я сам начал применять данную технику в своей торговле, я заметил существенные изменения: работа на рынке стала значительно безопасней!

Если вы возьмете данную технику на вооружение, то ваши входы в рынок станут более обоснованными. Тем самым вы научитесь отдавать рынку меньше, а забирать — больше.

Ну а вот и сама концепция: «Покупайте на максимумах и продавайте на минимумах».  Читать далее «Новые максимумы — новые минимумы»

Опубликовано

Техника проверки эмоционального состояния в трейдинге

Добрый день, друзья.

Хотите узнать, как вы можете значительно улучшить свою торговлю, выполняя всего-навсего одно! (понимаете?) ОДНО! простое правило?

Если вы действительно хотите начать зарабатывать и узнать об этом волшебном правиле, то вы должны не просто пропустить всё то, что я скажу мимо ушей, а в обязательном  порядке прислушаться к моим словам. Только так, и никак иначе, вы сможете повысить свой уровень.

А вот и само правило: «Не лезьте в рынок просто так!».

Именно из-за этой банальной ошибки большинство начинающих трейдеров теряет огромные деньги. Причем даже, если вы уже стабильно зарабатываете, всё делаете по системе и в конце месяца получается плюс, то не замечая для себя, вы упускаете большую часть своей потенциальной прибыли.  Читать далее «Техника проверки эмоционального состояния в трейдинге»

Опубликовано

Предпраздничная модель и президентский цикл

Друзья, мы уже несколько недель разговариваем о циклических и сезонных колебаниях. Пора уже завершать эту серию статей, поэтому давайте сегодня мы разберем сразу 2 темы:

1. Предпраздничная модель

2. Президентский цикл

Что касается предпраздничной модели, то здесь стоит сказать следующее: фондовый рынок очень часто показывал свою силу перед праздничными днями (которые, соответственно, сопровождались выходными на бирже) и в течение 3-5 дней после праздников.

Особенно отчетливо данная закономерность прослеживается в период наиболее активного роста – с ноября по январь, т.е. как раз перед новогодними праздниками.  Читать далее «Предпраздничная модель и президентский цикл»

Опубликовано

Проскальзывание. Что это такое

Доброе утро, друзья!

Сегодня мы поговорим о таком таинственном для многих понятии, как «проскальзывание», и узнаем, почему его НЕ может НЕ быть на рынке. Давайте разбираться.

На самом деле, проскальзывание – это нормальное явления для фондового рынка. Проскальзыванием называется разница между вашей ценой, которую вы  устанавливаете для своего стоп-приказа и ценой, по которой этот стоп-приказ исполнился на рынке. Как правило, стоп-приказ исполняется по худшим для нас ценам, и это не прихоть брокера, а следствие очерёдности исполнения заявок.

Всё дело в том, что наш стоп-лосс является условной заявкой, а условные заявки сначала попадают на сервер брокера, а только потом выводятся на биржу. Это связано с тем, что цена, указанная в приказе, хуже рыночной цены, и если бы мы сразу вывели этот приказ на рынок, то такой приказ был бы моментально исполнен, так как всегда найдутся желающие продать вам дороже текущей рыночной цены или купить у вас дешевле текущей рыночной цены.

При установке стоп-лосса мы задаём условие его исполнения. Мы задаём ту цену, по которой нам бы хотелось выйти из рынка и ту цену, которая для нас максимально допустимая для выхода из рынка. Давайте более подробно рассмотрим процесс формирования условной стоп-заявки.

Если мы открыли лонговую позицию по цене 135 000 пунктов и хотим, в случае движения против нас, закрыться по цене 134 000 пунктов, нам нужно установить стоп-приказ на желаемый уровень 134 000 и указать условие на случай проскальзывания (самая худшая цена, по которой мы хотим закрыться – 133 000 пунктов). Таким образом, мы как бы задаём интервал, в котором должна закрыться наша позиция. То есть мы говорим, что очень хотим закрыться по 134 000, но если это невозможно, то готовы терпеть эту несправедливость и закрыться по любой цене в пределе до 133 000 пунктов.  Читать далее «Проскальзывание. Что это такое»

Опубликовано

4-летний рыночный цикл

Существует огромное количество временных циклов, но сегодня мы поговорим о 4-летнем рыночном цикле, который является одним из самых важных действующих циклов на фондовом рынке.

Это цикл, который регулярно прослеживается на всех фондовых биржах мира. Не известно, связан ли он с президентским циклом, о котором мы поговорим в следующем посте, но я точно знаю, что этот цикл оказывает сильнейшее влияние на фондовый рынок.

Обычно первый год 4-летнего цикла сопровождается активным ростом. Рынок как будто разгоняется перед взлетом. Отсюда следует, что этот период является самым благоприятным для открытия длинных позиций.  Читать далее «4-летний рыночный цикл»

Опубликовано

Лучшие и худшие 6-месячные циклы

Продолжая тему циклических колебаний, давайте поговорим о 6-месячных закономерностях.

Как вы думаете, когда выгоднее всего можно купить фьючерс на Индекс РТС, чтобы удерживая позицию открытой полгода, получить максимальную прибыль???

Т.к. данный вопрос я тщательно проработал, то не буду долго затягивать и сразу отвечу: по статистике мы бы получили максимальную прибыль, удерживая позицию открытой с первых чисел ноября по конец апреля. Именно в этот 6-месячный период мы бы сделали максимальную прибыль.  Читать далее «Лучшие и худшие 6-месячные циклы»

Опубликовано

Лучшие и худшие месяцы в году

Доброе утро, друзья.

Продолжаем говорить о циклах и сезонных закономерностях. Я думаю, многим было бы интересно узнать, какие месяцы в году по статистике являются лучшими, а какие худшими, т.е. какие месяцы больше предрасположены к росту, а какие к снижению.

Сначала рассмотрим самый сильный для фондового рынка период – период с ноября по январь. Именно этот 3-х месячный цикл исторически является самым сильным. На мой взгляд, это тот период времени, когда можно заработать максимальное количество денег.  Читать далее «Лучшие и худшие месяцы в году»

Опубликовано

Лучшие и худшие дни месяца

Привет, коллеги.

Сегодня я расскажу о том, какие периоды в течение каждого месяца можно использовать в своей системе для открытия лонгов, а какие – для шортов.

 

Я имею ввиду следующее: каждый месяц на фондовом рынке образуются участки, одни из которых имеют в основе больше оптимизма, а другие – больше пессимизма. Самое интересное заключается в том, что эти участки формируются практически каждый месяц в одно и тоже время.

Поехали!!!  Читать далее «Лучшие и худшие дни месяца»

Опубликовано

Циклы фондового рынка

Добрый вечер, уважаемые читатели.

Сегодня у нас интересная тема. Мы поговорим о том, в какое время лучше всего совершать операции на фондовом рынке, когда выгоднее покупать, а когда продавать.

Я думаю, вы понимаете, что существуют определенные месяцы года, определенные дни года, в которые рынок чувствует себя либо очень оптимистично, либо наоборот, показывает слабость и совсем не хочет расти.

Все эти вещи в торговле мы должны использовать, как вспомогательные. Они лишь смогут дать нам дополнительное преимущество перед обычным трейдером. Да и психологически нам будет легче открывать позицию по своему собственному сигналу, если мы чувствует за спиной силу циклов, которые прослеживались на рынке из года в год. Это придает нам большую уверенность при совершении операций.  Читать далее «Циклы фондового рынка»

Опубликовано

Как извлекать максимальную прибыль из Ударного Дня

Продолжаю писать серию статей об ударных днях. Из предыдущей статьи мы узнали, что дни с большим диапазоном открываются и закрываются на экстремальных значениях. Разрабатывая свою торговую систему, нужно в обязательном порядке учитывать данный немаловажный факт.

Сегодня мы поговорим о том, как извлекать максимальную прибыль из ударных дней.

Лично меня всегда интересовал и будет интересовать такой вопрос: «Как долго нужно удерживать открытую позицию, чтобы заработать максимальную прибыль, причем заработать максимальную прибыль, не переходя на долгосрочное удержание позиции?».  Читать далее «Как извлекать максимальную прибыль из Ударного Дня»

Опубликовано

Измерение волатильности. Индикатор ATR

Как и обещал, в сегодняшней статье я заострю свое внимание на одном из наиболее простых методов определения волатильности – вычислении волатильности с помощью индикатора ATR.

Если кто-то еще не успел прочитать про то, что такое волатильность, действительно ли так необходимо ее учитывать, почему волатильность изменяется и т.д., то для начала прошу перейти по ссылке и более подробно познакомиться с данным материалом.

Ну а мы же сейчас вместе разберемся с индикатором ATR и научимся с помощью него оценивать текущую рыночную волатильность.

Еще раз напомню вам, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.  Читать далее «Измерение волатильности. Индикатор ATR»

Опубликовано

Что такое волатильность. Почему она изменяется

В предыдущей статье я рассказывал об учете волатильности в торговле. Сегодня я решил ответить еще на ряд вопросов, а именно:

— что такое волатильность?

— действительно ли так необходимо учитывать волатильность?

— почему волатильность изменяется?

— стоит ли учитывать волатильность при постановке стопов и определении целей?

— как правильно измерить рыночную волатильность?

Абсолютно из разных источников, будь то радио, телевидение, статья в интернете, можно услышать это необычное слово: «волатильность». Это в свою очередь говорит о достаточно широком распространении данного термина.

Именно поэтому я решил написать небольшую статью, которая поможет вам разобраться, что же это такое на самом деле, и с чем эту самую волатильность «едят»?

Ну что ж? Давайте начнем с первого вопроса:

Что такое волатильность?

Чтобы понять данный термин, проведу следующую аналогию. Представьте, что вы на море. Вы смотрите на воду и видите, что волны совсем небольшие. Если поднимается ветер, то волны начинают двигаться к берегу с бОльшей силой, а высота этих самых волн начинает значительно превышать тот уровень, о котором вы прочитали несколько секунд назад. Именно высота волн показывает, спокойная ли сейчас обстановка на море или нет.

Размах колебаний – это и есть волатильность. Т.е. чем сильнее отклонение  или изменение цены в определенный промежуток времени, тем выше волатильность. И наоборот, низкая волатильность подразумевает собой достаточно спокойные периоды на рынке, которые не сопровождаются резкими колебаниями цены.  Читать далее «Что такое волатильность. Почему она изменяется»

Опубликовано

Учет волатильности в торговле

То, что мы все с вами видели за последнюю неделю на рынке (с 8 по 12 августа), заставляет серьезно задуматься над тем, как мы мобильны и как мы можем приспосабливаться к торговле.

Именно такие моменты в нашей трейдерской жизни позволяют задать самому себе вопрос: «А всё ли я контролирую в своей торговле?».

Я думаю, что многие были в недоумении, ведь такая высокая волатильность (за один только день, 8 августа 2011 года, рынок упал на 20 000 пунктов) заставляет в значительной степени изменить ритм, адаптировать систему к более активному рынку.

 

С одной стороны, текущая ситуация — это раздолье, дающее спекулянту возможность заработать колоссальные деньги, но с другой стороны — это «опасный зверь» для трейдера, неспособного правильно управлять своим капиталом.  Читать далее «Учет волатильности в торговле»

Опубликовано

Ударный день. Основные особенности

Доброго времени суток, уважаемые читатели.

В прошлой статье я рассказывал вам о главном цикле, цикле без времени. Это то, что постоянно прослеживается на рынке из года в год. Еще раз напоминаю: маленькие диапазоны всегда следуют за большими, а большие диапазоны всегда следуют за маленькими.

А теперь поехали дальше. В предыдущей статье я обещал рассказать вам об особенностях наиболее сильных дней, так называемых ударных дней или дней с большим диапазоном.

Если мы откроем дневной график фьючерса на Индекс РТС и найдём там ударные дни, то обязательно заметим, что растущие дни с большим диапазоном открываются на минимуме дня, а закрываются на максимуме дня, то есть на экстремальных значениях. Аналогичная ситуация и с падающими днями, открытие будет близко к максимуму, а закрытие близко в к минимуму.  Читать далее «Ударный день. Основные особенности»

Опубликовано

Что такое экспирация. Переход на новый контракт

Доброго времени суток, друзья.

Сегодня я расскажу об экспирации и о том, как переходить на новый фьючерсный контракт.

Если вы только начинающий трейдер, то вам необходимо запомнить одну простую вещь: за один год фьючерсные контракты на Индекс РТС меняются 4 раза, т.е. через каждые 3 месяца начинает активно обращаться новый фьючерсный контракт.

В самом начале года торгуют мартовским контрактом, который начинает свое обращение еще в предыдущем году. Название «мартовский» говорит всего лишь о том, что контракт будет исполнен в марте. Буква, которой обозначается мартовский контракт – H. Т.е. RIH6 – это фьючерсный контракт на Индекс РТС (RI), который исполняется в марте (H) 2016 года (6).

Вот 4-е основных буквы:

H – мартовский контракт (исполнение в марте);

M – июньский контракт (исполнение в июне);

U – сентябрьский контракт (исполнение в сентябре);

Z – декабрьский контракт (исполнение в декабре);

Запомните: жизнь каждого контракта длится полгода, но наибольшая активность проявляется в последние 3 месяца торгов. Например, тот же самый мартовский контракт RIH6 начинает обращаться на рынке с 15 сентября 2015 года, однако активность торгов до 15 декабря 2015 очень низкая. В этот момент все в первую очередь торгуют контрактом, который исполняется 15 декабря – декабрьским (Z) фьючерсным контрактом на Индекс РТС (RI) 2015 года (5), т.е. RIZ5.

Поэтому после экспирации декабрьского контракта, т.е. прекращения его торгов, все переходят на следующий контракт, а именно RIH6, чем и обосновано последующее повышение его торговой активности.

Последний день торговли фьючерсным контрактом определяется биржей. Например, в России последним днем торговли фьючерсного контракта на Индекс РТС на бирже РТС является обычно 15 число соответствующего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). После этой даты фьючерсные контракты на Индекс РТС этого года истекают и больше никогда не торгуются.

Трейдеры, которые задерживают фьючерсные позиции дольше последнего дня торговли, уже не могут самостоятельно закрыть свои позиции при помощи обратной операции. Всю работу проделывает биржа (она автоматически просчитывает разницу между наличной ценой и ценой фьючерса).

Если мы зайдем на сайт Российской торговой системы в раздел фьючерсы и опционы, кликнем на ближайший контракт фьючерса на Индекс РТС,

то увидим подробную информацию об этом контракте (спецификацию).

В разделе исполнение можно прочитать следующее: «Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20% от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 18:30 последнего дня заключения Контракта. Читать далее «Что такое экспирация. Переход на новый контракт»

Опубликовано

10 секретов японской дисциплины

Konnichiwa, друзья! 🙂

В продолжении японских мотивов сегодня хочу поделиться с вами 10 главными моментами дисциплины японского трейдера. Япония, как вы знаете, очень патриотичная и крайне дисциплинированная нация. Нам действительно есть, чему поучиться у этих ребят.

Итак, запомните, это очень важно: Читать далее «10 секретов японской дисциплины»

Опубликовано

Что лучше: потеря или расход?

Доброго времени суток, друзья.

Думаю, вас не стоит убеждать в том, что трейдинг — это не просто нажатие на кнопки, а огромная работа над собой.

В нашем деле нужен жёсткий самоконтроль, но проблема в том, что многие путают его с жёсткой самокритикой. Ладно ещё, если самокритика в рамках приличия, но ведь бывают же разные случаи.

Дело в том, что слова имеют огромную силу, но только на тонком уровне. Например, если вы вытяните руки вперёд и будете  повторять про себя слова «сила», то ваши руки будет тяжело сдвинуть с места. Однако, если вы будете повторять слово «слабость», всё ваше тело расслабится и руки можно будет с лёгкостью опустить вниз. Можете сами проделать такой эксперимент. Читать далее «Что лучше: потеря или расход?»

Опубликовано

Почему многие трейдеры не могут прибыльно торговать

Доброго времени суток, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Ко мне обращается очень много людей с просьбой объяснить, почему они не могут прибыльно торговать? Они утверждают, что перепробовали уже огромное количество методов, но, к сожалению, ни один из этих методов в конечном итоге им так и не помог.

Я задумался об этом феномене и после анализа многих писем пришел к выводу: все проблемы этих людей очевидны и представлены в каждом присылаемом мне письме.

Что обычно делает человек, у которого что-то не получается? Читать далее «Почему многие трейдеры не могут прибыльно торговать»

Опубликовано

Интуиция в трейдинге

Добрый день, уважаемые читатели.

Сегодня хочу поведать вам о таком замечательно слове, как «интуиция».

Самое печальное, что мне приходилось видеть, так это то, что многие начинающие трейдеры начинают свой путь именно с данного замечательного слова  🙂

Ничего плохого не хочу сказать, ведь слово действительно замечательное, но здесь обязательно нужно обращать внимание на источник формирования интуиции.

Если смотреть на начинающего трейдера, то интуиция появляется из банального желания быстро сделать деньги. Человеку мерещатся миллионы, он начинает думать, что следующая сделка как раз и принесет ему эти самые миллионы, и, что самое интересное, непонятно откуда выплывает уверенность в том, что сделка на 100% окажется прибыльной («интуиция»). Читать далее «Интуиция в трейдинге»

Опубликовано

Можно ли автоматизировать торговлю и забыть про биржу

Доброе времени суток, коллеги.

Лично мне часто приходится отвечать на такого рода вопросы:

— Саш, ну ты вот постоянно торгуешь, часто сидишь за монитором, хотя у тебя есть определенная система. Можно же как-то создать робота, который будет делать всю работу за тебя, а ты будешь в это время отдыхать и наслаждаться жизнью?

Звучит конечно заманчиво, но на самом деле такого никогда не будет и просто напросто не может быть, потому что это зависит не от меня, а от рынка.

Когда говоришь кому-то про торговую систему, то многие представляют, что это какой-то набор конкретных действий, выполняя которые можно стабильно зарабатывать на бирже. Это совершенно неверное представление о торговой системе.  Читать далее «Можно ли автоматизировать торговлю и забыть про биржу»

Опубликовано

Чем отличаются условные заявки от лимитированных

Добрый день, друзья.

Сегодня у нас с вами практическое занятие.

Постоянные вопросы о том, как выставлять заявки через терминал, заставили меня сделать этот небольшой видеоурок.

Просмотрев его, вы узнаете:

— чем отличаются условные заявки от лимитированных;

— почему одни заявки исполняются сразу, а другие с проскальзыванием;

— как войти в рынок по конкретной, указанной нами цене;

— как сделать так, чтобы заявка сразу ушла на биржу.

В видеоуроке я покажу парочку конкретных примеров. Сразу после просмотра вы сможете применять данные знания на практике.  Читать далее «Чем отличаются условные заявки от лимитированных»

Опубликовано

Мощнейший инструмент в трейдинге — ЖУРНАЛ СДЕЛОК

Добрый день, друзья.

Очень многие люди постоянно спрашивают у меня про журнал сделок:

— что такое журнал сделок?

— действительно ли он так важен в торговле?

— как вести журнал сделок?

Данная тема действительно является очень важной и необходимой для успешного трейдинга, поэтому я решил записать это небольшое видео.  Читать далее «Мощнейший инструмент в трейдинге — ЖУРНАЛ СДЕЛОК»

Опубликовано

9 простых шагов для устранения страха в трейдинге

Друзья, мне уже давным-давно известно, почему вы боитесь во время торгов.

Да, очень часто наступает такой период, когда просто не знаешь, что делать. Все тело окутывает страх, и принимать решения не то, что тяжело, а практически невозможно.

Встают следующие вопросы: «Как избавиться от этого страха? Как сделать свою торговлю более спокойной?»  Читать далее «9 простых шагов для устранения страха в трейдинге»

Опубликовано

15-летнее статистическое исследование

Доброго времени суток, друзья.

Думаю, для вас не секрет, что история повторяется, только вот у людей память короткая. На самом деле, чтобы как можно больше помнить, нужно, конечно же, как можно больше видеть. Но важно не просто видеть, но и анализировать увиденное.

В трейдинге на основании всего увиденного важно проводить статистические исследования, даже самые простые методы дают очень интересные результаты.

Сегодня я хочу поделиться с вами одним из моих исследований. Читать далее «15-летнее статистическое исследование»

Опубликовано

Профессиональная методика борьбы с волнением

Здравствуйте, друзья, вы часто волнуетесь? Часто ли вас бросает в дрожь во время торговли? Часто ли  ваши мышка и клавиатура заливаются потом от ваших рук?

Если да, то поздравляю вас, вы на пути к успеху.

Вы удивлены? «Как же так, ведь нужно сводить свои эмоции к минимуму», — подумаете вы. Да, я не отказываюсь от этой фразы, но тут необходимо понимать важную вещь: главное не то, чтобы у вас не потели от волнения ладони, а главное, чтобы при всём вашем волнении, потных ладонях и дрожи вы не переставали.

 

ЧЁТКО ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА СВОЙ СИСТЕМЫ

Внешнее проявление волнения само постепенно снизится с опытом. Вы думаете, профессионалы не волнуются? Волнуются, ещё как волнуются… просто они неотступно выполняют свой алгоритм, абстрагируясь от волнения, что и делает их профессиональными трейдерами.  Читать далее «Профессиональная методика борьбы с волнением»

Опубликовано

Секрет повышения эффективности торговли

Секрет повышения эффективности торговли прост. Я поделюсь им прямо сейчас, и буквально сразу после прочтения данной статьи вы сможете применить его на практике.

Сначала я хочу, чтобы вы сами поняли, какой дополнительный параметр нужно добавить к вашей системе.  Читать далее «Секрет повышения эффективности торговли»

Опубликовано

Мгновенный положительный результат

Я всегда говорю: «Наиболее эффективные вещи – это самые простые вещи», но почему-то выполнять эти простые вещи большинство людей просто отказывается.

Думаю, вам уже известно, что всегда необходимо быстро обрезать свои убытки и максимально долго находиться в прибыльной позиции.

Теперь встает вопрос: «Как быстро нужно обрезать убытки и как долго нужно находиться в прибыльной позиции?». Действительно, это очень интересный вопрос, но у меня как раз есть несколько правил, следуя которым, вы будете значительно реже беспокоиться по поводу этих вопросов.

Поехали.

Самый верный способ, который я знаю, – это держать либо в своей голове, либо на листке бумаги реалистичный план фиксации прибыли (когда рынок еще продолжает идти в нашу сторону) и продажи с целью ограничения убытков (когда рынок идет против нас).

И самое главное – прибыль должна приблизительно в 3 раза превышать уровень возможного убытка. В 3 раза – это минимум.

Поддерживая даже такое соотношение, вы сможете оказываться неправым в 70% случаев. Т.е. совершая всего 30% прибыльных сделок, вы все равно будете избегать серьезных неприятностей.

Вы должны определить для себя, какой частью вашего депозита вы можете рискнуть в одной сделке. На основе этого значения нужно рассчитать размер допустимого стоп-лосса (например 500 пунктов), а уже затем цель, по достижении которой вы будете должны выйти из позиции (т.е. 500*3=1500 пунктов). Т.е. теперь вы всегда будете знать, каким количеством контрактов необходимо зайти, чтобы в случае движения рынка против вас, вы потеряли установленную заранее сумму денег.  Читать далее «Мгновенный положительный результат»

Опубликовано

Страх и надежда…НЕТ, это не для трейдера!

В этом посте, друзья, содержится очень полезная информация. Те люди, которые НЕ ЗНАЮТ о ней, так и будут относиться к категории «Неудачник на бирже». Вы же узнаете об этих моментах прямо сейчас, поэтому наматывайте на ус.

Данная информация поможет вам подняться над толпой простых трейдеров, которые не могут добиться успеха на рынке. Они либо ничего не могут заработать, либо вообще постоянно теряют все свои деньги.

«Вы надеетесь, когда Вы должны бояться, и боитесь, когда Вам следует надеяться». Это слова величайшего спекулянта Джесси Ливермора. И эту цитату я привел не просто так. В этих словах скрыт огромнейший смысл.

Читать далее «Страх и надежда…НЕТ, это не для трейдера!»

Опубликовано

Повышаем продуктивность торговли

У каждого трейдера есть свой лимит времени, который он может высидеть перед монитором, кто-то после 2х часов уже устаёт, а кому-то и 24 часа не приносят усталости.

Я не сторонник непрерывного наблюдения за рынком, контролировать – это не значит прожигать монитор, не отводя глаз с 10 утра и до 23:50. Конечно, если вы скальпер и ваш стиль торговли требует совершения сделок с минутным перерывом, то эти советы не для вас.

Со временем, торгуя одной стратегией, начинаешь понимать, сколько времени примерно должно пройти, чтобы сформировался нужный сигнал, а значит, это время можно посвятить чему-нибудь ещё, например, отдохнуть, почитать книгу или заняться тем, чем хочется. Ну и, конечно же, периодически поглядывать за рынком, ведь он может совершать и неожиданные действия. Читать далее «Повышаем продуктивность торговли»

Опубликовано

Самоконтроль в трейдинге

Трейдинг – это индивидуальный бизнес, где всё зависит от вас. Только вы несете за всё ответственность, вы сами себе начальник и компаньон.

В связи с этим и беседы о вашем бизнесе вам придется в первую очередь вести с самим собой.  Казалось бы, что может быть проще? Мы знаем себя лучше других, но, как не парадоксально, практика показывает, что в жизни крайне сложно контролировать и правильно анализировать себя.

Трейдинг как раз таки даёт возможность научиться этому, точнее даже вынуждает овладеть самоконтролем и самоанализом в совершенстве. Те, кому это удается, достигают больших высот, причем не только в трейдинге, а во всех жизненных сферах, ну а тот, кто сдаётся… говорит, что в трейдинге нереально заработать.

Итак, как же нам начать работу в этом русле?  Читать далее «Самоконтроль в трейдинге»

Опубликовано

Эмоциональный настрой в трейдинге

Для тех, кто хоть раз смотрел на движущиеся котировки и графики ни секрет, что трейдинг – это сплошные эмоции. И все проблемы стоит рассматривать именно с этого ракурса. Эмоции трудно контролировать, потому что они могут возникнуть внезапно и самопроизвольно. Они результат нашего подсознания. Как раз таки в этом тайном месте и кроются все наши проблемы и комплексы.

Очень может быть, что в глубинах души вы хотите потерять. Да, да, именно хотите! Когда вы начинаете торговать с мысли «О-о-о, сегодня опять солью депозит», то ничего хорошего из этого явно не поучится.

Если быть готовым только к потерям, и думать о них: какие они будут большие, как будет грустно после них, заранее подготавливать речь для оправдания (как правила для оправдания перед собой). Когда нет и малейшей мысли о возможной прибыли, то о каком положительном результате можно говорить? Откуда возьмется прибыль, если вы её не впускаете в свою жизнь?  Читать далее «Эмоциональный настрой в трейдинге»

Опубликовано

Стадное чувство губит трейдера

Здравствуйте, друзья.

Мы всегда стараемся проходить наш жизненный путь с наименьшим сопротивлением. Стараясь избежать проблем, мы очень часто может даже не приступить к реализации какой-то идеи. Это происходит всего лишь потому, что заранее в нашей голове возникают образы тех проблем, которые на первый взгляд нам кажутся невыполнимыми.

На самом деле, я пытаюсь рассказать не о том, что нужно напролом идти к своей цели (вы и сами должны это знать), а всего лишь о том, что большинство людей запрограммировано стадным чувством.

Данная  тенденция – это путь, который экономит наши драгоценные силы. В маленькой семейной группе имеет смысл следовать за другими, это фундамент многих наших знаний. Тем самым мы учимся, следуя примерам наших родных и близких, либо других людей, которые прошли многие испытания.  Читать далее «Стадное чувство губит трейдера»

Опубликовано

Понимаем смысл естественных циклов

Доброе времени суток, друзья.

В прошлой статье «Циклы, приносящие деньги в трейдинге» я писал о том, что торговые системы, основанные на временном факторе, в долгосрочном плане не способны сохранять оптимальные результаты.

Ну а сегодня, как и обещал, я открою вам секрет эффективного трейдинга. Прямо сейчас я расскажу вам о естественных рыночных циклах, приносящих колоссальные деньги.

Если мы будем смотреть на движение цены внутри дня, то достаточно быстро сможем запутаться, ведь очень часто цены ходят непредсказуемо, что приносит много хлопот активным трейдерам. НО если вы достаточно долго будете изучать поведение цены, то в один прекрасный момент заметите закономерность, которая повторяется из года в год…

Закономерность: маленькие диапазоны сменяются большими.

Диапазон – это то расстояние, которое инструмент прошел за определенное время (5 минут, час, день, неделя). Именно данная смена диапазонов позволяет нам зарабатывать деньги на бирже. Я думаю, вы понимаете, что если цены стоят на месте и отсутствуют какие-либо взрывные ценовые движения, то получить прибыль практически невозможно.  Читать далее «Понимаем смысл естественных циклов»

Опубликовано

Циклы, приносящие деньги в трейдинге

Доброе утро, друзья.

Скорее всего Вы уже когда-то слышали про временные циклы, про то, что на рынке есть какие-то закономерности во времени, про то, что зная эти закономерности, можно с легкостью сказать, как поведет себя рынок в следующем году, через несколько часов или несколько минут.

Да, это действительно интересно. В какой-то степени это некая загадка. Я думаю именно поэтому многие аналитики, трейдеры и ученые пытаются разгадать основной смысл движения биржевых графиков и найти главный временной цикл, который мог бы предсказать, куда пойдет рынок в ближайшее время.

К сожалению, уже более 100 лет никто так и не смог разгадать эту тайну. Торговые системы, основанные на временном факторе, в долгосрочном плане не способны сохранять оптимальные результаты.  Читать далее «Циклы, приносящие деньги в трейдинге»

Опубликовано

45 cоветов по саморазвитию

Пока мы живем, мы способны изменяться и расти. Мы можем сделать всё, что захотим, и стать тем, кем хотим быть. Я решил собрать в один пост несколько позитивных идей о том, как постоянно саморазвиваться.

Уделите буквально несколько минут и Ваша жизнь может полностью измениться… Читать далее «45 cоветов по саморазвитию»

Опубликовано

Значимость среднедневного объема

20:59

Для того, чтобы облегчить обнаружение дней с нестандартным объемом, можно строить линию, указывающую среднедневной объем за последние 20 дней (т.е. приблизительно месяц). Если вы рассматриваете недельные интервалы, то можно построить линию, указывающую средненедельный объем за последние 3 месяца (или период, равный 12 неделям).

Эти средние линии должны проводиться на гистограмме объема, расположенной в нижней части графика. Как использовать средний объем?  Читать далее «Значимость среднедневного объема»

Опубликовано

Покупки и продажи профессиональных трейдеров

Как и обещал, выкладываю пост о том, как ведут себя профессиональные трейдеры, как с помощью графика и объема можно определять серьезные покупки и продажи этих крупных игроков и как использовать полученную информацию для получения прибыли на фондовом рынке.

В моем недавно опубликованном посте «Профессиональные трейдеры – «кукловоды» на фондовом рынке» вы можете еще раз почитать, какую силу и значимость несут в себе эти самые крупные участники торгов. Ориентируясь на действия профессиональных трейдеров, частный инвестор может извлекать много полезной информации, а именно, находить оптимальные моменты для открытия или закрытия позиции. Читать далее «Покупки и продажи профессиональных трейдеров»

Опубликовано

20 золотых правил эмоционального контроля

Друзья, эмоциональный контроль – это самый важный фактор успеха на бирже. Если вы будете стремиться выполнять правила, которые я описал ниже, вам будет намного легче добиться положительных результатов.

Для начала посмотрите на этот рисунок и познакомьтесь с теми эмоциями, которые вы должны научиться контроливать. Это касается не только трейдинга, но и нашей повседневной жизни. Чтобы добиться успеха, необходимо контролировать не только негативные эмоции, но и положительные.

Я специально не нумерую данные правила, а обозначаю их дефисом, т.к. эти правила имеют одинаковую значимость и важность. Любое правило, которое на первый взгляд может показаться элементарным для понимания, может оказаться очень сложным на практике.

Поехали: Читать далее «20 золотых правил эмоционального контроля»

Опубликовано

Профессиональные трейдеры — «кукловоды» на фондовом рынке

Очень часто в интернете можно встретить такое выражение: «Кукл опять всех дурит» или «кукловоды сняли все стопы».

«Кукловоды» (или «Кукл») — это просто удобный термин для обозначения тех трейдеров, которые сильно влияют на рынок и двигают цену. Их можно называть по-разному: институциональные инвесторы, инвестиционные и хэдж-фонды, банковские дилеры, крупные счета и т.д.

Все эти термины можно связать и дать им одно название – профессиональные трейдеры, т.е. профессиональные участники торгов на фондовом рынке. Это действительно самые сильные участники на рынке, которые, возможно, и не всегда правы в своих действиях, но имея огромные денежные средства очень сильно влияют на рынок и на нас с вами – частных трейдеров. Читать далее «Профессиональные трейдеры — «кукловоды» на фондовом рынке»

Опубликовано

5 правил управления капиталом Джесси Ливермора

«Мальчики, всегда держите свернутые деньги в вашем левом кармане. Давайте, сделайте это. Вы можете оставить деньги себе».Мальчики выполнили, что им было сказано, и положили свернутые деньги в свои левые карманы.

«Смотрите, карманники всегда хотят вытащить чей-то бумажник, а обычно он находится в заднем кармане. Или же они подойдут сзади и залезут в ваш правый карман, потому что большинство людей правши. Вы понимаете меня, ребята?» — спросил он. Мальчики кивнули.

Тогда он продолжил: «Хорошо, именно поэтому нужно держать деньги сложенными в левом кармане. Смотрите, если карманник полезет в ваш левый карман, то подберется к вам так близко, что вы узнаете об этом». Мальчики посмотрели друг на друга.

Их отец продолжал: «Дети, никогда не теряйте свои наличные – вот мораль этой истории. Держите их поближе к себе, и не позволяйте никому приближаться к ним».

Ливермор всегда говорил, что наличные деньги – это самое ценное, что может быть на фондовой бирже. Вся прибыль, которую вы делаете, оперирую какими-либо ценными бумагами, это лишь виртуальные деньги. Они остаются виртуальными до тех пор, пока не превратятся в бумажные деньги. Читать далее «5 правил управления капиталом Джесси Ливермора»

Опубликовано

Накопление и распределение

Напишу основной смысл этих замечательных терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.

Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.

Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

В любом восходящем тренде наступаем момент, когда предложение становится сильнее спроса. Этот период называется распределением.

Это очень важный момент, на который всегда стоит обращать внимание. Читать далее «Накопление и распределение»

Опубликовано

Успех в жизни и трейдинге

Знаете, почему многие люди не могут добиться успеха? Практически все хотят что-то изменить в жизни, но не прилагают к этому никаких усилий. Они вроде бы уже готовы сделать решающий шаг, но боятся довериться судьбе, бояться довериться собственной жизни. Они постоянно боятся и переживают, а потом говорят, почему все остается так, как и была всегда: скучно и серо.

Недавно дочитал одну интересную книгу, которая затрагивает и материальные и духовные аспекты нашей жизни. Автор Роберт Кийосаки, а книга называется «Богатый брат, богатая сестра».

Хочу выложить одну из историй, которая была там написана.

Эта история поможет вам, когда жизнь подвергнет вас самым суровым испытаниям веры. Эта история поможет вам сохранять ясность даже в самые темные времена. Читать далее «Успех в жизни и трейдинге»

Опубликовано

Сжатие ценового диапазона

Сжатие ценового диапазона – это еще одна уловка профессиональных трейдеров. Это такие периоды на рынке, когда практически не наблюдается торговой активности, т.е. проявляется сдержанное движение цены. Инструмент может несколько дней или недель двигаться в боковике и постоянно закрываться практически без изменений. На акцию в это время перестают обращать внимание, т.к. с ней ничего не происходит.

На самом деле, всё это может быть обманчиво. Такую картину можно часто видеть перед очень сильным прорывом в ту или иную сторону. Т.е. торговый объем иссякает при крайне незначительном движении цены, а затем, когда никто не обращает на бумагу никакого внимания, акция внезапно выстреливает на большом объеме. Читать далее «Сжатие ценового диапазона»

Опубликовано

Отрицательная поддержка

Еще одна очень сильная модель, которая полностью противоположна модели «положительная поддержка». Когда на рынке наблюдается небольшая коррекция от нисходящего движения (т.е. откат вверх), то вершину рынка можно очень просто определить, если на графике формируется отрицательная поддержка.

Если в начале дня бумага значительно уходит вверх, пробивая предыдущие максимумы, но в конце дня закрывается в нижней половине широкого ценового диапазона на увеличенном объеме, то это говорит о формировании отрицательной поддержки. Читать далее «Отрицательная поддержка»

Опубликовано

Положительная поддержка

Очень сильная модель. Когда на рынке наблюдается небольшая коррекция от восходящего движения (т.е. откат вниз), то дно рынка можно очень просто определить, если на графике формируется положительная поддержка.

Если в начале дня бумага значительно опускается вниз, пробивая предыдущие минимумы, но в конце дня закрывается в верхней половине широкого ценового диапазона на увеличенном объеме, то это говорит о формировании положительной поддержки. Читать далее «Положительная поддержка»

Опубликовано

Истощение объема

Очень важным параметром при оценке формирующейся базы является истощение объема. Если мы ожидаем резкого вылета вверх после пробоя опорной точки, то стоит обращать внимание на постоянно возникающие нисходящие коррекции. Обычно они очень маленькие, но, как говорится, «маленькие, да удаленькие».

Объем в эти небольшие коррекции должен быть очень низким по сравнению с предыдущими днями роста и значительно меньшим, чем среднедневной объем за период формирования базы. Читать далее «Истощение объема»

Опубликовано

Признаки поддержки со стороны крупных игроков

Для того, чтобы определить остановку и возможное повышение того или иного инструмента, необходимо особое внимание уделять дням распределения. Если тренд у нас нисходящий, то период превышения спроса над предложением можно определить с помощью дней, которые как бы поглощают предыдущие дни падения.

Вы никогда не узнаете, как далеко зайдет нисходящий рынок. Все, на что вы должны обращать внимание, — это формирование все новых и новых моделей распределения. Например, вчера был падающий день, а сегодня рынок закрывается с повышением. Объем повышательного дня превышает объем снижающегося дня. Все это говорит о появлении на рынке покупателей, которые ни только не пустили цену ниже предыдущего закрытия, но и сделали так, чтобы цена зафиксировалась значительно выше вчерашнего закрытия. Причем объем в последний день значительно выше среднего и выше объема предыдущего дня, т.к. больший интерес был на стороне покупателей. Читать далее «Признаки поддержки со стороны крупных игроков»

Опубликовано

Признаки сопротивления со стороны крупных игроков

Для того, чтобы определить остановку и возможное снижение того или иного инструмента, необходимо особое внимание уделять дням распределения. Если тренд у нас восходящий, то период превышения предложения над спросом можно определить с помощью дней, которые как бы поглощают предыдущие дни роста.

Например, вчера был растущий день, а сегодня рынок закрывается с понижением. Объем понижательного дня превышает объем растущего дня. Все это говорит о появлении на рынке продавцов, которые ни только не пустили цену выше предыдущего закрытия, но и сделали так, чтобы цена зафиксировалась значительно ниже вчерашнего закрытия. Причем объем в последний день значительно выше среднего и выше объема предыдущего дня, т.к. больший интерес был на стороне продавцов. Читать далее «Признаки сопротивления со стороны крупных игроков»

Опубликовано

Пробой уровня на большом объеме

Практически во всех моделях графического анализа важную роль играет объем при пробое того или иного уровня. Вы должны всегда наблюдать за объемом: за его средним значением и положением объема относительно предыдущего дня.

Лучшее время для покупки любого инструмента на фондовой бирже во время долгосрочного восходящего движения наступает после того, как бумага начинает двигаться вверх, готовясь пробить более раннюю пиковую цену (или так называемую опорную точку). Т.е. данный пробой должен делать новый максимум за последний год или, что еще лучше, исторический максимум. Читать далее «Пробой уровня на большом объеме»

Опубликовано

Сделки AGO

Доброе утро, уважаемые трейдеры. Я тут на выходных немного порисовал и в итоге решил выложить вот такую картинку. На ней представлена модель, которая наглядно показывает движение моих денежных средств на счете.

Я отметил шаги, которые практически всегда прослеживаются в трейдинге. Это может быть и серия убыточных сделок, которая заканчивается резким получением прибыли, и постоянные профиты, которые сочетаются со стабильно повторяющимися небольшими потерями.

В прошлом посте я рассказывал о таких случаях, когда сделка приносит хороший профит, но затем серия убыточных сделок съедает всю эту накопленную прибыль и не дает депозиту расти. Читать далее «Сделки AGO»

Опубликовано

Правда о процентах

Меня часто спрашивают, сколько можно заработать на бирже…Это очень философский вопрос… В этом посте я решил поделиться с Вами, дорогие друзья, своими мыслями на эту тему…

Все хотят зарабатывать много, и это вполне логично. Глядя на результат роботов или скальперов, понимаешь, что можно делать очень большие проценты, и 1000% и 2000% и 11000%, и поэтому, когда тебе говорят с гордостью, что стратегия приносит 30%, эти слова не вызывают ничего, кроме жалости и недоумения, неужели этот человек не знает, что можно зарабатывать больше…намного больше!

У меня тоже было недоумение по поводу этих процентов. Однажды на заре своей биржевой карьеры в одной книге очень уважаемого зарубежного трейдера я прочитал такую фразу: Читать далее «Правда о процентах»

Опубликовано

Что я думаю насчет роботов

В последнее время все только и говорят о роботах, думая, что настал наконец тот период, когда человек может со спокойной душой поручить всё механизму и заколачивать с помощью него деньги на бирже. А как о них не говорить? Просматривая результаты ЛЧИ за прошлые периоды, становится не по себе от бешеных процентов, которые делаю трейдеры-роботы.

На самом деле ажиотаж насчет роботов не возникал, он был всегда. Просто эти идеи и мысли о роботах накрывают людей периодами. Трейдеры уже давным-давно начали разрабатывать автоматизированные торговые системы, но до сих пор от них нет никакого толку. Вроде есть успешные трейдеры, есть профессиональные программисты, но нужно понимать, что самым сложным устройством в мире является наш мозг. Пока не представляется возможным перевести мысли человека, его понимание рынка на язык программирования.

Конечно, с первого взгляда работа робота на фондовом рынке для любого человека вызывает огромный интерес, и все со стороны кажется слишком оптимистичным. Я всегда Читать далее «Что я думаю насчет роботов»